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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.67%3,512.8万 | -35.28%6,548.8万 | -35.28%6,548.8万 | -53.40%1.34億 | -60.63%4,917.9万 | -32.83%3,356.2万 | 65.56%1.01億 | 65.56%1.01億 | -48.75%2.88億 | -57.30%1.25億 |
| -現金及び現金同等物 | 4.67%3,512.8万 | -35.28%6,548.8万 | -35.28%6,548.8万 | -53.40%1.34億 | -60.63%4,917.9万 | -32.83%3,356.2万 | 65.56%1.01億 | 65.56%1.01億 | -48.75%2.88億 | -57.30%1.25億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.31%6,153万 | 12.11%7,951.3万 | 12.11%7,951.3万 | 13.37%8,825.6万 | -3.84%9,998.5万 | -59.78%5,577.7万 | -51.47%7,092.6万 | -51.47%7,092.6万 | -37.68%7,785.1万 | -27.73%1.04億 |
| -売掛金 | 13.14%6,153万 | 12.11%7,951.3万 | 12.11%7,951.3万 | 13.37%8,825.6万 | -1.44%9,998.5万 | -11.50%5,438.6万 | 14.20%7,092.6万 | 14.20%7,092.6万 | 26.08%7,785.1万 | 94.13%1.01億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.20%139.1万 | ---- | ---- | --0 | -97.24%252.6万 |
| 棚卸資産 | -1.61%5,587.5万 | -2.65%4,409.7万 | -2.65%4,409.7万 | 10.60%5,493.2万 | 16.33%6,585.2万 | 44.62%5,679万 | 41.06%4,529.7万 | 41.06%4,529.7万 | 34.75%4,966.9万 | 20.49%5,660.8万 |
| 前払費用 | 5.73%1,049.6万 | -60.82%492.5万 | -60.82%492.5万 | --227.2万 | --2,091.9万 | --992.7万 | 15.17%1,257万 | 15.17%1,257万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -3.38%2,715.8万 | 7.55%1,481.7万 | 7.55%1,481.7万 | 10.44%2,545.4万 | -33.83%2,664.4万 | -23.34%2,810.7万 | 3.31%1,377.7万 | 3.31%1,377.7万 | -3.65%2,304.8万 | -0.07%4,026.8万 |
| 流動資産合計 | 3.27%1.9億 | -14.33%2.09億 | -14.33%2.09億 | -30.45%3.05億 | -44.88%2.63億 | -30.39%1.84億 | -7.54%2.44億 | -7.54%2.44億 | -41.35%4.39億 | -9.04%4.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.94%17.61億 | 2.46%17.17億 | 2.46%17.17億 | 2.42%16.99億 | 7.34%17.36億 | -2.92%17.11億 | -2.99%16.75億 | -2.99%16.75億 | -4.89%16.59億 | -10.90%16.18億 |
| -有形固定資産総額 | 4.43%41.26億 | 4.48%40.85億 | 4.48%40.85億 | 4.30%40.41億 | 6.39%40.24億 | 1.62%39.52億 | 1.70%39.1億 | 1.70%39.1億 | 0.91%38.74億 | -1.60%37.83億 |
| -減価償却累計额 | -5.56%-23.66億 | -6.00%-23.69億 | -6.00%-23.69億 | -5.71%-23.42億 | -5.67%-22.88億 | -5.38%-22.41億 | -5.53%-22.35億 | -5.53%-22.35億 | -5.73%-22.16億 | -6.73%-21.65億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.32%3.12億 | 0.49%3.14億 | 0.49%3.14億 | 0.12%3.12億 | -0.55%3.14億 | -2.30%3.11億 | -1.60%3.12億 | -1.60%3.12億 | -1.66%3.12億 | -1.33%3.16億 |
| -のれん | 0.35%2.63億 | 0.54%2.65億 | 0.54%2.65億 | 0.18%2.64億 | -0.47%2.65億 | -2.18%2.62億 | -1.51%2.63億 | -1.51%2.63億 | -1.54%2.63億 | -1.19%2.66億 |
| -その他の無形資産 | 0.18%4,879.6万 | 0.23%4,906.2万 | 0.23%4,906.2万 | -0.20%4,888.3万 | -1.00%4,920.6万 | -2.95%4,870.7万 | -2.09%4,895万 | -2.09%4,895万 | -2.29%4,897.9万 | -2.07%4,970.2万 |
| その他の非流動資産 | -69.13%125.7万 | -67.79%150万 | -67.79%150万 | -54.37%225.2万 | -52.13%343.5万 | -24.95%407.2万 | -8.97%465.7万 | -8.97%465.7万 | -0.10%493.5万 | 48.76%717.6万 |
| 非流動資産合計 | 2.39%20.74億 | 1.99%20.32億 | 1.99%20.32億 | 1.91%20.13億 | 5.83%20.54億 | -2.88%20.26億 | -2.79%19.92億 | -2.79%19.92億 | -4.39%19.76億 | -9.34%19.41億 |
