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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.07%7.68億 | 15.32%35.45億 | -14.15%7.46億 | 48.50%9.4億 | 24.37%9.44億 | 12.55%9.15億 | 5.74%30.74億 | 21.20%8.69億 | -10.97%6.33億 | 2.57%7.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.79%5.12億 | 12.95%17.1億 | 3.57%4.35億 | 19.95%4.45億 | 4.85%3.46億 | 23.16%4.84億 | 7.76%15.14億 | 13.21%4.2億 | 8.48%3.71億 | 11.49%3.3億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.11%4.67億 | 6.29%17.73億 | 7.58%4.54億 | 4.98%4.43億 | 5.52%4.4億 | 7.13%4.36億 | 10.83%16.68億 | 9.90%4.22億 | 11.05%4.22億 | 13.01%4.17億 |
| 繰延税金 | -3.23%3,000万 | 49.45%2.72億 | 142.86%1.53億 | 0.00%6,400万 | -25.00%2,400万 | 34.78%3,100万 | 23.81%1.82億 | 65.79%6,300万 | 45.45%6,400万 | 68.42%3,200万 |
| その他の非現金項目 | -2,850.00%-1.1億 | -168.25%-1.29億 | -344.83%-7,100万 | -83.46%2,100万 | -515.00%-8,300万 | -69.23%400万 | 3,250.00%1.89億 | 150.88%2,900万 | 452.17%1.27億 | 25.00%2,000万 |
| 運転資金の増減額 | -227.50%-1.31億 | 83.09%-8,100万 | -246.15%-2.25億 | 90.60%-3,300万 | 642.50%2.17億 | -73.91%-4,000万 | -232.64%-4.79億 | -242.11%-6,500万 | -350.00%-3.51億 | -200.00%-4,000万 |
| -売掛金増減額 | -123.13%-6,500万 | 129.65%1.42億 | 22.50%-2.79億 | 6.85%-6,800万 | 324.49%2.08億 | 395.79%2.81億 | -444.32%-4.79億 | -123.60%-3.6億 | -335.48%-7,300万 | -46.15%4,900万 |
| -在庫増減額 | -67.03%3,000万 | 99.35%-100万 | -71.43%600万 | 46.51%-6,900万 | 74.56%-2,900万 | 31.88%9,100万 | -173.21%-1.53億 | -59.62%2,100万 | -19.44%-1.29億 | -356.00%-1.14億 |
| -前払費用増減額 | ---200万 | 68.18%-700万 | 14.89%5,400万 | 53.85%-4,200万 | -211.76%-1,900万 | --0 | -46.67%-2,200万 | 11.90%4,700万 | -13.75%-9,100万 | -34.62%1,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.83%-1.87億 | -186.86%-3.9億 | -101.12%-400万 | 104.05%1.51億 | -1,566.67%-1.32億 | -5,162.50%-4.05億 | 173.78%4.49億 | 225.45%3.58億 | 13.85%7,400万 | 121.95%900万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,400.00%9,200万 | 133.88%1.04億 | 75.20%-3,100万 | 82.01%-2,500万 | 629.03%1.64億 | 66.67%-400万 | -210.10%-3.07億 | -123.21%-1.25億 | -634.62%-1.39億 | ---3,100万 |
| -その他流動負債の変動 | 133.33%100万 | 115.15%7,100万 | 583.33%2,900万 | 185.71%2,000万 | -16.67%2,500万 | -250.00%-300万 | 166.00%3,300万 | 0.00%-600万 | 158.33%700万 | 372.73%3,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.07%7.68億 | 15.32%35.45億 | -14.15%7.46億 | 48.50%9.4億 | 24.37%9.44億 | 12.55%9.15億 | 5.74%30.74億 | 21.20%8.69億 | -10.97%6.33億 | 2.57%7.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.04%-11.39億 | 7.81%-37.42億 | 35.07%-7.48億 | 3.08%-10.4億 | -10.35%-10.13億 | -2.73%-9.41億 | -16.37%-40.59億 | -16.95%-11.52億 | -26.98%-10.73億 | -11.95%-9.18億 |
| 固定資産取引の純額 | -18.08%-10.71億 | -11.12%-39.86億 | -20.47%-11.89億 | -4.96%-9.52億 | -13.42%-9.38億 | -4.73%-9.07億 | -12.48%-35.87億 | -10.03%-9.87億 | -16.73%-9.07億 | -10.12%-8.27億 |
