| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.80%244.3万 | 55.12%-3,187.4万 | 12.97%-6,704.6万 | 40.29%-1.73億 | 99.70%-5.7万 | 63.37%-2,492.1万 | 14.87%-7,102.8万 | 35.37%-7,703.9万 | -68.58%-2.9億 | 33.77%-1,911.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.27%-5,468.4万 | 52.35%-2,583.3万 | 32.43%-5,632.9万 | 31.04%-2.93億 | -367.12%-7,104万 | 54.70%-8,448.5万 | 42.92%-5,420.9万 | 35.05%-8,336.8万 | -20.82%-4.25億 | 81.18%-1,520.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---775.2万 | ---1,212.4万 | ---963.7万 | -194.47%-160.7万 | ---160.9万 | ---- | ---- | ---- | 174.64%170.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.15%1,070.1万 | 9.20%1,048.9万 | 7.85%1,025.5万 | -0.47%3,962.2万 | 12.38%1,042.7万 | 11.47%1,008.1万 | 1.92%960.5万 | -21.17%950.9万 | 3.08%3,980.9万 | -5.79%927.8万 |
| 繰延税金 | 15.20%-21.2万 | 181.82%9.9万 | 199.12%11.3万 | 40.28%-99.5万 | 1.16%-51万 | 36.22%-25万 | 65.92%-12.1万 | 71.71%-11.4万 | 37.86%-166.6万 | 45.57%-51.6万 |
| その他の非現金項目 | -121.09%-17.1万 | -111.86%-9.5万 | -110.81%-8.5万 | -9.97%326.9万 | 101.08%87.1万 | -99.01%81.1万 | -44.83%80.1万 | 87.14%78.6万 | -76.59%363.1万 | -1,942.34%-8,049.2万 |
| 運転資金の増減額 | 24.92%4,523.7万 | 63.35%-1,471.8万 | -38.77%-2,434万 | -27.40%2,855.3万 | -13.58%5,004万 | 136.39%3,621.3万 | -238.87%-4,016万 | 20.43%-1,754万 | -49.30%3,933万 | 57.50%5,790.6万 |
| -売上債権増減額 | 63.05%-491.3万 | 123.36%176.8万 | 141.51%661.5万 | -270.22%-3,620万 | -26,683.82%-1,807.7万 | -7.99%-1,329.5万 | -522.50%-756.7万 | 306.38%273.9万 | 35.02%-977.8万 | 101.06%6.8万 |
| -前払費用増減額 | 100.44%4.9万 | 1,449.01%1,257.8万 | 18.01%-398万 | 54.65%-1,602.3万 | 66.15%-72.5万 | -37.70%-1,125.6万 | 110.88%81.2万 | 72.35%-485.4万 | -416.73%-3,533.4万 | -157.14%-214.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.22%3,470.8万 | 9.98%-2,432.2万 | -53.11%-2,532.9万 | -5.34%5,881.5万 | 23.90%6,575.5万 | 92.29%3,662.1万 | -392.31%-2,701.8万 | -267.95%-1,654.3万 | -15.49%6,213万 | 70.37%5,306.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -25.21%-132.6万 | -92.79%-131.1万 | -1,907.14%-126.5万 | -332.48%-281.3万 | -545.14%-114.4万 | -403.44%-105.9万 | -2,733.33%-68万 | -88.85%7万 | 1,108.33%121万 | -62.65%25.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -33.66%1,671.9万 | 39.88%-343.1万 | -136.35%-38.1万 | 17.40%2,477.4万 | -36.41%423.1万 | 53.58%2,520.2万 | -758.20%-570.7万 | 180.80%104.8万 | -19.01%2,110.2万 | -12.32%665.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.15%-220.8万 | -382.93%-39.6万 | 79.74%-23.3万 | 82.99%-457.7万 | -13.70%-200.8万 | 87.60%-133.7万 | 99.06%-8.2万 | 79.74%-115万 | -12.00%-2,691.5万 | -176.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.89%23.5万 | 54.62%-3,227万 | 13.95%-6,727.9万 | 43.91%-1.78億 | 90.11%-206.5万 | 66.69%-2,625.8万 | 22.81%-7,111万 | 37.39%-7,818.9万 | -61.64%-3.17億 | 60.52%-2,088.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.24%-356.6万 | 27.86%-342.9万 | -8.65%-425.7万 | -324.54%-2,541.7万 | -109.41%-927.9万 | -355.58%-746.7万 | 95.30%-475.3万 | -114.80%-391.8万 | 80.29%-598.7万 | 1,761.08%9,856.3万 |
