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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/06/01 | (Q1)2024/03/02 | (FY)2023/12/02 | (Q4)2023/12/02 | (Q3)2023/09/02 | (Q2)2023/06/03 | (Q1)2023/03/04 | (FY)2022/12/03 | (Q4)2022/12/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.92%8,781.2万 | -20.64%8,162.4万 | 753.94%4,735.1万 | 47.52%3.78億 | -22.19%1.62億 | 87.27%1.08億 | 1,104.07%1.03億 | 131.38%554.5万 | 2.57億 | 2.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.98%5,533.8万 | 26.90%5,129.7万 | 41.50%3,101.2万 | -19.63%1.45億 | -6.89%4,500.1万 | -19.09%3,764.9万 | -14.41%4,042.2万 | -42.81%2,191.6万 | --1.8億 | --4,833万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,664.71%159.6万 | 25.90%-292.4万 | 30.13%-325.6万 | 23.43%-2,161.9万 | 2.19%-1,291.1万 | 93.54%-10.2万 | 39.28%-394.6万 | 33.02%-466万 | ---2,823.4万 | ---1,320万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.42%4,404万 | 5.39%4,115万 | 14.74%4,352.3万 | 8.75%1.6億 | 8.24%4,069万 | 15.11%4,217.5万 | 6.13%3,904.5万 | 5.50%3,793.1万 | --1.47億 | --3,759.1万 |
| 繰延税金 | -65.35%-2,188.1万 | -66.52%-1,845.9万 | 1.53%-565.8万 | -64.90%-2,511.4万 | 148.24%495万 | -188,942.86%-1,323.3万 | -1,146.74%-1,108.5万 | 4.55%-574.6万 | ---1,523万 | ---1,026.2万 |
| その他の非現金項目 | -349.69%-4,147.4万 | 212.59%3,341.9万 | -95.76%79.1万 | -461.00%-2,242.9万 | ---2,801.1万 | --1,661万 | -203.68%-2,968.3万 | 10,580.34%1,865.5万 | --621.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 123.74%4,446.1万 | -148.16%-2,970.1万 | 64.00%-2,414.9万 | 311.81%1.23億 | -19.82%1.08億 | 1,074.60%1,987.2万 | 157.53%6,167.3万 | 20.03%-6,707.8万 | ---5,798.6万 | --1.35億 |
| -売上債権増減額 | -70.36%373.4万 | -398.09%-3,424.7万 | 2.67%5,688.6万 | 377.63%6,872.1万 | -140.09%-1,077.4万 | 178.07%1,259.9万 | 123.56%1,148.9万 | 317.13%5,540.7万 | ---2,475.3万 | --2,687.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -119.03%-569.4万 | -115.02%-632.3万 | -48.49%-5,018.9万 | 230.13%7,257.6万 | -39.31%3,436.4万 | 276.28%2,992.7万 | 626.46%4,208.5万 | 61.34%-3,380万 | ---5,577.2万 | --5,661.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.44%1,088.5万 | 539.92%2,552万 | 62.26%-2,138.3万 | -19.26%-3,346.8万 | 243.31%5,730.2万 | -206.48%-2,831.6万 | 65.74%-580.1万 | -2,610.10%-5,665.3万 | ---2,806.4万 | ---3,998.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -375.98%-1,669.7万 | -65.72%-1,326.4万 | 68.69%-906.4万 | -117.05%-792.7万 | -73.54%2,297.4万 | 132.84%605万 | 57.23%-800.4万 | -806.01%-2,894.7万 | --4,649.9万 | --8,682.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 141.21%264.2万 | -106.33%-138.7万 | 87.07%-39.9万 | 458.43%2,291.8万 | -73.75%1,051万 | 48.06%-641.1万 | 248.13%2,190.4万 | 64.98%-308.5万 | --410.4万 | --4,004.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.92%8,781.2万 | -20.64%8,162.4万 | 753.94%4,735.1万 | 47.52%3.78億 | -22.19%1.62億 | 87.27%1.08億 | 1,104.07%1.03億 | 131.38%554.5万 | --2.57億 | --2.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.70%-4,204.4万 | -150.91%-3.01億 | 32.94%-4,272.5万 | 14.94%-3.19億 | 49.93%-1,966.5万 | -170.39%-1.16億 | -533.99%-1.2億 | 76.77%-6,371.6万 | -3.75億 | -3,927.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.11%-2,226.4万 | -41.87%-4,676.2万 | 9.08%-4,272.5万 | 11.14%-1.14億 | 71.85%-882万 | 13.49%-2,533.3万 | -74.17%-3,296.2万 | 3.82%-4,699.3万 | ---1.28億 | ---3,133.7万 |
