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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.57%4.59億 | -3.77%3.09億 | 47.19%2.57億 | 3.87%13.54億 | -3.75%4.47億 | 24.74%4.11億 | 9.04%3.21億 | -18.81%1.74億 | 31.25%13.03億 | 61.74%4.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.65%2.22億 | -6.65%1.95億 | 19.47%2.07億 | 14.65%8.66億 | 16.73%2.65億 | 14.80%2.18億 | 20.81%2.09億 | 5.15%1.74億 | 22.96%7.55億 | 35.32%2.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,940万 | --2,560万 | ---6,310万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 18.29%1.36億 | 20.26%1.37億 | 21.28%1.37億 | -1.89%4.57億 | -0.77%1.16億 | -0.17%1.15億 | -2.32%1.14億 | -4.24%1.13億 | 17.72%4.66億 | 12.12%1.17億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.77%920万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -5.25%3,430万 | -137.70%-7,250万 | 61.57%-5,330万 | -299.51%-8,230万 | -46.35%5,070万 | 1,710.00%3,620万 | -4.81%-3,050万 | -57.61%-1.39億 | 81.52%-2,060万 | 3,053.13%9,450万 |
| -売上債権増減額 | 4,100.00%4,000万 | 251.11%1,580万 | -59.07%880万 | 118.81%980万 | 50.49%-1,520万 | -106.13%-100万 | 112.40%450万 | 1,635.71%2,150万 | 38.05%-5,210万 | 51.81%-3,070万 |
| -棚卸資産増減額 | 185.96%1,630万 | -82.26%110万 | 61.01%-1,310万 | 95.78%-170万 | -39.21%2,000万 | 125.33%570万 | 182.67%620万 | 22.22%-3,360万 | 24.81%-4,030万 | 538.67%3,290万 |
| -前払費用増減額 | -39.14%-4,550万 | -403.13%-970万 | 88.96%-180万 | -744.86%-6,900万 | -135.10%-2,320万 | -101.85%-3,270万 | 141.03%320万 | 48.09%-1,630万 | 131.01%1,070万 | 144.81%6,610万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.40%2,350万 | -79.50%-7,970万 | 57.21%-4,720万 | -32.87%8,270万 | 96.15%1.73億 | 163.11%6,420万 | -297.33%-4,440万 | -819.17%-1.1億 | 21.14%1.23億 | 7.68%8,830万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -67.63%-1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.46%-6,210万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.57%4.59億 | -3.77%3.09億 | 47.19%2.57億 | 3.87%13.54億 | -3.75%4.47億 | 24.74%4.11億 | 9.04%3.21億 | -18.81%1.74億 | 35.59%13.03億 | 69.05%4.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.87%-1,760万 | -178.26%-4,480万 | -6,905.65%-17.37億 | -90.63%-1.95億 | -108.19%-7,120万 | -181.42%-8,330万 | 22.60%-1,610万 | -38.55%-2,480万 | 96.08%-1.03億 | 97.61%-3,420万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.25%-1,760万 | -81.37%-2,920万 | 37.10%-1,560万 | -4.80%-1億 | 6.09%-3,390万 | -13.27%-2,560万 | 12.02%-1,610万 | -31.91%-2,480万 | -110.55%-9,580万 | -106.29%-3,610万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,400万 | ---17.22億 | -2,893.75%-9,580万 | -805.56%-3,810万 | -724.29%-5,770万 | --0 | --0 | 99.88%-320万 | 100.38%540万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 122.86%80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---350万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.87%-1,760万 | -178.26%-4,480万 | -6,905.65%-17.37億 | -90.63%-1.95億 | -108.19%-7,120万 | -181.42%-8,330万 | 22.60%-1,610万 | -38.55%-2,480万 | 96.08%-1.03億 | 97.61%-3,420万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.33%-2.82億 | -26.62%-3.22億 | 264.03%3.07億 | 102.54%3,230万 | 283.76%7.99億 | -27.16%-3.25億 | -1.60%-2.54億 | 43.75%-1.87億 | -295.25%-12.73億 | -138.22%-4.35億 |
| 借入金純額 | 100.13%30万 | -35.04%-1.48億 | 294.35%3.1億 | 153.76%3.89億 | 358.04%8.92億 | -133.77%-2.34億 | -108.59%-1.09億 | 29.45%-1.59億 | -196.06%-7.24億 | -130.06%-3.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -242.77%-2.7億 | ---- | ---- | 38.38%-2.73億 | 2.69%-6,500万 | 40.84%-7,880万 | ---- | ---- | ---4.43億 | ---6,680万 |
| 配当金支払総額 | -13.01%-2,780万 | -13.82%-2,800万 | -13.77%-2,810万 | -2.51%-1.02億 | -13.77%-2,810万 | 0.81%-2,460万 | 1.20%-2,460万 | 1.59%-2,470万 | 24.74%-9,950万 | 1.59%-2,470万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.00%1,600万 | -25.29%650万 | 919.35%2,540万 | 368.66%1,800万 | -104.00%-10万 | 380.77%1,250万 | 42.62%870万 | 82.68%-310万 | -121.90%-670万 | -80.00%250万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.33%-2.82億 | -26.62%-3.22億 | 264.03%3.07億 | 102.54%3,230万 | 283.76%7.99億 | -27.16%-3.25億 | -1.60%-2.54億 | 43.75%-1.87億 | -295.25%-12.73億 | -138.22%-4.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.64%6.44億 | 4.73%7.05億 | 166.33%18.89億 | -13.44%7.09億 | 1.25%7.14億 | 4.38%7.13億 | -1.68%6.73億 | -13.44%7.09億 | -55.10%8.19億 | -15.88%7.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,893.75%1.6億 | -214.43%-5,790万 | -3,030.13%-11.74億 | 1,746.61%11.91億 | 25,626.09%11.74億 | -92.84%320万 | 117.17%5,060万 | 72.37%-3,750万 | 92.79%-7,230万 | 77.34%-460万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 489.47%740万 | 75.47%-260万 | -1,045.45%-1,040万 | 71.16%-1,090万 | -94.12%50万 | 91.48%-190万 | 57.09%-1,060万 | 57.14%110万 | -1,160.00%-3,780万 | 608.33%850万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.61%8.11億 | -9.64%6.44億 | 4.73%7.05億 | 166.33%18.89億 | 166.33%18.89億 | 1.25%7.14億 | 4.38%7.13億 | -1.68%6.73億 | -13.44%7.09億 | -13.44%7.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.44%4.31億 | -6.77%2.8億 | 53.94%2.3億 | 3.18%12.46億 | -3.60%4.13億 | 24.84%3.84億 | 8.66%3億 | -23.67%1.5億 | 32.52%12.07億 | 69.48%4.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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