| 資本支出 | 55.65%-198.3万 | 29.80%-322.1万 | 5.42%-360.9万 | -255.82%-1,728.2万 | -229.37%-440.7万 | -184.78%-447.1万 | -397.07%-458.8万 | -271.93%-381.6万 | -19.22%-485.7万 | 67.16%-133.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,531.96%-158.3万 | -26.06%-20.8万 | -5.88%-10.8万 | 7.70%-104.3万 | -585.86%-67.9万 | -40.58%-9.7万 | -0.61%-16.5万 | 87.22%-10.2万 | 66.85%-113万 | -121.85%-9.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---54万 | ---359.2万 | ---69.3万 | ---289.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.24%-356.6万 | 27.86%-342.9万 | -8.65%-425.7万 | -104.60%-2,541.7万 | -109.43%-927.9万 | -103.96%-746.7万 | 95.31%-475.3万 | 33.54%-391.8万 | 83.69%-1,242.3万 | 342.98%9,840.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,099.30%-567.9万 | 105.67%2,203.3万 | -104.72%-489万 | -62.46%1.11億 | -105.25%-330.9万 | -98.39%14.2万 | -29.49%1,071.3万 | -50.44%1.04億 | -42.13%2.96億 | -11.15%6,303.3万 |
| 借入金純額 | -134,611.11%-1,212.4万 | -13,455.05%-1,477.5万 | 50.69%-10.7万 | -123.19%-375.4万 | -1,528.10%-341.9万 | 92.04%-9,000 | 91.98%-10.9万 | ---21.7万 | -100.46%-168.2万 | ---21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 49,869.23%647万 | 242.29%3,687.5万 | -100.01%-1.5万 | -59.99%1.17億 | -100.01%-4,000 | -100.15%-1.3万 | -34.40%1,077.3万 | -47.92%1.06億 | 108.00%2.92億 | -10.38%6,316.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -97.96%1,000 | -126.58%-17.9万 | -95.75%24.8万 | 42.50%11.4万 | -7.34%16.4万 | -62.02%4.9万 | -101.45%-7.9万 | -13.96%582.9万 | -82.91%8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---214.7万 | --0 | --0 | --0 | ---214.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.33億 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,099.30%-567.9万 | 105.67%2,203.3万 | -104.72%-489万 | -62.46%1.11億 | -105.25%-330.9万 | -98.39%14.2万 | -29.49%1,071.3万 | -50.44%1.04億 | -42.13%2.96億 | -11.15%6,303.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.16%1.61億 | -52.03%1.75億 | -26.75%2.51億 | -8.74%3.43億 | 31.28%2.66億 | 8.45%3億 | -19.74%3.65億 | -8.74%3.43億 | 176.08%3.76億 | -49.15%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.17%-901万 | 79.02%-1,366.6万 | -454.15%-7,642.6万 | -179.44%-9,180.6万 | -110.43%-1,465.3万 | 54.40%-3,358.3万 | 63.44%-6,515万 | -72.49%2,158万 | -113.70%-3,285.4万 | 726.02%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.75%1.52億 | -46.16%1.61億 | -52.03%1.75億 | -26.75%2.51億 | -26.75%2.51億 | 31.28%2.66億 | 8.45%3億 | -19.74%3.65億 | -8.74%3.43億 | -8.74%3.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.13%-333.1万 | 52.94%-3,569.9万 | 12.87%-7,153.6万 | 38.15%-2億 | 64.78%-786.1万 | 58.07%-3,373.6万 | 18.61%-7,586.3万 | 35.20%-8,210.7万 | -58.64%-3.23億 | 60.51%-2,232.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
