(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.12%-31.18万 | -273.66%-19.52万 | -40.41万 | -116.24万 | -32.83万 | -78.19万 | -5.22万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -16.58%127.3万 | 444.16%214.94万 | 72,805.59%107.97万 | --178.52万 | --88.52万 | --152.61万 | ---62.45万 | ---1,485 |
持続的な事業活動による当期損益 | 66.70%-64.16万 | ---231.21万 | ---211.94万 | ---293.66万 | ---154.14万 | ---192.68万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -34,953.00%-112.77万 | -482,037.14%-33.75万 | -2,484.09%-2.52万 | ---7,513 | ---5,282 | ---3,217 | ---70 | --1,056 |
運転資金の増減額 | 148.79%18.44万 | 645.97%30.5万 | 153,946.15%66.09万 | ---3,492 | --33.32万 | ---37.8万 | --4.09万 | --429 |
-前払費用増減額 | 115.84%7.98万 | 450.06%8.87万 | --2.82万 | ---43.32万 | --9.6万 | ---50.38万 | ---2.54万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -16.87%10.46万 | 226.51%21.63万 | 147,363.17%63.26万 | --42.97万 | --23.72万 | --12.59万 | --6.62万 | --429 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 60.12%-31.18万 | -273.66%-19.52万 | ---40.41万 | ---116.24万 | ---32.83万 | ---78.19万 | ---5.22万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.01万 | -2.5億 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | --9.01万 | ---- | ---- | ---2.5億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --9.01万 | ---- | ---- | ---2.5億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2.52億 | 0 | -6.33万 | 2.52億 | 2.5万 |
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---10.98万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --2.53億 | --0 | --0 | --2.53億 | --2.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---40.92万 | --0 | ---6.33万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --2.52億 | --0 | ---6.33万 | --2.52億 | --2.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -80.58%39.18万 | 1,658.26%43.96万 | --84.36万 | --0 | --117.19万 | --201.72万 | --2.5万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 73.76%-22.18万 | -102.40%-4.78万 | -1,716.26%-40.41万 | --84.36万 | ---32.83万 | ---84.52万 | --199.22万 | --2.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -85.49%17万 | -80.58%39.18万 | 1,658.26%43.96万 | --84.36万 | --84.36万 | --117.19万 | --201.72万 | --2.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 60.12%-31.18万 | -273.66%-19.52万 | ---40.41万 | ---116.24万 | ---32.83万 | ---78.19万 | ---5.22万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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