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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.05%1.05億 | 10.41%1.26億 | -22.67%9,280万 | -3.04%1.09億 | -3.04%1.09億 | --1.08億 | --1.14億 | --1.2億 | 18.39%1.12億 | --1.12億 |
| -現金及び現金同等物 | -2.05%1.05億 | 10.41%1.26億 | -22.67%9,280万 | -3.04%1.09億 | -3.04%1.09億 | --1.08億 | --1.14億 | --1.2億 | 18.39%1.12億 | --1.12億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.19%6.89億 | -37.13%6.38億 | -5.58%9.41億 | 2.16%10.74億 | 2.16%10.74億 | --10.47億 | --10.15億 | --9.97億 | 10.70%10.51億 | --10.51億 |
| -売掛金 | -66.67%1.56億 | -79.39%8,820万 | -16.55%3.9億 | 7.08%4.81億 | 7.08%4.81億 | --4.69億 | --4.28億 | --4.67億 | 6.32%4.49億 | --4.49億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -24.66%2,200万 | -24.66%2,200万 | ---- | ---- | ---- | 28.07%2,920万 | --2,920万 |
| -その他の売掛金 | -6.07%5.7億 | -4.93%5.82億 | 6.71%5.87億 | 3.02%6.03億 | 3.02%6.03億 | --6.07億 | --6.13億 | --5.5億 | 13.46%5.86億 | --5.86億 |
| -未収金調整引当金 | -30.74%-3,700万 | -26.74%-3,270万 | -73.08%-3,600万 | -154.33%-3,230万 | -154.33%-3,230万 | ---2,830万 | ---2,580万 | ---2,080万 | -8.55%-1,270万 | ---1,270万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 7.95%3,530万 | 7.95%3,530万 | ---- | ---- | ---- | --3,270万 | --3,270万 |
| その他の流動資産 | 38.08%1.43億 | 20.59%1.24億 | -27.54%9,130万 | -30.91%3,510万 | -30.91%3,510万 | --1.03億 | --1.03億 | --1.26億 | -30.51%5,080万 | --5,080万 |
| 流動資産合計 | -25.51%9.37億 | -27.92%8.88億 | -3.43%12億 | 0.50%12.53億 | 0.50%12.53億 | --12.58億 | --12.32億 | --12.43億 | 11.58%12.47億 | --12.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.03%1.73億 | -18.46%1.73億 | -3.96%1.67億 | 33.96%2.21億 | 33.96%2.21億 | --2.19億 | --2.12億 | --1.74億 | 1.41%1.65億 | --1.65億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 32.77%3.9億 | 32.77%3.9億 | ---- | ---- | ---- | 6.84%2.94億 | --2.94億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -31.24%-1.69億 | -31.24%-1.69億 | ---- | ---- | ---- | -14.71%-1.29億 | ---1.29億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.21%24.58億 | -14.47%24.18億 | -13.70%24.36億 | -0.71%28.01億 | -0.71%28.01億 | --27.68億 | --28.27億 | --28.22億 | -6.49%28.21億 | --28.21億 |
| -のれん | -11.42%17.67億 | -14.79%17.26億 | -14.04%17.28億 | 1.60%20.29億 | 1.60%20.29億 | --19.95億 | --20.25億 | --20.1億 | -4.02%19.97億 | --19.97億 |
| -その他の無形資産 | -10.66%6.91億 | -13.67%6.92億 | -12.85%7.08億 | -6.33%7.71億 | -6.33%7.71億 | --7.74億 | --8.02億 | --8.12億 | -11.99%8.23億 | --8.23億 |
| 非流動繰延資産 | 100.00%320万 | 60.00%320万 | 166.67%320万 | 166.67%320万 | 166.67%320万 | --160万 | --200万 | --120万 | -14.29%120万 | --120万 |
| その他の非流動資産 | 32.42%9,230万 | 0.12%8,380万 | 554.75%4.34億 | 46.41%7,950万 | 46.41%7,950万 | --6,970万 | --8,370万 | --6,630万 | -23.31%5,430万 | --5,430万 |
| 非流動資産合計 | -10.86%27.27億 | -14.31%26.78億 | -0.77%30.4億 | 2.07%31.04億 | 2.07%31.04億 | --30.59億 | --31.25億 | --30.64億 | -6.47%30.41億 | --30.41億 |
| 資産合計 | -15.13%36.64億 | -18.15%35.65億 | -1.54%42.4億 | 1.62%43.57億 | 1.62%43.57億 | --43.17億 | --43.56億 | --43.07億 | -1.85%42.88億 | --42.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.25%1.38億 | 36.94%1.44億 | 27.97%1.31億 | 60.91%1.95億 | 60.91%1.95億 | --1.28億 | --1.05億 | --1.03億 | 19.80%1.21億 | --1.21億 |
