ディーアール・ホートン
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ペトロブラス
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エコペトロール ADR
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| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/04/01 | (FY)2022/03/26 | (FY)2021/03/27 | (FY)2020/03/28 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/04/01 | (FY)2016/03/26 | (FY)2015/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.81%1,440万 | -10.43%1,030万 | 119.90%1,150万 | -788.10%-5,780万 | -63.48%840万 | -36.11%2,300万 | -9.77%3,600万 | 1.79%3,990万 | 8.59%3,920万 | 7.76%3,610万 |
| 繰延税金 | -37.50%-110万 | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1.53%1,290万 | 87.14%1,310万 | -60.00%700万 | -5.91%1,750万 | 9.41%1,860万 | 203.57%1,700万 | -41.67%560万 | 24.68%960万 | 24.19%770万 | -3.13%620万 |
| 運転資金の増減額 | 800.00%770万 | -103.96%-110万 | 645.10%2,780万 | -240.00%-510万 | 84.21%-150万 | 17.39%-950万 | -410.81%-1,150万 | 19.35%370万 | 181.82%310万 | -70.27%110万 |
| -売上債権増減額 | -76.00%60万 | 400.00%250万 | 225.00%50万 | 63.64%-40万 | -136.67%-110万 | 66.67%300万 | 400.00%180万 | -100.00%-60万 | 50.00%-30万 | -160.00%-60万 |
| -棚卸資産増減額 | 133.33%20万 | 60.00%-60万 | -188.24%-150万 | 54.55%170万 | 222.22%110万 | -325.00%-90万 | 125.00%40万 | -433.33%-160万 | ---30万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.79%6,830万 | -33.29%4,750万 | 468.91%7,120万 | -248.46%-1,930万 | -60.61%1,300万 | -36.90%3,300万 | -17.38%5,230万 | 5.32%6,330万 | 16.25%6,010万 | 4.66%5,170万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -85.03%-2,720万 | 6.96%-1,470万 | -177.19%-1,580万 | 83.62%-570万 | -64.15%-3,480万 | -66.93%-2,120万 | 58.50%-1,270万 | 49.75%-3,060万 | -119.06%-6,090万 | -7.34%-2,780万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.18%-3,280万 | -89.62%-2,010万 | 49.04%-1,060万 | -50.72%-2,080万 | 45.45%-1,380万 | -160.82%-2,530万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -99.87%30万 | 5,433.33%2.24億 | -2.44%-420万 | ---410万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.03%-2,720万 | 6.96%-1,470万 | -192.59%-1,580万 | -103.45%-540万 | 443.74%1.56億 | -66.06%-4,550万 | 46.69%-2,740万 | 31.19%-5,140万 | -40.68%-7,470万 | -49.16%-5,310万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---150万 | --0 | -346.89%-8,740万 | 154.13%3,540万 | -280.17%-6,540万 | 553.75%3,630万 | -148.48%-800万 | -54.42%1,650万 | 50.83%3,620万 | 674.19%2,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -153.19%-1,190万 | -109.06%-470万 | --5,190万 | --0 | 185.71%180万 | 55.32%-210万 | -56.67%-470万 | 44.44%-300万 | 11.48%-540万 | -56.41%-610万 |
| 配当金支払総額 | -34.67%-1,010万 | -200.00%-750万 | -2,400.00%-250万 | 99.88%-10万 | -632.73%-8,060万 | -3.77%-1,100万 | -3.92%-1,060万 | -6.25%-1,020万 | -9.09%-960万 | -10.00%-880万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 88.89%-10万 | ---90万 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---40万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.36%-4,300万 | 39.72%-3,430万 | -364.65%-5,690万 | 113.43%2,150万 | -1,052.98%-1.6億 | 158.13%1,680万 | -932.14%-2,890万 | -117.83%-280万 | 554.17%1,570万 | 117.14%240万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.62%1,410万 | -8.77%1,560万 | -15.76%1,710万 | 84.55%2,030万 | -5.98%1,100万 | -23.53%1,170万 | 146.77%1,530万 | 21.57%620万 | 24.39%510万 | -4.65%410万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.67%-190万 | 0.00%-150万 | 53.13%-150万 | -134.41%-320万 | 116.28%930万 | 207.50%430万 | -143.96%-400万 | 727.27%910万 | 10.00%110万 | 600.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.48%1,220万 | -9.62%1,410万 | -8.77%1,560万 | -15.76%1,710万 | 24.54%2,030万 | 39.32%1,630万 | -23.53%1,170万 | 146.77%1,530万 | 21.57%620万 | 24.39%510万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.64%4,110万 | -63.00%1,680万 | 226.82%4,540万 | -7.83%-3,580万 | -837.78%-3,320万 | -84.38%450万 | 1.77%2,880万 | 579.66%2,830万 | -128.64%-590万 | -1.44%2,060万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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