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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.12%8.96億 | -18.70%5.61億 | -1.22%5.69億 | 199.04%6.25億 | 199.04%6.25億 | 93.67%7.65億 | 104.14%6.9億 | 57.81%5.76億 | 59.54%2.09億 | 59.54%2.09億 |
| -現金及び現金同等物 | 17.12%8.96億 | -18.70%5.61億 | -1.22%5.69億 | 199.04%6.25億 | 199.04%6.25億 | 93.67%7.65億 | 104.14%6.9億 | 57.81%5.76億 | 59.54%2.09億 | 59.54%2.09億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.55%16.9億 | 13.10%17.87億 | 1.76%19.09億 | -7.50%16.27億 | -7.50%16.27億 | -8.85%16.48億 | -4.65%15.8億 | 10.81%18.76億 | 38.61%17.59億 | 38.61%17.59億 |
| -売掛金 | 2.55%16.9億 | 13.10%17.87億 | 1.76%19.09億 | -4.30%8.9億 | -4.30%8.9億 | -8.85%16.48億 | -4.65%15.8億 | 10.81%18.76億 | 49.76%9.3億 | 49.76%9.3億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --7,800万 | --7,800万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | -17.24%-6,800万 | -17.24%-6,800万 | ---- | ---- | ---- | -9.43%-5,800万 | -9.43%-5,800万 |
| 棚卸資産 | 3.23%6.07億 | 11.61%5.96億 | -3.87%5.47億 | -14.37%5.66億 | -14.37%5.66億 | -14.78%5.88億 | 0.19%5.34億 | 39.46%5.69億 | 38.28%6.61億 | 38.28%6.61億 |
| 前払費用 | 12.56%2.33億 | 19.14%1.93億 | 6.21%1.54億 | 2.74%1.5億 | 2.74%1.5億 | 6.15%2.07億 | 68.75%1.62億 | 31.82%1.45億 | 25.86%1.46億 | 25.86%1.46億 |
| その他の流動資産 | 5.64%7.87億 | 6.85%7.8億 | -18.49%8.11億 | -29.25%10.57億 | -29.25%10.57億 | 0.81%7.45億 | 30.59%7.3億 | 99.00%9.95億 | 103.54%14.94億 | 103.54%14.94億 |
| 流動資産合計 | -6.83%42.13億 | -7.99%39.17億 | -4.11%39.9億 | -5.72%40.25億 | -5.72%40.25億 | 18.16%45.22億 | 33.74%42.57億 | 35.27%41.61億 | 56.49%42.69億 | 56.49%42.69億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.20%463.3億 | 9.24%456.36億 | 5.76%446.23億 | 4.15%434.36億 | 4.15%434.36億 | 4.02%432.2億 | 6.81%417.77億 | 11.07%421.94億 | 10.17%417.06億 | 10.17%417.06億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 3.85%583.74億 | 3.85%583.74億 | ---- | ---- | ---- | 9.72%562.1億 | 9.72%562.1億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -2.99%-149.38億 | -2.99%-149.38億 | ---- | ---- | ---- | -8.45%-145.04億 | -8.45%-145.04億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.01%139.71億 | 3.06%140.93億 | 0.13%139.62億 | -2.27%136.94億 | -2.27%136.94億 | -1.37%139.7億 | 2.78%136.75億 | 7.61%139.44億 | 7.26%140.12億 | 7.26%140.12億 |
| -のれん | -0.31%124.16億 | 2.91%125.38億 | -0.06%124.25億 | -2.25%121.84億 | -2.25%121.84億 | -1.83%124.55億 | 2.28%121.83億 | 7.06%124.33億 | 6.35%124.64億 | 6.35%124.64億 |
