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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.24%2.78億 | 47.82%2.31億 | 67.19%-1.27億 | 96.82%6.93億 | 23.78%7.01億 | 4.67%2.22億 | 261.20%1.56億 | -17.24%-3.86億 | -50.76%3.52億 | 17.15%5.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 197.12%2.78億 | 293.46%1.86億 | 1,962.82%1.61億 | 242.19%5,190万 | 325.60%4,670万 | 775.70%9,370万 | -1,334.62%-9,630万 | 122.74%780万 | -141.95%-3,650万 | 84.49%-2,070万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 58.54%-850万 | -66.67%-200万 | -439.44%-7,660万 | -76.83%2,620万 | -21.09%6,210万 | -48.55%-2,050万 | -104.78%-120万 | -161.47%-1,420万 | 157.76%1.13億 | -24.25%7,870万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.75%9,400万 | -5.05%9,210万 | 6.99%9,950万 | 0.16%3.78億 | 1.83%9,450万 | -1.27%9,330万 | 3.19%9,700万 | -3.02%9,300万 | -2.13%3.77億 | -3.03%9,280万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -316.92%-5,420万 | ---3,130万 | ---- | ---- | ---- | 86.33%-1,300万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -19.49%3,470万 | -506.56%-3,700万 | 80.56%3,250万 | 507.46%4,070万 | 80.46%-1,430万 | 29.04%4,310万 | 0.00%-610万 | -65.78%1,800万 | 221.82%670万 | -642.22%-7,320万 |
| 運転資金の増減額 | -270.45%-6,000万 | -105.22%-850万 | 30.11%-3.43億 | 348.65%2.49億 | 8.97%5.42億 | -59.63%3,520万 | 175.16%1.63億 | -4.92%-4.91億 | -120.43%-1億 | 15.12%4.97億 |
| -売上債権増減額 | 22.65%-8,470万 | -97.79%-1.7億 | 95.03%-1,950万 | -42.13%-2.28億 | 67.47%3.6億 | -109.37%-1.1億 | 66.72%-8,600万 | -508.85%-3.92億 | -119.15%-1.6億 | -12.96%2.15億 |
| -棚卸資産増減額 | 135.29%360万 | 153.75%430万 | 19.54%-7,620万 | -160.57%-9,120万 | 385.53%2,170万 | -163.35%-1,020万 | 71.01%-800万 | -495.60%-9,470万 | -117.70%-3,500万 | -123.90%-760万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.19%3,140万 | -44.92%6,510万 | -77.78%2,740万 | 19.96%6,250万 | -158.11%-2.13億 | -68.27%3,420万 | 127.31%1.18億 | 591.24%1.23億 | -44.46%5,210万 | -41.68%-8,260万 |
| -その他運転資金の変動 | -108.53%-1,030万 | -33.48%9,220万 | -115.79%-2.75億 | 1,075.12%5.05億 | 0.24%3.73億 | 673.72%1.21億 | 696.55%1.39億 | 64.87%-1.27億 | -84.16%4,300万 | 76.16%3.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.24%2.78億 | 47.82%2.31億 | 67.19%-1.27億 | 96.82%6.93億 | 23.78%7.01億 | 4.67%2.22億 | 261.20%1.56億 | -17.24%-3.86億 | -54.93%3.52億 | 17.15%5.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -416.98%-5,040万 | -84.96%-4,920万 | 358.14%1.36億 | -177.44%-1.26億 | -21.53%-6,210万 | 198.15%1,590万 | -203.10%-2,660万 | -125.92%-5,280万 | -80.26%1.62億 | -182.42%-5,110万 |
| 資本支出 | -20.64%-5,260万 | 3.79%-5,080万 | 9.25%-5,200万 | -42.62%-2.25億 | -12.42%-7,150万 | -41.10%-4,360万 | -46.26%-5,280万 | -109.89%-5,730万 | 17.63%-1.58億 | -5.12%-6,360万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1.86億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -67.98%2.89億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -96.30%220万 | -93.89%160万 | -51.11%220万 | 215.19%9,960万 | -24.80%940万 | 304.76%5,950万 | 120.17%2,620万 | 160.00%450万 | -71.94%3,160万 | 104.92%1,250万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416.98%-5,040万 | -84.96%-4,920万 | 358.14%1.36億 | -177.44%-1.26億 | -21.53%-6,210万 | 198.15%1,590万 | -203.10%-2,660万 | -125.92%-5,280万 | -80.15%1.62億 | -182.42%-5,110万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.46%-1.05億 | -197.79%-1.62億 | -192.80%-2.56億 | 17.60%-6.57億 | -123.54%-3.8億 | 18.78%-1.35億 | 87.87%-5,430万 | -567.94%-8,750万 | 44.95%-7.97億 | 34.15%-1.7億 |
| 借入金純額 | 57.65%-2,630万 | -214.80%-3,800万 | -197.83%-2,740万 | 44.66%-3.72億 | -101.75%-3.34億 | -21.29%-6,210万 | 107.40%3,310万 | -15.00%-920万 | 49.65%-6.72億 | 34.06%-1.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.68%-8,000万 | -100.00%-1億 | -200.20%-1.5億 | -104.69%-2.05億 | -9.78%-5,500万 | 0.00%-5,010万 | ---5,000万 | ---5,000万 | ---1億 | ---5,010万 |
| 配当金支払総額 | 1.38%-2,150万 | ---2,150万 | ---2,170万 | ---4,350万 | ---2,170万 | ---2,180万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -755.56%-770万 | 94.12%-220万 | -101.41%-5,700万 | -45.97%-3,620万 | -33.19%3,040万 | 98.61%-90万 | -9,250.00%-3,740万 | -454.90%-2,830万 | 78.09%-2,480万 | 723.29%4,550万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.46%-1.05億 | -197.79%-1.62億 | -192.80%-2.56億 | 17.60%-6.57億 | -123.54%-3.8億 | 18.78%-1.35億 | 87.87%-5,430万 | -567.94%-8,750万 | 84.27%-7.97億 | 34.15%-1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.02%7.08億 | 33.41%6.97億 | -9.97%9.52億 | -20.36%10.57億 | -2.90%6.91億 | -14.56%5.85億 | -56.58%5.22億 | -20.36%10.57億 | -72.39%13.27億 | -31.19%7.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.44%1.23億 | -73.44%2,000万 | 53.16%-2.47億 | 68.45%-8,910万 | -24.96%2.59億 | 246.46%1.03億 | 114.52%7,530万 | -279.32%-5.27億 | 91.85%-2.82億 | 20.14%3.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.57%640万 | 30.65%-860万 | 0.00%-830万 | -234.71%-1,630万 | 700.00%160万 | 190.32%280万 | -2,166.67%-1,240万 | -157.64%-830万 | 186.43%1,210万 | -96.61%20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.22%8.38億 | 21.02%7.08億 | 33.41%6.97億 | -9.97%9.52億 | -9.97%9.52億 | -2.90%6.91億 | -14.56%5.85億 | -56.58%5.22億 | -20.36%10.57億 | -20.36%10.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.36%2.25億 | 74.18%1.8億 | 59.71%-1.79億 | 140.89%4.68億 | 25.22%6.3億 | -1.55%1.78億 | 177.74%1.03億 | -24.33%-4.44億 | -67.06%1.94億 | 18.87%5.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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