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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.90%-3,235.3万 | -1.65%1.68億 | 232.66%1.53億 | -38.97%3.63億 | -173.20%-5,740.4万 | -61.76%2.03億 | 85.62%1.71億 | 142.64%4,596.3万 | 75.77%5.95億 | 383.54%7,842.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.33%6,320.6万 | 19.31%9,497.5万 | -9.33%6,194.1万 | -0.94%2.84億 | -21.47%6,426.3万 | 1.73%7,209.7万 | 13.74%7,960.6万 | 6.26%6,831.4万 | 4.17%2.87億 | 32.23%8,183.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5.93%-198.4万 | -219.90%-561.1万 | 398.15%161.6万 | 50.38%-436.1万 | 77.17%-19.2万 | 20.40%-187.3万 | 31.22%-175.4万 | 82.20%-54.2万 | 64.34%-878.9万 | 77.10%-84.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 64.70%1,340.3万 | 49.09%1,256.5万 | 4.70%836.9万 | 3.34%3,299.9万 | 2.15%844万 | -2.59%813.8万 | 10.46%842.8万 | 3.99%799.3万 | 8.65%3,193.2万 | -0.47%826.2万 |
| その他の非現金項目 | 614.72%1,874.6万 | -856.47%-6,087.9万 | 302.57%641.3万 | -105.39%-205万 | -22.03%636.4万 | -163.94%-364.2万 | -149.49%-636.5万 | -85.93%159.3万 | -48.83%3,804.4万 | -31.61%816.2万 |
| 運転資金の増減額 | -203.70%-1.16億 | 21.04%9,182.6万 | 202.71%6,222.7万 | -113.40%-2,569.1万 | -279.87%-1.53億 | -73.52%1.12億 | 1,698.17%7,586.5万 | 67.61%-6,058.8万 | 836.84%1.92億 | 36.63%-4,033.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,099.68%1,116.9万 | 19.26%1,463.7万 | 39.55%-1,477.1万 | -145.75%-586.8万 | -70.98%536.4万 | 113.43%93.1万 | -28.64%1,227.3万 | -53.45%-2,443.6万 | 1,146.17%1,282.6万 | --1,848.4万 |
| -繰延手数料の変更 | 155.70%1,671.2万 | 288.11%1,682.1万 | -108.27%-233万 | 120.93%2,466.6万 | 13.94%3,543.9万 | 42.57%-3,000.5万 | 78.45%-894.2万 | 151.04%2,817.4万 | -28,161.15%-1.18億 | 191.72%3,110.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -202.09%-1.44億 | -16.77%6,036.8万 | 223.32%7,932.8万 | -114.99%-4,448.9万 | -115.78%-1.94億 | -70.74%1.41億 | 270.87%7,253.4万 | 44.52%-6,432.6万 | 1,317.20%2.97億 | -23.03%-8,992.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -115.90%-3,235.3万 | -1.65%1.68億 | 232.66%1.53億 | -38.97%3.63億 | -173.20%-5,740.4万 | -61.76%2.03億 | 85.62%1.71億 | 142.64%4,596.3万 | 75.77%5.95億 | 383.54%7,842.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -278.86%-3.57億 | 778.68%24.85億 | 11.28%-3億 | 47.30%-8.09億 | 98.24%-1,072.2万 | 63.17%-9,432.8万 | 3.78%-3.66億 | -16.99%-3.38億 | -630.93%-15.36億 | -158.69%-6.1億 |
| 投資商品取引の純額 | -955.78%-2.78億 | 4,220.61%15.32億 | -526.56%-1.99億 | 2,058.63%3.17億 | 445.92%2.02億 | 306.72%3,252.4万 | -63.17%3,546.7万 | 134.92%4,668.4万 | 97.96%-1,616万 | 120.33%3,697.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 53.95%-6,351.2万 | 70.20%-1.12億 | 74.81%-1.02億 | 21.78%-11.01億 | 69.12%-1.82億 | 39.61%-1.38億 | 14.65%-3.76億 | -170.41%-4.05億 | -350.56%-14.07億 | -898.19%-5.88億 |
