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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.35%-45.15万 | 82.53%-9.26万 | 10.87%-94.71万 | -86.09%2.85万 | 47.18%-14.88万 | 15.34%-29.63万 | 16.55%-53.04万 | 44.80%-106.26万 | 131.65%20.48万 | -63.96%-28.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.59%-45.86万 | 33.04%-19.64万 | -316.55%-506.67万 | 6.47%-13.48万 | 36.72%-23.26万 | -954.77%-440.59万 | -2.27%-29.34万 | 61.18%-121.64万 | 71.24%-14.41万 | 40.40%-36.77万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---8,205 | 8,396.38%400.99万 | -122.32%-8.86万 | 225.59%1.07万 | --408.78万 | --0 | ---4.83万 | ---3.99万 | ---8,481 |
| 株式ベースの報酬 | --14.88万 | --6,818 | -27.71%8.94万 | --8.94万 | --0 | --0 | --0 | -91.24%12.36万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -751.32%-14.16万 | 144.36%10.52万 | -74.01%2.04万 | -58.19%16.26万 | 350.82%7.32万 | -67.88%2.17万 | 32.03%-23.71万 | 138.77%7.85万 | 197.01%38.88万 | -110.31%-2.92万 |
| -売掛金増減額 | -1,347.84%-8.21万 | -68.98%6,625 | -13.28%2.11万 | -107.16%-3,265 | 220.10%8,670 | -590.40%-5,669 | 240.17%2.14万 | 164.28%2.43万 | 202.37%4.56万 | -119.85%-7,219 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%14.95万 | 103.94%5,893 | --5.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -317.26%-5.96万 | 138.13%9.85万 | 99.28%-687 | -24.57%25.44万 | 67.79%-2.41万 | 99.22%2.74万 | 30.45%-25.84万 | -528.07%-9.53万 | 263.15%33.73万 | -130.29%-7.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.35%-45.15万 | 82.53%-9.26万 | 10.87%-94.71万 | -86.09%2.85万 | 47.18%-14.88万 | 15.34%-29.63万 | 16.55%-53.04万 | 44.80%-106.26万 | 131.65%20.48万 | -63.96%-28.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.10%-15.46万 | -98.45%2,091 | 48.66%-53.68万 | 59.94%-18.49万 | 72.13%-11.81万 | -1,121.65%-36.89万 | 203.75%13.5万 | -42.07%-104.56万 | 12.76%-46.16万 | -401.74%-42.36万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.13%-15.46万 | 105.52%2,091 | 45.72%-53.68万 | 54.35%-18.49万 | 72.13%-11.81万 | -548.97%-19.6万 | 70.87%-3.79万 | -40.48%-98.9万 | 18.53%-40.5万 | -401.74%-42.36万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.29万 | -76.88%-5.66万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.10%-15.46万 | -98.45%2,091 | 48.66%-53.68万 | 59.94%-18.49万 | 72.13%-11.81万 | -1,121.65%-36.89万 | 203.75%13.5万 | -42.07%-104.56万 | 12.76%-46.16万 | -401.74%-42.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 171.81%177.6万 | 345.37%44.54万 | -62.67%72.48万 | -2,466.67%-2.84万 | -100.06%-200 | -38.81%65.34万 | -81.90%10万 | -43.80%194.14万 | -99.92%1,200 | 32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -62.67%72.48万 | -2,466.67%-2.84万 | -100.06%-200 | ---- | ---- | -41.60%194.14万 | -99.92%1,200 | -81.71%32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---60.09万 | 345.37%44.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.90%10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171.81%177.6万 | 345.37%44.54万 | -62.67%72.48万 | -2,466.67%-2.84万 | -100.06%-200 | -38.81%65.34万 | -81.90%10万 | -43.80%194.14万 | -99.92%1,200 | --32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.89%57.63万 | -77.42%22.15万 | -14.53%98.06万 | -67.13%40.63万 | -58.48%67.33万 | -26.64%68.52万 | -14.53%98.06万 | 224.36%114.73万 | 67.18%123.62万 | 62.86%162.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10,001.93%117万 | 220.10%35.48万 | -355.23%-75.91万 | 27.70%-18.48万 | 30.70%-26.71万 | -101.72%-1.18万 | -38.45%-29.54万 | -121.01%-16.68万 | -162.67%-25.56万 | -50.38%-38.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159.35%174.63万 | -15.89%57.63万 | -77.42%22.15万 | -77.42%22.15万 | -67.13%40.63万 | -58.48%67.33万 | -26.64%68.52万 | -14.53%98.06万 | -14.53%98.06万 | 67.18%123.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.68%-60.39万 | 83.70%-9.26万 | 27.67%-148.39万 | 21.88%-15.64万 | 62.17%-26.69万 | -29.48%-49.23万 | 25.78%-56.84万 | 21.96%-205.16万 | 82.50%-20.02万 | -175.26%-70.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