| 無形資産取引の純額 | 10.64%-4,200万 | 34.17%-1.83億 | 51.97%-6,100万 | 29.55%-3,100万 | 24.14%-4,400万 | 4.08%-4,700万 | -41.12%-2.78億 | -64.94%-1.27億 | -7.32%-4,400万 | -48.72%-5,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 530.00%4.3億 | --4.54億 | 76.00%-2,400万 | ---- | ---- | ---1億 | --0 | ---1億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -300.00%-2,600万 | 96.81%-300万 | 226.32%4,800万 | -50.00%-3,300万 | 6.06%-3,100万 | 1,400.00%1,300万 | 7.84%-9,400万 | -245.45%-3,800万 | 18.52%-2,200万 | -10.00%-3,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.04%-11.39億 | 7.81%-37.42億 | 35.07%-7.48億 | 3.08%-10.4億 | -10.35%-10.13億 | -2.73%-9.41億 | -16.37%-40.59億 | -16.95%-11.52億 | -26.98%-10.73億 | -11.95%-9.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.65%3.04億 | -40.77%6.13億 | -230.10%-1.34億 | -68.15%1.5億 | 68.55%2.09億 | 15.13%3.88億 | 129.49%10.35億 | -40.80%1.03億 | 289.16%4.71億 | -65.27%1.24億 |
| 借入金純額 | -10.09%5.17億 | -20.95%14.15億 | -64.58%1.13億 | -48.36%3.46億 | 27.42%3.81億 | 14.54%5.75億 | 57.29%17.9億 | -7.80%3.19億 | 1,388.46%6.7億 | -44.42%2.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.14%1,300万 | -18.87%4,300万 | 28.57%900万 | 0.00%600万 | -22.22%1,400万 | -36.36%1,400万 | -11.67%5,300万 | -12.50%700万 | -25.00%600万 | 100.00%1,800万 |
| 配当金支払総額 | -5.91%-1.97億 | -4.21%-7.68億 | -2.03%-2.01億 | -4.35%-1.92億 | -5.00%-1.89億 | -5.68%-1.86億 | -9.84%-7.37億 | -13.22%-1.97億 | -9.52%-1.84億 | -8.43%-1.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.33%-2,900万 | -8.45%-7,700万 | -111.54%-5,500万 | 52.38%-1,000万 | 123.08%300万 | -36.36%-1,500万 | 6.58%-7,100万 | -333.33%-2,600万 | 43.24%-2,100万 | 45.83%-1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.65%3.04億 | -40.77%6.13億 | -230.10%-1.34億 | -68.15%1.5億 | 68.55%2.09億 | 15.13%3.88億 | 129.49%10.35億 | -40.80%1.03億 | 289.16%4.71億 | -65.27%1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199.04%6.25億 | 59.54%2.09億 | 93.67%7.65億 | 104.14%6.9億 | 57.81%5.76億 | 59.54%2.09億 | -47.39%1.31億 | 75.56%3.95億 | -43.57%3.38億 | 15.14%3.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.51%-6,700万 | 732.00%4.16億 | 24.44%-1.36億 | 61.29%5,000万 | 500.00%1.4億 | 54.70%3.62億 | 138.46%5,000万 | -91.49%-1.8億 | 108.09%3,100万 | -112.64%-3,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.00%1,100万 | --0 | -116.67%-1,300万 | -42.31%1,500万 | -187.50%-700万 | --500万 | 133.33%2,800万 | ---600万 | 188.89%2,600万 | 60.00%800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.22%5.69億 | 199.04%6.25億 | 199.04%6.25億 | 93.67%7.65億 | 104.14%6.9億 | 57.81%5.76億 | 59.54%2.09億 | 59.54%2.09億 | 75.56%3.95億 | -43.57%3.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -784.62%-3.45億 | 21.11%-6.24億 | -105.71%-5.04億 | 86.48%-4,300万 | 69.84%-3,800万 | 61.76%-3,900万 | -65.14%-7.91億 | 4.67%-2.45億 | -197.20%-3.18億 | -152.00%-1.26億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