| -その他の無形資産 | 2.64%15.55億 | 4.22%15.55億 | 1.72%15.37億 | -2.45%15.1億 | -2.45%15.1億 | 2.57%15.15億 | 7.03%14.92億 | 12.34%15.11億 | 15.26%15.48億 | 15.26%15.48億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 17.09%3.7億 | 17.09%3.7億 | ---- | ---- | ---- | 77.53%3.16億 | 77.53%3.16億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | -63.56%4,300万 | -63.56%4,300万 | ---- | ---- | ---- | 195.00%1.18億 | 195.00%1.18億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -45.00%2,200万 | -45.00%2,200万 | ---- | ---- | ---- | -4.76%4,000万 | -4.76%4,000万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | 10.02%4.72億 | 10.02%4.72億 | ---- | ---- | ---- | 1.18%4.29億 | 1.18%4.29億 |
| その他の非流動資産 | 10.02%13.61億 | 19.02%13.64億 | 13.61%13.36億 | 27.34%3.4億 | 27.34%3.4億 | -1.28%12.37億 | 6.51%11.46億 | 17.25%11.76億 | 15.58%2.67億 | 15.58%2.67億 |
| 非流動資産合計 | 5.94%654.29億 | 8.41%648.55億 | 5.17%635.94億 | 3.19%618.95億 | 3.19%618.95億 | 2.50%617.63億 | 5.38%598.24億 | 9.69%604.69億 | 9.20%599.83億 | 9.20%599.83億 |
| 資産合計 | 5.06%696.42億 | 7.32%687.72億 | 4.57%675.84億 | 2.60%659.2億 | 2.60%659.2億 | 3.43%662.85億 | 6.88%640.81億 | 11.04%646.3億 | 11.43%642.52億 | 11.43%642.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.76%30.98億 | -2.30%23.76億 | -5.81%27.86億 | -11.05%20.6億 | -11.05%20.6億 | 1.52%28.75億 | 3.62%24.32億 | 16.05%29.58億 | 24.92%23.16億 | 24.92%23.16億 |
| -買掛金 | 7.76%30.98億 | -2.30%23.76億 | -5.81%27.86億 | 11.74%9.9億 | 11.74%9.9億 | 1.52%28.75億 | 3.62%24.32億 | 16.05%29.58億 | 14.47%8.86億 | 14.47%8.86億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -27.57%2.68億 | -27.57%2.68億 | ---- | ---- | ---- | 37.55%3.7億 | 37.55%3.7億 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 6.12%2.95億 | 6.12%2.95億 | ---- | ---- | ---- | 7.34%2.78億 | 7.34%2.78億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -35.17%5.07億 | -35.17%5.07億 | ---- | ---- | ---- | 41.67%7.82億 | 41.67%7.82億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 7.87%2.74億 | 7.87%2.74億 | ---- | ---- | ---- | 16.51%2.54億 | 16.51%2.54億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -31.17%19.63億 | 14.13%26.98億 | 19.06%32.42億 | -11.67%24.15億 | -11.67%24.15億 | 1.78%28.52億 | 9.65%23.64億 | 46.79%27.23億 | 45.81%27.34億 | 45.81%27.34億 |
| -短期借入金 | -31.17%19.63億 | 14.13%26.98億 | 19.06%32.42億 | -11.67%24.15億 | -11.67%24.15億 | 1.78%28.52億 | 9.65%23.64億 | 46.79%27.23億 | 45.81%27.34億 | 45.81%27.34億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -34.41%2.63億 | -34.41%2.63億 | ---- | ---- | ---- | 39.24%4.01億 | 39.24%4.01億 |
| その他の流動負債 | 3.90%6.66億 | -1.78%6.07億 | 23.03%5.77億 | 4.52%9.24億 | 4.52%9.24億 | 25.93%6.41億 | 27.69%6.18億 | 4.45%4.69億 | 67.42%8.84億 | 67.42%8.84億 |
| 流動負債合計 | -10.07%57.27億 | 4.93%56.81億 | 7.40%66.05億 | -9.87%59.64億 | -9.87%59.64億 | 3.66%63.68億 | 8.56%54.14億 | 26.73%61.5億 | 37.80%66.17億 | 37.80%66.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | -6.82%2.87億 | -6.82%2.87億 | ---- | ---- | ---- | -0.96%3.08億 | -0.96%3.08億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 9.24%300.55億 | 6.87%290.09億 | 3.36%277.1億 | 4.99%276.13億 | 4.99%276.13億 | 4.73%275.12億 | 9.05%271.43億 | 9.91%268.1億 | 9.26%263.01億 | 9.26%263.01億 |
