カーズ・コム
CARS
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
4
テラデータ
TDC
5
ワークデイ クラスA
WDAY
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.86%69.03万 | 348.62%11.87万 | -31.64%12.27万 | -6.85%19.3万 | -29.16%25.59万 | -45.43%77.44万 | -85.94%2.65万 | -51.30%17.95万 | -36.67%20.72万 | -32.50%36.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.84%53.21万 | -16.84%10.14万 | -38.71%11.52万 | 2.20%16.69万 | -25.32%14.87万 | -24.72%67.22万 | -22.33%12.19万 | -0.02%18.8万 | -39.98%16.33万 | -27.86%19.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,205 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.44%1.66万 | -9.24%4,027 | -8.44%4,026 | -5.03%4,134 | 72.67%4,410 | 54.13%1.57万 | 74.41%4,437 | 72.03%4,397 | 64.70%4,353 | 3.40%2,554 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.25%3.84万 | --0 | --0 | --0 | -60.32%3.84万 |
| その他の非現金項目 | 8.84%13.36万 | 8.84%3.45万 | 8.84%3.38万 | 8.84%3.3万 | 8.84%3.24万 | 8.84%12.28万 | 8.84%3.17万 | 8.84%3.1万 | --3.04万 | --2.97万 |
| 運転資金の増減額 | 98.33%-1,522 | 82.69%-2.32万 | 33.02%-3.14万 | -2,963.14%-1.51万 | -23.63%6.82万 | -198.36%-9.09万 | -186.95%-13.38万 | -158.51%-4.68万 | 100.53%529 | -43.90%8.93万 |
| -売上債権増減額 | -101.61%-467 | 134.05%95 | 318.62%5,890 | -159.63%-6,727 | -99.10%275 | 7,739.21%2.9万 | 91.79%-279 | 232.62%1,407 | 90.58%-2,591 | 1.27%3.05万 |
| -前払費用増減額 | 93.51%-610 | -144.15%-9,728 | -50.71%7,873 | 139.64%1.07万 | 53.60%-9,464 | -4,494.86%-9,405 | 540.77%2.2万 | 87.66%1.6万 | -471.63%-2.7万 | -190.98%-2.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 144.69%3.73万 | 117.05%1.67万 | 79.43%-5,559 | -89.57%3,052 | 92.96%2.32万 | -208.60%-8.35万 | -467.62%-9.78万 | -221.45%-2.7万 | 397.37%2.93万 | -68.33%1.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.84%-13.36万 | -8.84%-3.45万 | -8.84%-3.38万 | -8.84%-3.3万 | -8.84%-3.24万 | -8.84%-12.28万 | -8.84%-3.17万 | -8.84%-3.1万 | ---3.04万 | ---2.97万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.07%9.59万 | 116.32%4,267 | 5.71%-5,826 | -65.20%1.09万 | -10.67%8.66万 | -25.43%9.58万 | 40.82%-2.61万 | -107.99%-6,179 | 1,195.65%3.12万 | -1.26%9.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.86%69.03万 | 348.62%11.87万 | -31.64%12.27万 | -6.85%19.3万 | -29.16%25.59万 | -45.43%77.44万 | -85.94%2.65万 | -51.30%17.95万 | -36.67%20.72万 | -32.50%36.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -746.91%-4.95万 | -1,630 | 0 | -4.68万 | 82.16%-1,043 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -746.91%-4.95万 | ---1,630 | --0 | ---4.68万 | 82.16%-1,043 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -746.91%-4.95万 | ---1,630 | --0 | ---4.68万 | 82.16%-1,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.95%-31.35万 | -751.77%-6.46万 | -12.13%-6.46万 | 88.39%-5.92万 | -144.74%-12.52万 | -277.32%-62.64万 | -620.25%-7,580 | -5.76万 | -51.01万 | 69.46%-5.11万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 54.68%-31.89万 | -12.13%-6.46万 | -12.13%-6.46万 | 87.98%-6.46万 | -144.74%-12.52万 | -318.69%-70.37万 | ---5.76万 | ---5.76万 | ---53.74万 | 69.57%-5.11万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -80.30%5,383 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,222.56%2.73万 | -99.93%1 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.95%-31.35万 | -751.77%-6.46万 | -12.13%-6.46万 | 88.39%-5.92万 | -144.74%-12.52万 | -277.32%-62.64万 | -620.25%-7,580 | ---5.76万 | ---51.01万 | 69.46%-5.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.71%275.36万 | 12.42%307.62万 | 15.44%301.8万 | -2.69%288.43万 | 3.71%275.36万 | 88.58%265.51万 | 10.98%273.63万 | 24.68%261.43万 | 67.49%296.41万 | 88.58%265.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 282.75%37.68万 | 213.88%5.42万 | -52.31%5.82万 | 138.23%13.37万 | -57.69%13.07万 | -92.11%9.84万 | -90.90%1.73万 | -66.92%12.2万 | -206.93%-34.98万 | -14.59%30.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.68%313.03万 | 13.68%313.03万 | 12.42%307.62万 | 15.44%301.8万 | -2.69%288.43万 | 3.71%275.36万 | 3.71%275.36万 | 10.98%273.63万 | 24.68%261.43万 | 67.49%296.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.77%69.03万 | 378.07%11.87万 | -31.64%12.27万 | 20.37%19.3万 | -28.95%25.59万 | -48.71%72.48万 | -86.80%2.48万 | -51.30%17.95万 | -51.00%16.03万 | -31.95%36.02万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
