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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.59%-1.64万 | 77.11%-2.19万 | 78.22%-3.78万 | 75.55%-43.06万 | 94.22%-4.73万 | 48.00%-11.4万 | 74.92%-9.58万 | 49.22%-17.34万 | 8.55%-176.1万 | -32.82%-81.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.04%-32.5万 | 44.25%-30.8万 | 2.82%-45.29万 | -3.41%-217.02万 | 5.67%-82.32万 | 12.97%-32.84万 | -21.41%-55.26万 | -18.43%-46.61万 | -752.17%-209.87万 | -177.81%-87.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -2,673.80%-34.67万 | ---32.91万 | --0 | ---1.51万 | ---2,500 | ---1.25万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -99.33%135 | -99.35%132 | -99.33%135 | 0.15%8.08万 | 187.43%2.02万 | -25.82%2.02万 | -21.16%2.02万 | -2.86%2.02万 | 15.01%8.07万 | -88.93%7,031 |
| その他の非現金項目 | 776.45%8.54万 | 99.65%1.75万 | 1,987.84%17.63万 | 1,555.00%53.63万 | 1,722.82%50.93万 | -79.75%9,749 | 11.20%8,770 | 8.95%8,446 | 101.07%3.24万 | 96.09%-3.14万 |
| 運転資金の増減額 | 20.91%22.3万 | -32.68%29.82万 | -4.22%23.87万 | 852.59%120.84万 | 389.34%33.19万 | 334.22%18.44万 | 1,017.77%44.29万 | 1,180.12%24.92万 | -52.09%12.69万 | -92.33%6.78万 |
| -売掛金増減額 | -104.81%-1,756 | 129.68%1,183 | 96.13%-860 | 274.34%1.46万 | 125.78%4,246 | 715.13%3.65万 | 10.89%-3,986 | -219.94%-2.22万 | 42.02%-8,350 | -339.46%-1.65万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -24.59%9.57万 | 173.54%14.06万 | 67.31%-7.16万 | -116.71%-2,298 | 999.41%8.77万 | 1,975.90%12.69万 | -324.04%-19.12万 | -482.66%-21.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.16%22.66万 | -17.23%29.88万 | -0.47%14.57万 | 217.73%106.06万 | 31.47%40.13万 | 316.19%15.19万 | 851.09%36.11万 | 419.08%14.64万 | 10.29%33.38万 | -66.29%30.52万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.92%-1,840 | 0.00%-1,840 | 0.00%-1,840 | 0.00%-7,360 | -7.34%-1,975 | 7.34%-1,705 | 0.00%-1,840 | 0.00%-1,840 | -134.01%-7,360 | -118.29%-1,840 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.59%-1.64万 | 77.11%-2.19万 | 78.22%-3.78万 | 75.55%-43.06万 | 94.22%-4.73万 | 48.00%-11.4万 | 74.92%-9.58万 | 49.22%-17.34万 | 8.55%-176.1万 | -32.82%-81.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,052 | 72.90%-271 | 0 | 65.18%-2,498 | -101.24%-1,584 | 0 | 96.03%-1,000 | 100.10%86 | 81.64%-7,175 | 426.37%12.76万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,052 | 72.90%-271 | --0 | 65.18%-2,498 | -101.24%-1,584 | --0 | 96.03%-1,000 | 100.10%86 | 81.64%-7,175 | 426.37%12.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,052 | 72.90%-271 | --0 | 65.18%-2,498 | -101.24%-1,584 | --0 | 96.03%-1,000 | 100.10%86 | 81.64%-7,175 | 426.37%12.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.41%3.06万 | -92.31%1.32万 | -101.83%-2,500 | -45.63%43.44万 | -90.20%5.62万 | -49.78%7.03万 | 100.18%17.14万 | 13.65万 | -73.18%79.9万 | -19.88%57.34万 |
| 借入金純額 | -80.29%4,001 | ---823 | -106.67%-2,500 | 38.20%11.4万 | 32.28%5.62万 | --2.03万 | --0 | --3.75万 | --8.25万 | --4.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | 68.01%-5万 | ---- | ---- | ---- | -99.02%2.93万 | -121.02%-15.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3万 | ---- | ---- | -53.38%32.04万 | -93.12%5万 | --0 | --17.14万 | --9.9万 | --68.72万 | --72.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.41%3.06万 | -92.31%1.32万 | -101.83%-2,500 | -45.63%43.44万 | -90.84%5.62万 | -29.69%7.03万 | 100.18%17.14万 | --13.65万 | -73.18%79.9万 | -14.29%61.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.84%987 | -39.38%6,579 | 2.58%4.89万 | -95.31%4.77万 | -66.66%4.17万 | -68.18%8.54万 | -98.16%1.09万 | -95.31%4.77万 | 31,969.73%101.69万 | -86.93%12.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.81%1.22万 | -112.10%-9,021 | -9.32%-4.03万 | 100.13%1,296 | 109.46%7,311 | 69.50%-4.37万 | 123.19%7.46万 | 91.37%-3.68万 | -195.61%-96.92万 | -227.79%-7.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.29%9,882 | -98.84%987 | -39.38%6,579 | 2.58%4.89万 | 2.58%4.89万 | -66.66%4.17万 | -68.18%8.54万 | -98.16%1.09万 | -95.31%4.77万 | -95.31%4.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.79%-1.85万 | 77.07%-2.22万 | 78.22%-3.78万 | 75.51%-43.31万 | 92.93%-4.88万 | 53.14%-11.4万 | 76.23%-9.68万 | 59.38%-17.34万 | 10.00%-176.82万 | -5.43%-69.07万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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