| -長期借入金 | 9.34%297.08億 | 6.95%286.71億 | 3.39%273.63億 | 5.03%272.35億 | 5.03%272.35億 | 4.79%271.7億 | 9.17%268.08億 | 10.03%264.66億 | 9.38%259.31億 | 9.38%259.31億 |
| -リース債務 | 1.46%3.47億 | 0.90%3.38億 | 0.87%3.47億 | 2.16%3.78億 | 2.16%3.78億 | 0.29%3.42億 | 0.60%3.35億 | 1.18%3.44億 | 1.37%3.7億 | 1.37%3.7億 |
| 繰延負債 | 12.95%47.44億 | 15.90%46.57億 | 10.97%45.41億 | 9.63%46.21億 | 9.63%46.21億 | 4.76%42億 | 5.60%40.18億 | 11.74%40.92億 | 11.63%42.15億 | 11.63%42.15億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 21.31%6.09億 | 21.31%6.09億 | ---- | ---- | ---- | -39.95%5.02億 | -39.95%5.02億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | -33.33%4,800万 | -33.33%4,800万 | ---- | ---- | ---- | 928.57%7,200万 | 928.57%7,200万 |
| その他の非流動性負債 | 9.97%12.79億 | 18.26%13.02億 | 13.39%12.79億 | -13.33%6,500万 | -13.33%6,500万 | -18.67%11.63億 | -19.28%11.01億 | -16.38%11.28億 | 1.35%7,500万 | 1.35%7,500万 |
| 非流動負債合計 | 8.66%395.22億 | 8.30%384.34億 | 4.43%369.64億 | 5.26%366.24億 | 5.26%366.24億 | 3.95%363.71億 | 7.20%354.9億 | 9.40%353.97億 | 8.93%347.93億 | 8.93%347.93億 |
| 負債合計 | 5.87%452.49億 | 7.85%441.15億 | 4.87%435.69億 | 2.84%425.88億 | 2.84%425.88億 | 3.90%427.39億 | 7.38%409.04億 | 11.66%415.47億 | 12.70%414.1億 | 12.70%414.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.84%170.89億 | 2.77%169.69億 | 2.80%168.55億 | 2.78%167.31億 | 2.78%167.31億 | 2.69%166.17億 | 2.64%165.12億 | 2.62%163.96億 | 2.64%162.79億 | 2.64%162.79億 |
| -普通株式 | 3.15%154.66億 | 3.07%153.46億 | 3.11%152.32億 | 3.08%151.08億 | 3.08%151.08億 | 2.99%149.94億 | 2.93%148.89億 | 2.92%147.73億 | 2.94%146.56億 | 2.94%146.56億 |
| -優先株 | 0.00%16.23億 | 0.00%16.23億 | 0.00%16.23億 | 0.00%16.23億 | 0.00%16.23億 | 0.00%16.23億 | 0.00%16.23億 | 0.00%16.23億 | 0.00%16.23億 | 0.00%16.23億 |
| 利益剰余金 | 10.27%44.33億 | 10.05%46.11億 | 9.83%42.79億 | 10.15%41.12億 | 10.15%41.12億 | 10.59%40.2億 | 9.20%41.9億 | 9.65%38.96億 | 7.95%37.33億 | 7.95%37.33億 |
| 資本剰余金 | -11.11%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | 12.50%900万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -7.36%9.69億 | 73.54%11.61億 | 3.21%9.98億 | -35.22%6.53億 | -35.22%6.53億 | -19.54%10.46億 | 184.68%6.69億 | 675.60%9.67億 | 2,620.00%10.08億 | 2,620.00%10.08億 |
| 株主資本 | 3.72%224.99億 | 6.41%227.49億 | 4.10%221.4億 | 2.26%215.05億 | 2.26%215.05億 | 2.69%216.92億 | 6.00%213.79億 | 9.79%212.67億 | 9.03%210.3億 | 9.03%210.3億 |
| 少数株主持分 | 2.16%18.94億 | 6.12%19.08億 | 3.25%18.75億 | 0.83%18.27億 | 0.83%18.27億 | 1.48%18.54億 | 6.26%17.98億 | 11.82%18.16億 | 11.30%18.12億 | 11.30%18.12億 |
| 資本合計 | 3.60%243.93億 | 6.39%246.57億 | 4.04%240.15億 | 2.15%233.32億 | 2.15%233.32億 | 2.59%235.46億 | 6.02%231.77億 | 9.95%230.83億 | 9.21%228.42億 | 9.21%228.42億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