| 事業取引の純額 | 78.14%-1,978万 | -192.21%-2.54億 | --0 | 18.23%-2.05億 | -36.64%-1,084.5万 | -567.63%-9,050.4万 | ---8,702.1万 | 92.71%-1,672.3万 | ---2.51億 | ---793.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --392.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.70%-4,204.4万 | -150.91%-3.01億 | 32.94%-4,272.5万 | 14.94%-3.19億 | 49.93%-1,966.5万 | -170.39%-1.16億 | -533.99%-1.2億 | 76.77%-6,371.6万 | ---3.75億 | ---3,927.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080.79%-2,920.8万 | 1,895.19%1.78億 | -116.39%-1,690.8万 | -78.08%3,514.2万 | 56.76%-6,111.6万 | 117.99%297.8万 | -132.53%-990万 | -64.15%1.03億 | 1.6億 | -1.41億 |
| 借入金純額 | -319.96%-1,537.3万 | 30,998.13%2億 | -106.96%-852.6万 | -56.32%7,817.6万 | 64.86%-5,192.4万 | 158.94%698.9万 | -98.34%64.2万 | -59.16%1.22億 | --1.79億 | ---1.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -219,425.00%-1,756.2万 | -14,900.96%-1,560.1万 | -153.59%-620.8万 | 35.01%-256.7万 | 89.23%-7,000 | 97.10%-8,000 | -225.00%-10.4万 | 31.56%-244.8万 | ---395万 | ---6.5万 |
| 配当金支払総額 | -9.80%-1,214.5万 | -10.04%-1,214.4万 | -9.09%-1,115.1万 | -10.68%-4,339.5万 | -9.23%-1,107.6万 | -9.49%-1,106.1万 | -9.44%-1,103.6万 | -15.10%-1,022.2万 | ---3,920.7万 | ---1,014万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 124.88%1,587.2万 | 1,457.19%931.2万 | 149.71%897.7万 | -51.47%1,461.9万 | -79.71%336.8万 | 24.15%705.8万 | -71.29%59.8万 | -37.52%359.5万 | --3,012.2万 | --1,660万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -108.77%-1,169.1万 | ---147.7万 | --0 | --0 | -89.15%-1,021.4万 | ---560万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080.79%-2,920.8万 | 1,895.19%1.78億 | -116.39%-1,690.8万 | -78.08%3,514.2万 | 56.76%-6,111.6万 | 117.99%297.8万 | -132.53%-990万 | -64.15%1.03億 | --1.6億 | ---1.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.28%1.15億 | 31.69%1.65億 | 124.57%1.79億 | 29.33%7,991万 | 56.38%9,493.4万 | 51.41%1.03億 | 97.58%1.25億 | 29.33%7,991万 | --6,178.6万 | --6,070.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 463.00%1,656万 | -54.27%-4,170.1万 | -127.29%-1,228.2万 | 127.07%9,433.9万 | 197.66%8,092.3万 | -191.69%-456.2万 | -234.80%-2,703.1万 | 1,190.33%4,500.9万 | --4,154.7万 | --2,718.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.79%2.9万 | -284.38%-872.5万 | -441.39%-192.2万 | 122.22%520.4万 | 145.04%359.6万 | 37.26%-368.7万 | 130.70%473.2万 | -90.38%56.3万 | ---2,342.3万 | ---798.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.42%1.31億 | 11.28%1.15億 | 31.69%1.65億 | 124.57%1.79億 | 124.57%1.79億 | 56.38%9,493.4万 | 51.41%1.03億 | 97.58%1.25億 | --7,991万 | --7,991万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.84%6,519.4万 | -48.83%3,473.6万 | 109.65%405.8万 | 104.87%2.59億 | -13.67%1.52億 | 185.06%8,133万 | 683.65%6,787.8万 | 36.81%-4,205.9万 | --1.27億 | --1.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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