| -買掛金 | 7.25%1.38億 | 36.94%1.44億 | 27.97%1.31億 | 62.94%1.33億 | 62.94%1.33億 | --1.28億 | --1.05億 | --1.03億 | 34.71%8,150万 | --8,150万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 56.71%6,190万 | 56.71%6,190万 | ---- | ---- | ---- | -2.47%3,950万 | --3,950万 |
| 当期の未払費用 | -3.78%3.23億 | 2.11%3.43億 | 20.27%3.29億 | 5.33%1.4億 | 5.33%1.4億 | --3.36億 | --3.36億 | --2.73億 | -10.25%1.33億 | --1.33億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -69.37%1,400万 | -70.84%1,350万 | 210.62%7,020万 | 95.71%4,560万 | 95.71%4,560万 | --4,570万 | --4,630万 | --2,260万 | -2.92%2,330万 | --2,330万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --5,500万 | --2,610万 | --2,610万 | --2,610万 | --2,610万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -28.57%1,400万 | -33.17%1,350万 | -32.74%1,520万 | -16.31%1,950万 | -16.31%1,950万 | --1,960万 | --2,020万 | --2,260万 | -2.92%2,330万 | --2,330万 |
| 流動性繰延負債 | 21.26%3.21億 | -6.17%2.48億 | -8.18%2.37億 | -11.09%2.41億 | -11.09%2.41億 | --2.65億 | --2.64億 | --2.58億 | -11.56%2.72億 | --2.72億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --5,120万 | 32.84%3,600万 | 32.84%3,600万 | ---- | ---- | ---- | -10.26%2,710万 | --2,710万 |
| 流動負債合計 | 2.74%7.96億 | -0.41%7.49億 | 24.65%8.18億 | 11.00%7.76億 | 11.00%7.76億 | --7.75億 | --7.52億 | --6.57億 | -15.45%6.99億 | --6.99億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -27.46%11.9億 | -27.10%11.9億 | -1.33%16.19億 | 3,970.82%16.32億 | 3,970.82%16.32億 | --16.4億 | --16.32億 | --16.41億 | -24.62%4,010万 | --4,010万 |
| -長期借入金 | -28.49%11.25億 | -28.82%11.24億 | -3.17%15.59億 | --15.66億 | --15.66億 | --15.72億 | --15.79億 | --16.11億 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -3.82%6,540万 | 24.39%6,580万 | 96.37%5,950万 | 65.84%6,650万 | 65.84%6,650万 | --6,800万 | --5,290万 | --3,030万 | -24.62%4,010万 | --4,010万 |
| 繰延負債 | -26.09%1.27億 | -26.11%1.36億 | -16.92%1.51億 | -19.35%1.49億 | -19.35%1.49億 | --1.72億 | --1.84億 | --1.81億 | -12.27%1.85億 | --1.85億 |
| その他の非流動性負債 | 5.32%3,760万 | -20.00%2,960万 | 29.60%2,890万 | 182.49%6,130万 | 182.49%6,130万 | --3,570万 | --3,700万 | --2,230万 | 21.23%2,170万 | --2,170万 |
| 非流動負債合計 | -26.70%13.54億 | -26.86%13.55億 | -0.79%18.3億 | 648.07%18.43億 | 648.07%18.43億 | --18.48億 | --18.53億 | --18.45億 | -12.47%2.46億 | --2.46億 |
| 負債合計 | -18.01%21.5億 | -19.22%21.04億 | 5.89%26.48億 | 176.99%26.18億 | 176.99%26.18億 | --26.22億 | --26.05億 | --25.01億 | -14.69%9.45億 | --9.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -2,463.36%-3.36億 | ---3.08億 | ---1.7億 | ---4,910万 | ---4,910万 | ---1,310万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 2.00%20.27億 | 2.09%20.18億 | -2.89%20.03億 | --20.06億 | --20.06億 | --19.88億 | --19.77億 | --20.63億 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 36.46%-1.78億 | -10.42%-2.49億 | 6.03%-2.42億 | 20.87%-2.18億 | 20.87%-2.18億 | ---2.8億 | ---2.26億 | ---2.57億 | -85.98%-2.76億 | ---2.76億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.15%36.19億 | --36.19億 |
| 株主資本 | -10.67%15.14億 | -16.56%14.61億 | -11.83%15.92億 | -47.98%17.39億 | -47.98%17.39億 | --16.94億 | --17.51億 | --18.06億 | 2.51%33.43億 | --33.43億 |
| 資本合計 | -10.67%15.14億 | -16.56%14.61億 | -11.83%15.92億 | -47.98%17.39億 | -47.98%17.39億 | --16.94億 | --17.51億 | --18.06億 | 2.51%33.43億 | --33.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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