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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.24%-1.11億 | -20.11%3.26億 | 8.78%-434.3万 | 19.05%3.17億 | -50.22%1.2億 | -12.35%-1.07億 | 102.59%4.08億 | 83.53%-476.1万 | -5.98%2.66億 | 546.06%2.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.80%-1.33億 | -59.52%1.25億 | -180.56%-995.3万 | -35.30%2.15億 | 5.50%5,356.4万 | -52.01%-1.35億 | 734.13%3.08億 | 145.39%1,235.5万 | 125.05%3.33億 | 186.24%5,077.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 39.16%522.7万 | 96.27%-596.3万 | -573.32%-401.3万 | 103.31%487.2万 | -621.60%-1,057.8万 | 126.45%375.6万 | -2,151.40%-1.6億 | -111.03%-59.6万 | -1,480.66%-1.47億 | 114.31%202.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.63%1,031.2万 | 3.08%1.58億 | 12.86%3,028.4万 | -2.76%6,593.6万 | -1.92%4,809.4万 | 42.53%1,368.1万 | 3.00%1.53億 | -25.25%2,683.3万 | -12.47%6,780.5万 | 44.26%4,903.7万 |
| 繰延税金 | 8.07%-555.9万 | -254.09%-675.7万 | -128.39%-351.2万 | 99.05%-5万 | -73.44%285.2万 | 55.10%-604.7万 | -83.69%438.5万 | -35.27%1,236.9万 | -151.12%-525.2万 | 186.65%1,073.7万 |
| その他の非現金項目 | -27.55%310.6万 | 34.94%2,282.8万 | 95.95%638.6万 | -20.05%470.1万 | 87.47%745.4万 | 12.76%428.7万 | -19.46%1,691.7万 | -54.30%325.9万 | -10.13%588万 | 3.51%397.6万 |
| 運転資金の増減額 | -32.76%448.7万 | -83.95%1,040.2万 | 53.00%-3,030.5万 | 103.79%1,770.9万 | -86.03%1,632.5万 | 77.71%667.3万 | 44.90%6,480.1万 | 11.36%-6,448.3万 | -68.15%869万 | 43.60%1.17億 |
| -売上債権増減額 | 8.51%1,786.6万 | 7.36%-844.6万 | 25.94%884.1万 | -50.29%1,158.6万 | -12.96%-4,533.8万 | 2,275.90%1,646.5万 | 67.03%-911.7万 | 2,055.43%702万 | 343.55%2,330.5万 | -734.04%-4,013.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -2.81%-1,187.4万 | 109.56%128.1万 | 149.56%1,089.6万 | 59.25%1,084万 | 49.02%-890.5万 | -62.52%-1,155万 | -187.10%-1,340万 | -8.08%436.6万 | -31.64%680.7万 | -1,630.76%-1,746.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 289.97%452.5万 | -247.08%-3,065.8万 | -16.62%-3,712.8万 | -29.05%1,940.3万 | -193.31%-1,055.1万 | 84.78%-238.2万 | -114.33%-883.3万 | 4.96%-3,183.8万 | -52.70%2,734.8万 | 4.63%1,130.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -62.64%-1,694.9万 | 129.81%1,285.8万 | 521.69%880.9万 | -14.49%2,046.2万 | -65.30%-599.2万 | 17.42%-1,042.1万 | 190.20%559.5万 | -368.39%-208.9万 | 45.84%2,392.9万 | 57.35%-362.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -124.05%-73.8万 | 91.89%714.2万 | -59.00%-590.7万 | -102.16%-4.3万 | -0.60%1,002.3万 | 166.20%306.9万 | -41.73%372.2万 | -1.17%-371.5万 | -43.13%199万 | 75.78%1,008.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.44%1,165.7万 | -67.50%2,822.5万 | 58.63%-1,581.6万 | 40.37%-4,453.9万 | -50.80%7,708.8万 | -73.32%1,149.2万 | 768.98%8,683.4万 | 3.27%-3,822.7万 | -46.93%-7,468.9万 | 137.93%1.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.24%-1.11億 | -20.11%3.26億 | 8.78%-434.3万 | 19.05%3.17億 | -50.22%1.2億 | -12.35%-1.07億 | 102.59%4.08億 | 83.53%-476.1万 | -5.98%2.66億 | 546.06%2.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.37%-5,708.6万 | -274.04%-2.2億 | -12.22%-5,084.3万 | -116.84%-4,508.5万 | -12.92%-6,979.7万 | -60.96%-5,469.7万 | 319.20%1.27億 | -130.74%-4,530.6万 | 2,004.70%2.68億 | -293.06%-6,180.9万 |
