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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,453.42%6.18万 | 23.30%-12.94万 | -69.69%6,429 | 52.93%-14.74万 | -99.23%246 | 95.39%-146 | -841.33%-16.87万 | 106.54%2.12万 | -187.14%-31.31万 | 5,509.95%3.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.36%-7.82万 | 76.68%-7.28万 | -98.38%-14.06万 | 3.23%-69.68万 | -7.08%-18.87万 | 62.28%-12.48万 | -132.42%-31.24万 | 9.78%-7.09万 | -396.41%-72.01万 | -157.43%-17.62万 |
| 運転資金の増減額 | 12.32%14万 | -139.37%-5.66万 | 59.66%14.7万 | 35.01%54.94万 | -9.30%18.9万 | -61.96%12.47万 | 23.34%14.37万 | 137.50%9.21万 | 1,878.42%40.69万 | 2,422.58%20.83万 |
| -売掛金増減額 | -124.36%-1,514 | 339.55%1.7万 | -151.61%-2.99万 | 130.20%3,787 | -70.22%1.65万 | 116.47%6,216 | -115.78%-7,078 | 84.18%-1.19万 | -238.56%-1.25万 | 6,802.29%5.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.49%14.15万 | -148.77%-7.35万 | 70.19%17.7万 | 30.07%54.56万 | 12.86%17.24万 | -59.91%11.84万 | 110.45%15.07万 | 203.61%10.4万 | 1,413.65%41.95万 | 1,581.01%15.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,453.42%6.18万 | 23.30%-12.94万 | -69.69%6,429 | 52.93%-14.74万 | -99.23%246 | 95.39%-146 | -841.33%-16.87万 | 106.54%2.12万 | -187.14%-31.31万 | 5,509.95%3.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.15万 | -29.95%11.83万 | 120.62%4,500 | -52.95%14.7万 | 0 | 0 | 2,644.72%16.88万 | -106.52%-2.18万 | 195.26%31.24万 | -3,250.00%-3.15万 |
| 借入金純額 | ---6.15万 | --0 | 120.62%4,500 | 164.64%8.8万 | --0 | --0 | 715.41%10.99万 | 79.77%-2.18万 | -228.72%-13.62万 | -1,450.00%-1.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -83.80%6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --37.04万 | ---1.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 89.29%-1,050 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---9,802 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---6.15万 | -29.95%11.83万 | 120.62%4,500 | -52.95%14.7万 | --0 | --0 | 2,644.72%16.88万 | -106.52%-2.18万 | 195.26%31.24万 | -3,250.00%-3.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.56%92 | 8,172.79%1.13万 | -56.66%322 | -49.90%743 | -53.09%76 | -32.73%222 | -98.88%136 | -49.90%743 | -68.67%1,483 | -84.94%162 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 330.14%336 | -13,075.58%-1.12万 | 1,900.49%1.09万 | 43.11%-421 | -57.66%246 | 13.10%-146 | 100.73%86 | -105.72%-607 | 77.23%-740 | 42.75%581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 463.16%428 | -58.56%92 | 8,172.79%1.13万 | -56.66%322 | -56.66%322 | -53.09%76 | -32.73%222 | -98.88%136 | -49.90%743 | -49.90%743 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42,453.42%6.18万 | 23.30%-12.94万 | -69.69%6,429 | 52.93%-14.74万 | -99.23%246 | 95.39%-146 | -841.33%-16.87万 | 106.54%2.12万 | -187.14%-31.31万 | 5,509.95%3.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
