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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.12%-24.34万 | 51.71%-30.93万 | -150.74%-28.21万 | -193.69%-176.61万 | -1,116.60%-79.98万 | -7,009.33%-21.33万 | -763.61%-64.05万 | 75.46%-11.25万 | -60.14万 | -6.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -118.62%-12.31万 | -105.32%-4.45万 | -83.95%12.96万 | 315.92%291.15万 | 19.97%60.66万 | 68.68%66.12万 | 763.24%83.64万 | 1,228.92%80.73万 | --70万 | --50.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---14.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 76.67%-28.76万 | 80.72%-28.31万 | 58.37%-53.63万 | -186.84%-480.91万 | 18.16%-81.97万 | -121.00%-123.25万 | -1,437.79%-146.84万 | -5,809.73%-128.85万 | ---167.66万 | ---100.16万 |
| 運転資金の増減額 | -53.26%16.73万 | 314.33%1.82万 | -66.18%12.47万 | -26.46%27.59万 | -202.81%-44.23万 | 120.02%35.8万 | -105.76%-8,498 | 200.98%36.87万 | --37.52万 | --43.02万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---73.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -36.54%4.28万 | -154.10%-4.05万 | 135.81%4.15万 | 159.37%9.36万 | 6.15%6.74万 | 395.38%6.74万 | 450.54%7.49万 | 53.27%-11.6万 | ---15.76万 | --6.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.14%12.46万 | 170.43%5.87万 | -79.58%8.31万 | 37.04%83.66万 | -39.39%22.23万 | 192.83%29.06万 | -199.28%-8.34万 | 572.66%40.71万 | --61.05万 | --36.68万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | 200.00%7.77万 | --0 | --0 | --0 | 143.78%7.77万 | ---7.77万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.12%-24.34万 | 51.71%-30.93万 | -150.74%-28.21万 | -193.69%-176.61万 | -1,116.60%-79.98万 | -7,009.33%-21.33万 | -763.61%-64.05万 | 75.46%-11.25万 | ---60.14万 | ---6.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.98%1.54万 | 76.65%-15万 | 3,254.19%3,627.32万 | 152.70%6,182.15万 | -37.5万 | 6,398.89万 | -64.24万 | 99.02%-115万 | -1.17億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -99.98%1.54万 | 76.65%-15万 | 3,254.19%3,627.32万 | 152.70%6,182.15万 | ---37.5万 | --6,398.89万 | ---64.24万 | 99.02%-115万 | ---1.17億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.98%1.54万 | 76.65%-15万 | 3,254.19%3,627.32万 | 152.70%6,182.15万 | ---37.5万 | --6,398.89万 | ---64.24万 | 99.02%-115万 | ---1.17億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.36%22.94万 | -61.11%45.94万 | -3,231.16%-3,600.83万 | -151.03%-6,030.06万 | 118,691,300.00%118.69万 | -6,381.89万 | 1,081.39%118.14万 | -99.03%115万 | 1.18億 | -1 |
| 借入金純額 | -72.48%15万 | -90.75%15万 | -80.43%22.5万 | --292.5万 | ---39.15万 | --54.5万 | --162.15万 | --115万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---3,628.2万 | -153.44%-6,423.89万 | --0 | ---6,423.89万 | --0 | --0 | --1.2億 | --172.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 163.52%7.94万 | --30.94万 | --4.87万 | 149.63%101.33万 | 191.50%157.84万 | ---12.5万 | ---- | ---- | ---204.16万 | ---172.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.36%22.94万 | -61.11%45.94万 | -3,231.16%-3,600.83万 | -151.03%-6,030.06万 | --118.69万 | ---6,381.89万 | 1,081.39%118.14万 | -99.03%115万 | --1.18億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.02%476 | -99.73%413 | -93.31%1.76万 | 5,155.12%26.28万 | -98.33%5,496 | -85.29%4.88万 | -50.84%15.03万 | 5,155.12%26.28万 | --5,000 | --32.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.25%1,407 | 100.06%63 | 84.74%-1.72万 | -195.12%-24.52万 | 118.38%1.21万 | -1,342.73%-4.33万 | -492.80%-10.15万 | -137.42%-11.25万 | --25.78万 | ---6.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.74%1,883 | -99.02%476 | -99.73%413 | -93.31%1.76万 | -93.31%1.76万 | -98.33%5,496 | -85.29%4.88万 | -50.84%15.03万 | --26.28万 | --26.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.12%-24.34万 | 51.71%-30.93万 | -150.74%-28.21万 | -193.69%-176.61万 | -1,116.60%-79.98万 | -7,009.33%-21.33万 | -763.61%-64.05万 | 75.46%-11.25万 | ---60.14万 | ---6.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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