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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,532.59%-1.96億 | -146.74%-744.4万 | 1,592.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 329.64%1,049.45万 | -50.42%244.26万 | --492.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.16%-1,823.11万 | -2,904.21%-915.41万 | ---30.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.94%2,450.08万 | 634,741.01%1,815.65万 | --2,860 |
| 繰延税金 | 192.83%415.07万 | ---447.11万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -81.33%-1.83億 | -2,850.80%-1.01億 | ---342.22万 |
| 運転資金の増減額 | -179.60%-4,085.86万 | 248.61%5,132.98万 | --1,472.43万 |
| -売上債権増減額 | -127.81%-3,693.37万 | 276.42%1.33億 | ---7,527.5万 |
| -前払費用増減額 | -593.18%-333.68万 | -119.32%-48.14万 | --249.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.46%92.42万 | 230.05%473.07万 | --143.33万 |
| -その他流動資産の変動 | 36.15%-151.23万 | -1,499.32%-236.86万 | ---14.81万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -196.67%-8,335万 | --8,622.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,532.59%-1.96億 | -146.74%-744.4万 | --1,592.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 212.13%1.77億 | 2,267.73%5,667.42万 | -261.45万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.27%-6.67万 | -7,013.47%-385.52万 | ---5.42万 |
| 無形資産取引の純額 | 192.36%1.77億 | 2,464.19%6,052.95万 | ---256.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212.13%1.77億 | 2,267.73%5,667.42万 | ---261.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -342.92%-935.23万 | -211.15万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---43.75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -458.67%-935.23万 | ---167.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342.92%-935.23万 | ---211.15万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 353.95%6,043.08万 | --1,331.21万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.33%-2,842.58万 | 253.95%4,711.87万 | --1,331.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.04%3,200.5万 | 353.95%6,043.08万 | --1,331.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -991.42%-2.41億 | -12,369.98%-2,212.41万 | --18.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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