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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.30%204.7万 | 0.51%157万 | 2,070.69%503.6万 | 2.18%422万 | 265.86%144.8万 | -62.74%97.8万 | 25.56%156.2万 | -79.54%23.2万 | -7.81%413万 | -168.20%-87.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.35%212.6万 | 33.81%262.8万 | 1,284.62%216万 | 19.58%529.6万 | 212.90%148万 | 39.02%169.6万 | 35.82%196.4万 | -87.91%15.6万 | -18.13%442.9万 | -62.10%47.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2.2万 | 17.39%2.7万 | 89.47%3.6万 | 42.42%9.4万 | 76.47%3万 | 22.22%2.2万 | 35.29%2.3万 | 35.71%1.9万 | 11.86%6.6万 | 189.47%1.7万 |
| その他の非現金項目 | 300.00%1.2万 | 125.00%9,000 | 900.00%1万 | --33.8万 | --33万 | --3,000 | --4,000 | -92.31%1,000 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 65.26%-27.2万 | -138.85%-112.5万 | 10,476.92%275万 | -159.12%-200.3万 | 41.90%-77.5万 | -165.47%-78.3万 | -50.96%-47.1万 | 108.05%2.6万 | 25.82%-77.3万 | -1,050.00%-133.4万 |
| -売上債権増減額 | 821.74%49.8万 | -148.77%-23.8万 | 73.61%-24.2万 | -457.09%-88.2万 | -146.15%-38.4万 | -111.77%-6.9万 | 213.49%48.8万 | -23.75%-91.7万 | -75.64%24.7万 | 88.24%83.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -142.48%-58.2万 | -154.90%-85.9万 | -85.48%21.8万 | 138.92%102.6万 | -5.38%-150.8万 | 203.01%137万 | -145.79%-33.7万 | 345.66%150.1万 | 10.49%-263.6万 | -800.00%-143.1万 |
| -前払費用増減額 | 2,200.00%2.3万 | 30.61%-29.7万 | 2,525.00%106.7万 | -187.25%-17.8万 | 163.96%29.3万 | -99.64%1,000 | -24.42%-42.8万 | -128.03%-4.4万 | 175.56%20.4万 | 157.51%11.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.18%-40.8万 | 173.13%33.2万 | 309.39%158.3万 | -1,242.35%-291.3万 | 160.73%58.6万 | -273.41%-228.9万 | 30.58%-45.4万 | -236.46%-75.6万 | 168.55%25.5万 | -40.47%-96.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 22.73%2.7万 | 9.09%2.4万 | 31.25%2.1万 | 50.91%8.3万 | 64.29%2.3万 | 57.14%2.2万 | --2.2万 | --1.6万 | --5.5万 | --1.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 141.67%1万 | -21.43%-1.7万 | -208.00%-7.7万 | 1.03%-9.6万 | 19.51%-3.3万 | 27.27%-2.4万 | 56.25%-1.4万 | -377.78%-2.5万 | -140.93%-9.7万 | -118.55%-4.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -22.33%16万 | -127.78%-7万 | -28.29%18万 | -20.18%95.7万 | 69.86%24.8万 | -42.62%20.6万 | -34.55%25.2万 | -18.77%25.1万 | -7.34%119.9万 | -43.85%14.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.30%204.7万 | 0.51%157万 | 2,070.69%503.6万 | 2.18%422万 | 265.86%144.8万 | -62.74%97.8万 | 25.56%156.2万 | -79.54%23.2万 | -7.81%413万 | -168.20%-87.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 99.94%-1万 | -3,599.3万 | -1,700.9万 | -183.1万 | -5.4万 | -1,709.9万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1万 | ---10.6万 | ---4.6万 | ---6,000 | ---5.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1,709.9万 | --0 | --0 | --0 | ---1,709.9万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,878.8万 | ---1,696.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 99.94%-1万 | ---3,599.3万 | ---1,700.9万 | ---183.1万 | ---5.4万 | ---1,709.9万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.00%-112.5万 | -80.00%-112.5万 | -129.00%-362.5万 | 2,806.13%2,029.6万 | 1,261.23%904.6万 | -62.5万 | -62.5万 | 43,003.45%1,250万 | -92.31%-75万 | -77.9万 |
| 借入金純額 | -80.00%-112.5万 | -80.00%-112.5万 | -129.00%-362.5万 | --2,012.5万 | --887.5万 | ---62.5万 | ---62.5万 | --1,250万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.45%-77.9万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 489.66%17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.30%2.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.00%-112.5万 | -80.00%-112.5万 | -129.00%-362.5万 | 2,806.13%2,029.6万 | 1,261.23%904.6万 | ---62.5万 | ---62.5万 | 43,003.45%1,250万 | -92.31%-75万 | ---77.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.02%373.5万 | -63.15%329万 | -85.70%189.8万 | 34.15%1,327.7万 | -44.32%831.2万 | -20.08%983.3万 | -19.29%892.7万 | 34.15%1,327.7万 | 56.20%989.7万 | 73.25%1,492.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.38%92.2万 | -49.60%44.5万 | 132.08%140.1万 | -439.56%-1,147.7万 | -294.37%-651.5万 | -156.30%-147.8万 | -29.02%88.3万 | -475.49%-436.7万 | -5.08%338万 | -229.06%-165.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 246.51%6.3万 | --0 | -152.94%-9,000 | --9.8万 | --10.1万 | ---4.3万 | --2.3万 | --1.7万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.21%472万 | -62.02%373.5万 | -63.15%329万 | -85.70%189.8万 | -85.70%189.8万 | -44.32%831.2万 | -20.08%983.3万 | -19.29%892.7万 | 34.15%1,327.7万 | 34.15%1,327.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.60%204.7万 | 4.11%157万 | 2,066.38%502.6万 | -0.39%411.4万 | 260.60%140.2万 | -62.97%97.2万 | 21.22%150.8万 | -79.54%23.2万 | -7.81%413万 | -168.20%-87.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