| 資本支出 | -4.37%-5,708.6万 | -20.22%-2.2億 | -12.22%-5,084.3万 | -6.69%-4,508.5万 | -12.92%-6,979.7万 | -60.96%-5,469.7万 | -209.81%-1.83億 | -130.74%-4,530.6万 | -200.60%-4,225.6万 | -260.82%-6,180.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.1億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.37%-5,708.6万 | -274.04%-2.2億 | -12.22%-5,084.3万 | -116.84%-4,508.5万 | -12.92%-6,979.7万 | -60.96%-5,469.7万 | 319.20%1.27億 | -130.74%-4,530.6万 | 2,004.70%2.68億 | -293.06%-6,180.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.44%1.38億 | 70.79%-1.43億 | 88.02%-1,642.6万 | 49.63%-1.85億 | 65.17%-3,622.5万 | -20.13%9,417.7万 | -4.96%-4.9億 | 70.21%-1.37億 | -600,626.23%-3.66億 | -167,672.58%-1.04億 |
| 借入金純額 | -7.06%1.58億 | --0 | --0 | 44.96%-1.57億 | 87.50%-1,300万 | 36.00%1.7億 | 42.65%-2.64億 | --0 | ---2.85億 | ---1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 58.15%-7,727.2万 | 97.73%-273.5万 | 81.17%-1,203.8万 | ---764.8万 | ---5,485.1万 | ---1.85億 | ---1.21億 | ---6,393.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.64%-1,531.3万 | -82.65%-6,110.6万 | 9.15%-1,483.1万 | 10.65%-1,530.5万 | ---1,540.2万 | ---1,556.8万 | ---3,345.5万 | ---1,632.5万 | ---1,713万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.68%-477.3万 | 35.80%-462.3万 | 1,525.00%114万 | -2,200.00%-18.4万 | -821.05%-17.5万 | 23.82%-540.4万 | -26.82%-720.1万 | -119.61%-8万 | -113.11%-8,000 | 69.35%-1.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.44%1.38億 | 70.79%-1.43億 | 88.02%-1,642.6万 | 49.63%-1.85億 | 65.17%-3,622.5万 | -20.13%9,417.7万 | -4.96%-4.9億 | 70.21%-1.37億 | -600,626.23%-3.66億 | -167,672.58%-1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.28%6,548.8万 | 65.56%1.01億 | -53.40%1.34億 | -60.63%4,917.9万 | -32.83%3,356.2万 | 65.56%1.01億 | -83.78%6,111.9万 | -48.75%2.88億 | -57.30%1.25億 | -81.61%4,996.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.98%-2,978.2万 | -184.32%-3,774.8万 | 61.74%-7,161.2万 | -47.93%8,727.1万 | -81.19%1,425.6万 | -491.41%-6,766.3万 | 113.86%4,476.8万 | 63.22%-1.87億 | -37.72%1.68億 | 250.68%7,578.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,705.56%-57.8万 | 143.57%204.7万 | 45,200.00%270.6万 | 50.54%-205.6万 | 265.98%136.1万 | -87.37%3.6万 | -163.76%-469.8万 | -100.08%-6,000 | -536.66%-415.7万 | -10.07%-82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.67%3,512.8万 | -35.28%6,548.8万 | -35.28%6,548.8万 | -53.40%1.34億 | -60.63%4,917.9万 | -32.83%3,356.2万 | 65.56%1.01億 | 65.56%1.01億 | -48.75%2.88億 | -57.30%1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.62%-1.68億 | -53.08%1.05億 | -10.22%-5,518.6万 | 21.38%2.72億 | -71.92%5,048.1万 | -25.12%-1.62億 | 57.92%2.24億 | -3.15%-5,006.7万 | -16.77%2.24億 | 787.14%1.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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