ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.04%-4.59万 | 2.61%-5,935 | 4.50%-1.22万 | -85.81%-1.8万 | 50.61%-9,769 | -42.08%-4.83万 | 0.08%-6,094 | -10.53%-1.27万 | 14.60%-9,681 | -293.36%-1.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.20%-4.56万 | 4.58%-1.73万 | 1.98%-1.25万 | 16.46%-6,026 | 26.25%-9,769 | 33.70%-5.13万 | -19.84%-1.81万 | -10.61%-1.27万 | 84.22%-7,213 | -163.50%-1.32万 |
| 運転資金の増減額 | -110.30%-309 | -5.58%1.13万 | --322 | -384.68%-1.2万 | --0 | -44.91%3,000 | 33.33%1.2万 | --0 | 30.36%-2,468 | -653,100.00%-6,532 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.30%-309 | -5.58%1.13万 | --322 | -384.68%-1.2万 | --0 | -44.91%3,000 | 33.33%1.2万 | --0 | 30.36%-2,468 | -653,100.00%-6,532 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.04%-4.59万 | 2.61%-5,935 | 4.50%-1.22万 | -85.81%-1.8万 | 50.61%-9,769 | -42.08%-4.83万 | 0.08%-6,094 | -10.53%-1.27万 | 14.60%-9,681 | -293.36%-1.98万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.08%35.14万 | -8.68%32.65万 | -8.53%33.87万 | -10.08%34.16万 | -12.08%35.14万 | 87.46%39.97万 | -11.90%35.75万 | -11.46%37.03万 | 94.58%37.99万 | 87.46%39.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.10%-3.09万 | 2.61%-5,935 | 4.50%-1.22万 | 69.14%-2,988 | 50.61%-9,769 | -125.90%-4.83万 | 0.08%-6,094 | -3.14%-1.27万 | -104.34%-9,681 | -10.07%-1.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.78%32.05万 | -8.78%32.05万 | -8.68%32.65万 | -8.53%33.87万 | -10.08%34.16万 | -12.08%35.14万 | -12.08%35.14万 | -11.90%35.75万 | -11.46%37.03万 | 94.58%37.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.04%-4.59万 | 2.61%-5,935 | 4.50%-1.22万 | -85.81%-1.8万 | 50.61%-9,769 | -42.08%-4.83万 | 0.08%-6,094 | -10.53%-1.27万 | 14.60%-9,681 | -293.36%-1.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
