(Q3)2007/09/30 | (Q2)2007/06/30 | (Q1)2007/03/31 | (FY)2006/12/31 | (Q4)2006/12/31 | (Q3)2006/09/30 | (Q2)2006/06/30 | (Q1)2006/03/31 | (FY)2005/12/31 | (Q4)2005/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.12%-14.94万 | 94.58%-5,759 | 51.59%-3.57万 | -204.06%-76.21万 | -479.84%-11.34万 | -536.86%-46.87万 | -472.12%-10.62万 | 60.31%-7.38万 | 31.49%-25.06万 | 85.56%-1.96万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -12.00%-82.6万 | -21.88%-16.02万 | -1,008.08%-154.15万 | -74.87%-171.67万 | -350.10%-70.87万 | -471.78%-73.75万 | 77.46%-13.14万 | -23.99%-13.91万 | -1.64%-98.17万 | 78.12%-15.74万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.72%45.9万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 12.28%8,704 | 30.53%1.04万 | 39.02%1.06万 | -55.84%2.37万 | -96.36%375 | 39.52%7,752 | -66.10%7,954 | -46.97%7,649 | 447.53%5.37万 | 680.14%1.03万 |
その他の非現金項目 | -24.31%47.97万 | --0 | 3,528.66%147.06万 | --106.39万 | --38.97万 | --63.37万 | --0 | --4.05万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 120.67%7.7万 | 735.60%14.4万 | 43.56%2.45万 | -160.98%-13.31万 | 60.83%20.52万 | -847.86%-37.27万 | -86.67%1.72万 | 119.33%1.71万 | 702.14%21.83万 | 3,127.19%12.76万 |
-売掛金増減額 | 1,330.19%3,790 | 224.49%1,759 | -115.93%-1,325 | 287.12%2.11万 | 437.16%1.4万 | 104.48%265 | -110.22%-1,413 | 155.25%8,319 | -250.19%-1.13万 | -151.05%-4,141 |
-在庫増減額 | 96.22%-1.29万 | 293.88%1.52万 | 574.73%2.79万 | -9,080.91%-11.1万 | 654.45%23.34万 | -1,021.37%-34.07万 | -201.27%-7,827 | 105.56%4,139 | 119.63%1,236 | -49.06%3.09万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -32.09%-2.81万 | 2,467.94%10.67万 | 19.20%-2.31万 | -268.28%-5.65万 | -103.19%-2,111 | -153.53%-2.13万 | -143.01%-4,507 | 17.37%-2.86万 | 153.50%3.36万 | 292.60%6.62万 |
-その他流動負債の変動 | 1,144.88%11.42万 | -34.22%2.04万 | -36.63%2.11万 | -93.16%1.33万 | -146.54%-4万 | 43.08%-1.09万 | -68.14%3.1万 | 8.54%3.33万 | 105.33%19.47万 | 120.72%8.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.12%-14.94万 | 94.58%-5,759 | 51.59%-3.57万 | -204.06%-76.21万 | -479.84%-11.34万 | -536.86%-46.87万 | -472.12%-10.62万 | 60.31%-7.38万 | 31.49%-25.06万 | 85.56%-1.96万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -411.97%-3,850 | 0 | -3,554 | -1,503.30%-8.06万 | -5,358.14%-7.98万 | 77.99%-752 | 0 | 0 | 93.57%-5,024 | 97.26%-1,462 |
固定資産取引の純額 | ---3,850 | --0 | ---3,554 | -1,969.10%-8.06万 | -24,008.16%-7.98万 | ---- | ---- | ---- | 95.02%-3,893 | 99.38%-331 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,131 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -411.97%-3,850 | --0 | ---3,554 | -1,503.30%-8.06万 | -5,358.14%-7.98万 | 77.99%-752 | --0 | --0 | 93.57%-5,024 | 97.26%-1,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.28%16万 | 0 | -49.90%3.7万 | 250.74%85.11万 | 1,440.33%15.4万 | 1,607.49%48.91万 | 13.41万 | -63.80%7.39万 | -46.55%24.26万 | -94.90%1万 |
借入金純額 | --16万 | --0 | -49.90%3.7万 | -196.12%-21.4万 | -300.00%-2万 | --0 | ---26.79万 | -63.80%7.39万 | 25.08%22.26万 | --1万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | 5,225.26%106.51万 | --17.4万 | --48.91万 | ---- | ---- | -92.75%2万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.28%16万 | --0 | -49.90%3.7万 | 250.74%85.11万 | 1,440.33%15.4万 | 1,607.49%48.91万 | --13.41万 | -63.80%7.39万 | -46.55%24.26万 | -94.90%1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -94.16%1,710 | 433.88%7,469 | 605.78%9,768 | -90.40%1,384 | 294.41%4.89万 | -51.83%2.93万 | -95.63%1,399 | -90.40%1,384 | 225.84%1.44万 | 71.76%1.24万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -65.59%6,751 | -120.66%-5,759 | -15,426.67%-2,299 | 164.35%8,384 | -255.28%-3.91万 | 140.57%1.96万 | -2.99%2.79万 | -99.91%15 | -230.42%-1.3万 | -253.05%-1.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -82.69%8,461 | -94.16%1,710 | 433.88%7,469 | 605.78%9,768 | 605.78%9,768 | 294.41%4.89万 | -51.83%2.93万 | -95.63%1,399 | -90.40%1,384 | -90.40%1,384 |
フリーキャッシュ・フロー | 67.35%-15.32万 | 94.58%-5,759 | 46.78%-3.93万 | -231.06%-84.27万 | -871.56%-19.32万 | -509.59%-46.94万 | -469.77%-10.62万 | 60.38%-7.38万 | 42.67%-25.45万 | 89.47%-1.99万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし