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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.32%-240万 | 82.35%2.74億 | -1,180.00%-2,560万 | 91.31%1.67億 | -38.52%1,740万 | -97.65%190万 | 285.86%1.5億 | 96.70%-200万 | -48.47%8,750万 | 2,830万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -99.29%-2,790万 | -549.35%-1.38億 | -908.00%-1.01億 | -101.76%-340万 | -197.90%-3,270万 | -123.10%-1,400万 | -53.61%3,080万 | -61.54%1,250万 | 96.84%1.93億 | --3,340万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.20%2,120万 | -16.08%2,140万 | 1.73%2,350万 | 3.99%9,640万 | -0.87%2,280万 | 10.13%2,500万 | 8.97%2,550万 | -2.12%2,310万 | -44.26%9,270万 | --2,300万 |
| 繰延税金 | -31.82%-1,160万 | -1,655.56%-1,580万 | 216.67%420万 | -145.45%-4,050万 | -180.41%-2,720万 | ---880万 | 50.00%-90万 | 28.00%-360万 | 45.36%-1,650万 | ---970万 |
| その他の非現金項目 | 216.67%1,140万 | -17.36%1,000万 | -167.82%-590万 | -8.97%2,640万 | -69.70%200万 | -56.10%360万 | 142.00%1,210万 | -5.43%870万 | -18.08%2,900万 | --660万 |
| 運転資金の増減額 | 17.89%-3,030万 | 372.81%3.46億 | 129.35%1,450万 | 118.63%4,580万 | 245.07%5,890万 | -117.06%-3,690万 | 219.80%7,320万 | 61.13%-4,940万 | -93.24%-2.46億 | ---4,060万 |
| -売上債権増減額 | -21.45%-6,850万 | 2,105.66%3.19億 | 48.35%4,050万 | 72.57%-2,880万 | 150.15%1,620万 | -547.62%-5,640万 | 74.92%-1,590万 | 224.66%2,730万 | 44.03%-1.05億 | ---3,230万 |
| -前払費用増減額 | -221.35%-2,160万 | 626.32%1,380万 | -33.51%-2,550万 | 83.61%-200万 | -192.86%-260万 | 391.80%1,780万 | -79.57%190万 | -4.95%-1,910万 | 52.53%-1,220万 | --280万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -663.64%-1,240万 | -92.98%560万 | 39.82%-2,690万 | 183.25%8,000万 | 352.66%4,270万 | 110.48%220万 | 203.42%7,980万 | 47.10%-4,470万 | -306.67%-9,610万 | ---1,690万 |
| -その他運転資金の変動 | 14,540.00%7,220万 | 5.41%780万 | 304.65%2,640万 | 89.54%-340万 | -55.17%260万 | 80.00%-50万 | 122.22%740万 | -416.00%-1,290万 | -182.07%-3,250万 | --580万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -226.32%-240万 | 82.35%2.74億 | -1,180.00%-2,560万 | 91.31%1.67億 | -38.52%1,740万 | -97.65%190万 | 285.86%1.5億 | 96.70%-200万 | -48.47%8,750万 | --2,830万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-810万 | 2,953.76%2.65億 | 43.21%-920万 | 41.11%-3,180万 | 51.09%-900万 | 115.98%270万 | -22.37%-930万 | -45.95%-1,620万 | -106.11%-5,400万 | -1,840万 |
| 資本支出 | -60.78%-820万 | -16.67%-1,120万 | 42.59%-930万 | 25.92%-4,030万 | 48.91%-940万 | 70.00%-510万 | -26.32%-960万 | -42.11%-1,620万 | -105.28%-5,440万 | ---1,840万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -98.72%10万 | --0 | --10万 | 2,025.00%850万 | --40万 | 7,700.00%780万 | ---- | ---- | 33.33%40万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-810万 | 2,953.76%2.65億 | 43.21%-920万 | 41.11%-3,180万 | 51.09%-900万 | 115.98%270万 | -22.37%-930万 | -45.95%-1,620万 | -106.11%-5,400万 | ---1,840万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.82%-1,400万 | -236.22%-5.04億 | -13.06%2,130万 | -1,497.70%-1.39億 | 28.92%-590万 | 83.44%-770万 | -312.95%-1.5億 | -70.27%2,450万 | 93.23%-870万 | -830万 |
| 借入金純額 | --0 | -130.89%-5.04億 | --2,130万 | --16.16億 | ---770万 | ---770万 | --16.31億 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -20,072.41%-17.55億 | 121.69%180万 | --0 | -4,807.16%-17.81億 | -70.27%2,450万 | 93.23%-870万 | ---830万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.82%-1,400万 | -236.22%-5.04億 | -13.06%2,130万 | -1,497.70%-1.39億 | 28.92%-590万 | 83.44%-770万 | -312.95%-1.5億 | -70.27%2,450万 | 93.23%-870万 | ---830万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.89%1.26億 | -21.49%9,280万 | -1.63%1.09億 | 18.39%1.12億 | -3.44%1.04億 | 14.03%1.09億 | 13.11%1.18億 | 16.70%1.1億 | 17.81%9,460万 | --1.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -690.32%-2,450万 | 485.71%3,510万 | -314.29%-1,350万 | -113.71%-340万 | 56.25%250万 | -117.71%-310万 | -82.00%-910万 | -41.12%630万 | 64.24%2,480万 | --160万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 280.00%360万 | -750.00%-170万 | -253.33%-230万 | --0 | -75.86%70万 | 63.64%-200万 | 95.00%-20万 | 287.50%150万 | -825.00%-740万 | --290万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.45%1.05億 | 15.89%1.26億 | -21.49%9,280万 | -3.04%1.09億 | -3.04%1.09億 | -3.44%1.04億 | 14.03%1.09億 | 13.11%1.18億 | 18.39%1.12億 | --1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -231.25%-1,060万 | 86.83%2.63億 | -91.76%-3,490万 | 283.99%1.27億 | -19.19%800万 | -105.01%-320万 | 348.88%1.41億 | 74.72%-1,820万 | -76.90%3,310万 | --990万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