| 資産合計 | 2.47%22.64億 | 0.21%22.41億 | 0.21%22.41億 | -3.97%23.19億 | -4.16%23.16億 | -5.98%22.1億 | -3.33%22.36億 | -3.33%22.36億 | -14.21%24.14億 | -9.28%24.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.04%6,756.7万 | -8.22%8,289.1万 | -8.22%8,289.1万 | -17.19%1.01億 | -2.80%9,592万 | 17.45%7,860.1万 | 43.38%9,031.2万 | 43.38%9,031.2万 | 91.22%1.22億 | 53.10%9,868.2万 |
| -買掛金 | -20.17%5,284.7万 | -31.62%3,759.5万 | -31.62%3,759.5万 | -11.26%5,614.5万 | -1.99%7,933.9万 | 14.45%6,619.6万 | 1.99%5,498.3万 | 1.99%5,498.3万 | 28.90%6,327.2万 | 57.33%8,094.8万 |
| -未払法人税 | 18.66%1,472万 | 28.21%4,529.6万 | 28.21%4,529.6万 | -23.58%4,486.7万 | -6.50%1,658.1万 | 36.56%1,240.5万 | 289.30%3,532.9万 | 289.30%3,532.9万 | 299.22%5,871万 | 36.39%1,773.4万 |
| 当期の未払費用 | -3.16%1.04億 | -9.31%1.05億 | -9.31%1.05億 | -8.01%1.3億 | 12.14%9,881.6万 | 16.71%1.07億 | 9.24%1.16億 | 9.24%1.16億 | -0.41%1.41億 | 9.25%8,812万 |
| 引当金 | 0.02%2,738.9万 | 10.87%3,078.4万 | 10.87%3,078.4万 | 7.58%2,917.6万 | 12.35%2,770.8万 | 12.84%2,738.4万 | 12.99%2,776.6万 | 12.99%2,776.6万 | 11.67%2,712.1万 | 10.41%2,466.2万 |
| 流動性繰延負債 | 13.68%2.26億 | 12.89%1.84億 | 12.89%1.84億 | 8.93%1.86億 | -8.12%2.74億 | -11.45%1.99億 | -13.27%1.63億 | -13.27%1.63億 | -8.37%1.71億 | 8.14%2.98億 |
| 流動負債合計 | 3.10%4.24億 | 1.45%4.03億 | 1.45%4.03億 | -3.25%4.46億 | -2.59%4.96億 | 1.09%4.12億 | 4.05%3.97億 | 4.05%3.97億 | 10.76%4.61億 | 15.00%5.09億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.52%25.05億 | -0.11%23.47億 | -0.11%23.47億 | -0.10%23.48億 | -2.16%25.05億 | -5.37%25.18億 | -7.20%23.5億 | -7.20%23.5億 | -21.01%23.5億 | -13.82%25.61億 |
| -長期借入金 | -0.10%24.36億 | 0.32%22.75億 | 0.32%22.75億 | 0.33%22.73億 | -4.65%24.28億 | -7.89%24.38億 | -9.96%22.68億 | -9.96%22.68億 | -23.57%22.65億 | -14.01%25.46億 |
| -リース債務 | -13.43%6,862.6万 | -11.99%7,195.1万 | -11.99%7,195.1万 | -11.55%7,495.7万 | 433.95%7,767.9万 | 496.53%7,927.3万 | 512.64%8,175.7万 | 512.64%8,175.7万 | 660.35%8,474.9万 | 36.99%1,454.8万 |
| 繰延負債 | -9.13%5,695.8万 | -8.66%6,340.3万 | -8.66%6,340.3万 | 19.13%6,616.7万 | 6.17%6,684.2万 | 16.92%6,267.9万 | 4.41%6,941.2万 | 4.41%6,941.2万 | -22.40%5,554万 | 15.41%6,295.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -16.40%939.3万 | -11.06%996.4万 | -11.06%996.4万 | 32.15%2,383万 | 9.56%1,078.8万 | 2.77%1,123.6万 | 0.53%1,120.3万 | 0.53%1,120.3万 | 242.75%1,803.2万 | 87.06%984.7万 |
| 非流動負債合計 | -0.79%25.71億 | -0.40%24.21億 | -0.40%24.21億 | 0.58%24.38億 | -1.92%25.83億 | -5.10%25.91億 | -7.58%24.31億 | -7.58%24.31億 | -21.32%24.24億 | -14.02%26.33億 |
| 負債合計 | -0.26%29.95億 | -0.14%28.23億 | -0.14%28.23億 | -0.03%28.84億 | -2.03%30.79億 | -4.30%30.03億 | -6.11%28.27億 | -6.11%28.27億 | -17.50%28.85億 | -10.35%31.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.27%1,501.3万 | -5.82%1,470.1万 | -5.82%1,470.1万 | -8.70%1,502.1万 | -1.22%1,443.7万 | 41.84%1,673.2万 | 74.54%1,560.9万 | 74.54%1,560.9万 | 848.85%1,645.3万 | 336.57%1,461.5万 |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 7.86%-7.31億 | 1.46%-5.83億 | 1.46%-5.83億 | -20.18%-5.66億 | -5.08%-7.63億 | -0.72%-7.93億 | 15.30%-5.92億 | 15.30%-5.92億 | 31.03%-4.71億 | 13.76%-7.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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