テスラ
TSLA
アドビ
ADBE
エコペトロール ADR
EC
ペトロブラス
PBR
マイクロストラテジー クラスA
MSTR
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.06%2.63億 | -7.07%1,710万 | -226.32%-240万 | 82.35%2.74億 | -1,180.00%-2,560万 | 103.63%1.68億 | -21.70%1,840万 | -97.65%190万 | 285.86%1.5億 | 96.70%-200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,203.57%-3.29億 | -12.29%-6,120万 | -99.29%-2,790万 | -549.35%-1.38億 | -908.00%-1.01億 | -113.53%-2,520万 | -304.12%-5,450万 | -123.10%-1,400万 | -53.61%3,080万 | -61.54%1,250万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,960万 | ---360万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.33%8,690万 | -14.75%2,080万 | -15.20%2,120万 | -16.08%2,140万 | 1.73%2,350万 | 4.70%9,800万 | 2.09%2,440万 | 10.13%2,500万 | 8.97%2,550万 | -2.12%2,310万 |
| 繰延税金 | 40.87%-2,460万 | 95.05%-140万 | -31.82%-1,160万 | -1,655.56%-1,580万 | 216.67%420万 | -152.12%-4,160万 | -191.75%-2,830万 | ---880万 | 50.00%-90万 | 28.00%-360万 |
| その他の非現金項目 | -11.74%2,330万 | 290.00%780万 | 216.67%1,140万 | -17.36%1,000万 | -167.82%-590万 | -8.97%2,640万 | -69.70%200万 | -56.10%360万 | 142.00%1,210万 | -5.43%870万 |
| 運転資金の増減額 | 1,255.02%3.65億 | -14.50%3,420万 | 17.89%-3,030万 | 372.81%3.46億 | 129.35%1,450万 | 110.84%2,690万 | 193.02%4,000万 | -117.06%-3,690万 | 219.80%7,320万 | 61.13%-4,940万 |
| -売上債権増減額 | 680.34%3.1億 | 326.19%1,900万 | -21.45%-6,850万 | 2,105.66%3.19億 | 48.35%4,050万 | 50.74%-5,340万 | 76.47%-840万 | -547.62%-5,640万 | 74.92%-1,590万 | 224.66%2,730万 |
| -前払費用増減額 | -2,197.06%-7,810万 | -1,020.00%-4,480万 | -221.35%-2,160万 | 626.32%1,380万 | -33.51%-2,550万 | 62.64%-340万 | -167.80%-400万 | 391.80%1,780万 | -79.57%190万 | -4.95%-1,910万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.50%-730万 | -45.68%2,640万 | -663.64%-1,240万 | -92.98%560万 | 39.82%-2,690万 | 185.39%8,590万 | 327.10%4,860万 | 110.48%220万 | 203.42%7,980万 | 47.10%-4,470万 |
| -その他運転資金の変動 | 6,463.64%1.4億 | 784.21%3,360万 | 14,540.00%7,220万 | 5.41%780万 | 304.65%2,640万 | 92.69%-220万 | -53.66%380万 | 80.00%-50万 | 122.22%740万 | -416.00%-1,290万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.06%2.63億 | -7.07%1,710万 | -226.32%-240万 | 82.35%2.74億 | -1,180.00%-2,560万 | 103.63%1.68億 | -21.70%1,840万 | -97.65%190万 | 285.86%1.5億 | 96.70%-200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 891.19%2.52億 | 138.89%350万 | -400.00%-810万 | 2,953.76%2.65億 | 43.21%-920万 | 41.11%-3,180万 | 51.09%-900万 | 115.98%270万 | -22.37%-930万 | -45.95%-1,620万 |
| 資本支出 | 36.72%-2,550万 | 134.04%320万 | -60.78%-820万 | -16.67%-1,120万 | 42.59%-930万 | 25.92%-4,030万 | 48.91%-940万 | 70.00%-510万 | -26.32%-960万 | -42.11%-1,620万 |
| 事業取引の純額 | --2.77億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -94.12%50万 | -25.00%30万 | -98.72%10万 | --0 | --10万 | 2,025.00%850万 | --40万 | 7,700.00%780万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 891.19%2.52億 | 138.89%350万 | -400.00%-810万 | 2,953.76%2.65億 | 43.21%-920万 | 41.11%-3,180万 | 51.09%-900万 | 115.98%270万 | -22.37%-930万 | -45.95%-1,620万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.55%-4.98億 | 85.71%-110万 | -81.82%-1,400万 | -236.22%-5.04億 | -13.06%2,130万 | -2,134.92%-1.41億 | -30.51%-770万 | 83.44%-770万 | -312.95%-1.5億 | -70.27%2,450万 |
| 借入金純額 | -129.87%-4.83億 | --0 | --0 | -130.89%-5.04億 | --2,130万 | --16.16億 | ---770万 | ---770万 | --16.31億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.14%-1,510万 | ---110万 | ---- | ---- | ---- | -27,785.71%-17.57億 | --0 | --0 | -4,807.16%-17.81億 | -70.27%2,450万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.55%-4.98億 | 85.71%-110万 | -81.82%-1,400万 | -236.22%-5.04億 | -13.06%2,130万 | -2,134.92%-1.41億 | -30.51%-770万 | 83.44%-770万 | -312.95%-1.5億 | -70.27%2,450万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.63%1.09億 | 1.45%1.05億 | 15.89%1.26億 | -21.49%9,280万 | -1.63%1.09億 | 16.70%1.1億 | -3.44%1.04億 | 14.03%1.09億 | 13.11%1.18億 | 16.70%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 495.24%1,660万 | 1,047.06%1,950万 | -690.32%-2,450万 | 485.71%3,510万 | -314.29%-1,350万 | -118.75%-420万 | 312.50%170万 | -117.71%-310万 | -82.00%-910万 | -41.12%630万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -379.17%-670万 | -303.23%-630万 | 280.00%360万 | -750.00%-170万 | -253.33%-230万 | 136.36%240万 | -16.22%310万 | 63.64%-200万 | 95.00%-20万 | 287.50%150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.12%1.19億 | 9.12%1.19億 | 1.45%1.05億 | 15.89%1.26億 | -21.49%9,280万 | -1.63%1.09億 | -1.63%1.09億 | -3.44%1.04億 | 14.03%1.09億 | 13.11%1.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.25%2.37億 | 125.56%2,030万 | -231.25%-1,060万 | 86.83%2.63億 | -91.76%-3,490万 | 352.65%1.28億 | 76.47%900万 | -105.01%-320万 | 348.88%1.41億 | 74.72%-1,820万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。