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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.34%13.38億 | -13.77%8.14億 | -16.07%7.68億 | 15.32%35.45億 | -14.15%7.46億 | 48.50%9.4億 | 24.37%9.44億 | 12.55%9.15億 | 5.74%30.74億 | 21.20%8.69億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.42%4.78億 | 11.85%3.87億 | 5.79%5.12億 | 12.95%17.1億 | 3.57%4.35億 | 19.95%4.45億 | 4.85%3.46億 | 23.16%4.84億 | 7.76%15.14億 | 13.21%4.2億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.35%4.8億 | 9.09%4.8億 | 7.11%4.67億 | 6.29%17.73億 | 7.58%4.54億 | 4.98%4.43億 | 5.52%4.4億 | 7.13%4.36億 | 10.83%16.68億 | 9.90%4.22億 |
| 繰延税金 | -4.69%6,100万 | -12.50%2,100万 | -3.23%3,000万 | 49.45%2.72億 | 142.86%1.53億 | 0.00%6,400万 | -25.00%2,400万 | 34.78%3,100万 | 23.81%1.82億 | 65.79%6,300万 |
| その他の非現金項目 | -186.96%-2,000万 | -150.00%-1,000万 | -76.47%-3,000万 | -207.41%-2,900万 | -41.03%-5,500万 | -51.06%2,300万 | 600.00%2,000万 | -173.91%-1,700万 | 1,450.00%2,700万 | -2.63%-3,900万 |
| 運転資金の増減額 | 1,068.57%3.39億 | -156.14%-6,400万 | -1,010.53%-2.11億 | 42.90%-1.81億 | -8,133.33%-2.41億 | 87.08%-3,500万 | 812.50%1.14億 | 42.42%-1,900万 | -114.19%-3.17億 | 107.89%300万 |
| -売上債権増減額 | 129.41%2,000万 | -38.46%1.28億 | -123.13%-6,500万 | 129.65%1.42億 | 22.50%-2.79億 | 6.85%-6,800万 | 324.49%2.08億 | 395.79%2.81億 | -444.32%-4.79億 | -123.60%-3.6億 |
| -棚卸資産増減額 | 75.36%-1,700万 | -51.72%-4,400万 | -67.03%3,000万 | 99.35%-100万 | -71.43%600万 | 46.51%-6,900万 | 74.56%-2,900万 | 31.88%9,100万 | -173.21%-1.53億 | -59.62%2,100万 |
| -前払費用増減額 | -11.90%-4,700万 | -42.11%-2,700万 | ---200万 | 68.18%-700万 | 14.89%5,400万 | 53.85%-4,200万 | -211.76%-1,900万 | --0 | -46.67%-2,200万 | 11.90%4,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.47%2.71億 | -21.21%-1.6億 | 53.83%-1.87億 | -186.86%-3.9億 | -101.12%-400万 | 104.05%1.51億 | -1,566.67%-1.32億 | -5,162.50%-4.05億 | 173.78%4.49億 | 225.45%3.58億 |
| -その他流動資産の変動 | -8.00%-2,700万 | -74.39%4,200万 | 2,400.00%9,200万 | 133.88%1.04億 | 75.20%-3,100万 | 82.01%-2,500万 | 629.03%1.64億 | 66.67%-400万 | -210.10%-3.07億 | -123.21%-1.25億 |
| -その他流動負債の変動 | 155.00%5,100万 | -32.00%1,700万 | 133.33%100万 | 115.15%7,100万 | 583.33%2,900万 | 185.71%2,000万 | -16.67%2,500万 | -250.00%-300万 | 166.00%3,300万 | 0.00%-600万 |
| -その他運転資金の変動 | 4,500.00%8,800万 | 80.58%-2,000万 | -480.95%-8,000万 | -161.73%-1億 | -123.53%-1,600万 | -102.50%-200万 | -529.17%-1.03億 | 310.00%2,100万 | 4,150.00%1.62億 | 457.89%6,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.34%13.38億 | -13.77%8.14億 | -16.07%7.68億 | 15.32%35.45億 | -14.15%7.46億 | 48.50%9.4億 | 24.37%9.44億 | 12.55%9.15億 | 5.74%30.74億 | 21.20%8.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.25%-13.13億 | -13.23%-11.47億 | -21.04%-11.39億 | 7.81%-37.42億 | 35.07%-7.48億 | 3.08%-10.4億 | -10.35%-10.13億 | -2.73%-9.41億 | -16.37%-40.59億 | -16.95%-11.52億 |
| 固定資産取引の純額 | -31.09%-12.48億 | -13.43%-10.64億 | -18.08%-10.71億 | -11.12%-39.86億 | -20.47%-11.89億 | -4.96%-9.52億 | -13.42%-9.38億 | -4.73%-9.07億 | -12.48%-35.87億 | -10.03%-9.87億 |