| 固定資産取引の純額 | 133.64%230.1万 | 675.04%4,935万 | 27.41%-176.9万 | -55.13%-3,295.8万 | -34.53%-1,509.8万 | -81.07%-684.1万 | -927.78%-858.2万 | 54.95%-243.7万 | -20.18%-2,124.6万 | -3,270.27%-1,122.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,000.45%-2,181.1万 | 99.34%-1.5万 |
| その他の投資活動純額 | -199.53%-1,782.5万 | 82.30%-293.3万 | -86.70%300.4万 | 111.65%804.5万 | 66.68%-1,587.8万 | 205.88%1,791万 | -275.10%-1,656.8万 | 24,122.34%2,258.1万 | -280.01%-6,907.7万 | -732.06%-4,765.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278.86%-3.57億 | 778.68%24.85億 | 11.28%-3億 | 47.30%-8.09億 | 98.24%-1,072.2万 | 63.17%-9,432.8万 | 3.78%-3.66億 | -16.99%-3.38億 | -630.93%-15.36億 | -158.69%-6.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 324.48%4.34億 | -1,312.28%-16.14億 | -125.66%-4,539万 | 2,074.84%3.14億 | -71.18%1.97億 | 1.79%-1.93億 | 131.71%1.33億 | 310.71%1.77億 | 95.29%-1,590.1万 | 211.75%6.85億 |
| 預金増減額 | 175.51%5.92億 | -167.71%-2.95億 | -69.37%2.04億 | 160.99%8.88億 | 115.96%1.16億 | 171.80%2.15億 | 72.30%-1.1億 | 2,163.59%6.67億 | -298.31%-14.56億 | -45.25%-7.27億 |
| 借入金純額 | 63.76%-1.27億 | -670.83%-15.54億 | 54.86%-1.92億 | -124.83%-3.84億 | -91.90%1.17億 | -374.52%-3.49億 | 6,367.78%2.72億 | -1,345.21%-4.25億 | 267.70%15.48億 | 2,545.02%14.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.41%40.9万 | 17,073.20%2.69億 | 22.48%-2,934.6万 | -1,038.24%-7,389.6万 | -276.62%-544.7万 | -1,485.34%-2,900.9万 | -1,569.47%-158.6万 | -1,455.32%-3,785.4万 | 121.59%787.6万 | 120.52%308.4万 |
| 配当金支払総額 | -6.55%-3,223万 | -28.46%-3,516.2万 | -3.61%-2,870.3万 | 0.23%-1.16億 | 19.10%-3,041.5万 | -13.21%-3,025万 | -2.66%-2,737.1万 | -10.67%-2,770.2万 | -3.55%-1.16億 | 1.23%-3,759.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324.48%4.34億 | -1,312.28%-16.14億 | -125.66%-4,539万 | 2,074.84%3.14億 | -71.18%1.97億 | 1.79%-1.93億 | 131.71%1.33億 | 310.71%1.77億 | 95.29%-1,590.1万 | 211.75%6.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176.65%13.96億 | -36.95%3.57億 | -19.39%5.5億 | -58.38%6.82億 | -20.48%4.2億 | 12.24%5.05億 | -51.06%5.67億 | -58.38%6.82億 | -11.32%16.39億 | -78.60%5.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.70%4,439.8万 | 1,774.35%10.39億 | -67.04%-1.92億 | 86.18%-1.32億 | -15.64%1.29億 | -206.58%-8,424.2万 | 91.24%-6,205.1万 | 76.04%-1.15億 | -357.27%-9.57億 | 118.41%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242.64%14.41億 | 176.65%13.96億 | -36.95%3.57億 | -19.39%5.5億 | -19.39%5.5億 | -20.48%4.2億 | 12.24%5.05億 | -51.06%5.67億 | -58.38%6.82億 | -58.38%6.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.28%-3,005.2万 | 2.45%1.66億 | 247.22%1.51億 | -42.46%3.3億 | -207.89%-7,250.2万 | -62.78%1.97億 | 77.92%1.62億 | 138.45%4,352.6万 | 78.83%5.74億 | 323.03%6,720.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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