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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 51.29%-72.07万 |
| その他の非現金項目 | -22.90%-241.59万 | -166.39%-196.57万 | 181.84%296.09万 | -481.37%-361.79万 | 40.94%-62.23万 | -151.89%-105.37万 | -3.73%203.08万 | -38.32%210.94万 | 8.79%341.98万 | --314.35万 |
| 運転資金の増減額 | 33.62%-4,786 | -238.73%-7,210 | 882.42%5,197 | -96.79%529 | 1,164.62%1.65万 | 90.72%-1,549 | -243.42%-1.67万 | 272.57%1.16万 | 89.69%-6,741 | -164.64%-6.54万 |
| -売掛金増減額 | 4.60%-4,914 | -222.03%-5,151 | -52.15%4,221 | -42.50%8,822 | 1,892.41%1.53万 | -44.84%-856 | 90.45%-591 | -486.54%-6,188 | 90.60%-1,055 | -92.50%-1.12万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.89%68.59万 | 87.37%252.95万 | 0.92%135万 | -82.35%133.77万 | 245.84%757.95万 | 13.35%219.16万 | -26.72%193.35万 | -68.15%263.85万 | 810.59%828.41万 | 112.51%90.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,030 | --0 | ---- | ---- | ---798.65万 | --0 | ---- | 68.15%-230.93万 | 22.46%-724.94万 | -233.10%-934.86万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,089.27万 |
| 配当金支払総額 | 14.16%-118.98万 | 2.54%-138.61万 | -8.54%-142.22万 | 12.71%-131.04万 | -11.28%-150.11万 | -9.22%-134.9万 | -16.89%-123.51万 | 19.43%-105.67万 | -4.13%-131.15万 | ---125.95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.65%-119.68万 | 2.54%-138.61万 | -8.54%-142.22万 | 86.19%-131.04万 | -603.30%-948.76万 | -9.22%-134.9万 | 63.31%-123.51万 | 60.68%-336.59万 | -3,408.74%-856.09万 | -96.30%25.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508.90%142.47万 | -20.45%23.4万 | 6.14%29.41万 | -87.71%27.71万 | 66.65%225.46万 | 109.12%135.29万 | -52.86%64.69万 | -18.54%137.24万 | 248.70%168.47万 | -37.25%48.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.69%-51.1万 | 1,684.82%114.35万 | -363.68%-7.22万 | 101.43%2.74万 | -326.44%-190.8万 | 20.66%84.26万 | 196.00%69.83万 | -162.78%-72.74万 | -123.69%-27.68万 | 507.35%116.85万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -173.77%-3.49万 | 294.43%4.73万 | 215.91%1.2万 | 85.10%-1.03万 | -217.58%-6.94万 | 674.31%5.9万 | 290.32%7,623 | 105.51%1,953 | -207.20%-3.54万 | --3.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.31%87.89万 | 508.90%142.47万 | -20.45%23.4万 | 6.14%29.41万 | -87.71%27.71万 | 66.65%225.46万 | 109.12%135.29万 | -52.86%64.69万 | -18.54%137.24万 | 248.70%168.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.89%68.59万 | 87.37%252.95万 | 0.92%135万 | -82.35%133.77万 | 245.84%757.95万 | 13.35%219.16万 | -26.72%193.35万 | -68.15%263.85万 | 810.59%828.41万 | 112.51%90.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