| 無形資産取引の純額 | -67.74%-5,200万 | -9.09%-4,800万 | 10.64%-4,200万 | 34.17%-1.83億 | 51.97%-6,100万 | 29.55%-3,100万 | 24.14%-4,400万 | 4.08%-4,700万 | -41.12%-2.78億 | -64.94%-1.27億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 530.00%4.3億 | --4.54億 | 76.00%-2,400万 | ---- | ---- | ---1億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 60.61%-1,300万 | -12.90%-3,500万 | -300.00%-2,600万 | 96.81%-300万 | 226.32%4,800万 | -50.00%-3,300万 | 6.06%-3,100万 | 1,400.00%1,300万 | 7.84%-9,400万 | -245.45%-3,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.25%-13.13億 | -13.23%-11.47億 | -21.04%-11.39億 | 7.81%-37.42億 | 35.07%-7.48億 | 3.08%-10.4億 | -10.35%-10.13億 | -2.73%-9.41億 | -16.37%-40.59億 | -16.95%-11.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.67%3.16億 | 52.63%3.19億 | -21.65%3.04億 | -40.77%6.13億 | -230.10%-1.34億 | -68.15%1.5億 | 68.55%2.09億 | 15.13%3.88億 | 129.49%10.35億 | -40.80%1.03億 |
| 借入金純額 | 54.05%5.33億 | 44.62%5.51億 | -10.09%5.17億 | -20.95%14.15億 | -64.58%1.13億 | -48.36%3.46億 | 27.42%3.81億 | 14.54%5.75億 | 57.29%17.9億 | -7.80%3.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 116.67%1,300万 | -42.86%800万 | -7.14%1,300万 | -18.87%4,300万 | 28.57%900万 | 0.00%600万 | -22.22%1,400万 | -36.36%1,400万 | -11.67%5,300万 | -12.50%700万 |
| 配当金支払総額 | -6.77%-2.05億 | -6.88%-2.02億 | -5.91%-1.97億 | -4.21%-7.68億 | -2.03%-2.01億 | -4.35%-1.92億 | -5.00%-1.89億 | -5.68%-1.86億 | -9.84%-7.37億 | -13.22%-1.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -150.00%-2,500万 | -1,366.67%-3,800万 | -93.33%-2,900万 | -8.45%-7,700万 | -111.54%-5,500万 | 52.38%-1,000万 | 123.08%300万 | -36.36%-1,500万 | 6.58%-7,100万 | -333.33%-2,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.67%3.16億 | 52.63%3.19億 | -21.65%3.04億 | -40.77%6.13億 | -230.10%-1.34億 | -68.15%1.5億 | 68.55%2.09億 | 15.13%3.88億 | 129.49%10.35億 | -40.80%1.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.70%5.61億 | -1.22%5.69億 | 199.04%6.25億 | 59.54%2.09億 | 93.67%7.65億 | 104.14%6.9億 | 57.81%5.76億 | 59.54%2.09億 | -47.39%1.31億 | 75.56%3.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 582.00%3.41億 | -110.00%-1,400万 | -118.51%-6,700万 | 732.00%4.16億 | 24.44%-1.36億 | 61.29%5,000万 | 500.00%1.4億 | 54.70%3.62億 | 138.46%5,000万 | -91.49%-1.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.00%-600万 | 185.71%600万 | 120.00%1,100万 | --0 | -116.67%-1,300万 | -42.31%1,500万 | -187.50%-700万 | --500万 | 133.33%2,800万 | ---600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.12%8.96億 | -18.70%5.61億 | -1.22%5.69億 | 199.04%6.25億 | 199.04%6.25億 | 93.67%7.65億 | 104.14%6.9億 | 57.81%5.76億 | 59.54%2.09億 | 59.54%2.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 188.37%3,800万 | -684.21%-2.98億 | -784.62%-3.45億 | 21.11%-6.24億 | -105.71%-5.04億 | 86.48%-4,300万 | 69.84%-3,800万 | 61.76%-3,900万 | -65.14%-7.91億 | 4.67%-2.45億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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