ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/06/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.53%-60.76万 | 32.59%-486.13万 | 100.52%1.78万 | 43.20%-54.48万 | -19.04%-311.67万 | -1,542.51%-121.76万 | -577.13%-721.18万 | -184,713.20%-344.49万 | -258.42%-95.91万 | -86.80%-261.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.69%-81.74万 | -183.20%-3,793.53万 | -194.53%-2,531.08万 | -16.66%-288.68万 | -200.71%-511.21万 | -761.78%-462.57万 | -545.99%-1,339.5万 | -603.89%-859.37万 | -6,368.70%-247.46万 | -319.73%-170万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -24.93%-24.18万 | 429.81%17.21万 | 115.49%16.76万 | ---19.36万 | --7.41万 | 27,721.38%12.4万 | ---5.22万 | ---108.16万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -99.55%6,988 | 89.36%630.47万 | -33.95%168.42万 | 108.81%157.01万 | 11,989.91%152.47万 | 9,972.06%152.57万 | 9,932.36%332.95万 | 7,583.05%254.99万 | --75.19万 | --1.26万 |
| 資産減損費用 | ---- | 3,396.06%2,118.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --11.71万 | -82.30%67.24万 | -101.60%-5.05万 | --0 | --0 | 904.49%72.29万 | 2,474.86%379.91万 | 2,698.87%316.05万 | 1,328.61%49.47万 | --7.2万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.04万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -410.57%-17.59万 | -82.66%27.33万 | -82.13%21.67万 | 106.78%5.66万 | -100.31%-3,350 | -97.77%3,351 | 143.42%157.57万 | 107.00%121.25万 | -5,033.56%-83.48万 | 5,848.37%108.25万 |
| 運転資金の増減額 | -44.62%50.34万 | 249.59%446.46万 | 275.78%212.37万 | 182.72%90.88万 | 138.91%39.99万 | 356.77%103.21万 | -1,753.54%-298.45万 | -347.98%-120.81万 | -313.59%-109.87万 | -1.28%-102.78万 |
| -売上債権増減額 | -91.75%3,748 | 1,176.35%12.94万 | 58.64%15.4万 | 4.15%4.54万 | 42.82%-6.62万 | 73.51%-3,928 | 110.40%1.01万 | -91.07%9.71万 | 1,609.84%4.36万 | 90.27%-11.58万 |
| -棚卸資産増減額 | -79.31%3.09万 | 101.52%2.64万 | 9.56%105.14万 | 105.48%14.93万 | -3,213.83%-308.31万 | 2,932.77%190.88万 | -596,406.87%-173.58万 | 1,338.43%95.96万 | -3,969.28%-272.67万 | --9.9万 |
| -前払費用増減額 | -183.23%-8.6万 | 175.18%135.87万 | 108.53%12.65万 | -39.78%10.33万 | 517.50%210.93万 | -11,748.29%-98.03万 | -14,988.40%-180.73万 | -5,863.47%-148.21万 | 966.70%17.16万 | -25,360.70%-50.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.90%44.76万 | 158.35%141.7万 | 211.52%87.3万 | -52.78%66.71万 | 54.39%-23.07万 | -64.10%10.76万 | 106.09%54.85万 | -13.00%-78.28万 | 136.00%141.28万 | -392.42%-50.58万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --153.31万 | ---8.12万 | ---5.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -11.53%-60.76万 | 32.59%-486.13万 | 100.52%1.78万 | 74.45%-54.48万 | -99.70%-311.67万 | -1,542.51%-121.76万 | -577.13%-721.18万 | -184,713.20%-344.49万 | -452.16%-213.2万 | -11.35%-156.07万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 100.06%255 | -99.98%255 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --255 | --255 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.06%255 | -99.98%255 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389.34%-64.47万 | -38.50%457万 | -99.59%1.29万 | 115.16%5万 | -39.15%277.94万 | 11,059.08%172.78万 | 6,238.84%743.08万 | 372.82%317.76万 | -451.90%-32.97万 | 335.00%456.75万 |
| 借入金純額 | 2,627.25%136.36万 | 369.51%15.62万 | -58.84%11.23万 | 166.64%5万 | -96.84%-60.27万 | 3,753.66%59.67万 | 52.12%-5.8万 | 483.86%27.27万 | ---7.5万 | ---30.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---222.54万 | -42.55%457.51万 | -102.35%-7.63万 | --0 | -30.46%345.18万 | --119.96万 | --796.41万 | --325.35万 | -680.01%-25.35万 | 372.77%496.41万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --142.56万 | 69.88%-16.13万 | 94.37%-2.3万 | --0 | 22.89%-6.98万 | ---6.85万 | ---53.53万 | ---40.86万 | -102.46%-1,228 | ---9.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,160.66%63.03万 | -38.50%457万 | -99.59%1.29万 | 115.16%5万 | -39.15%277.94万 | 11,059.08%172.78万 | 6,238.84%743.08万 | 372.82%317.76万 | -451.90%-32.97万 | 335.00%456.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.60%10.98万 | 283.74%29.66万 | -104.51%-2.54万 | -84.49%46.94万 | 4,229.40%80.67万 | 283.74%29.66万 | -95.35%7.73万 | 225.17%56.36万 | 454.72%302.54万 | -98.47%1.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.59%2.27万 | -232.84%-29.13万 | 111.49%3.07万 | 79.90%-49.48万 | -111.22%-33.74万 | 969.94%51.02万 | 113.85%21.93万 | -178.04%-26.7万 | -561.64%-246.18万 | 544.62%300.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 343.45%6.19万 | -98.22%5,271 | -98.22%5,271 | -104.51%-2.54万 | -84.49%46.94万 | 4,229.40%80.67万 | 283.74%29.66万 | 283.74%29.66万 | 225.17%56.36万 | 454.71%302.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.53%-60.76万 | 32.59%-486.13万 | 100.52%1.78万 | 74.45%-54.48万 | -99.70%-311.67万 | -1,542.51%-121.76万 | -393.15%-721.18万 | -422.34%-344.49万 | -357.74%-213.2万 | 9.59%-156.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
