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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.80%228.5万 | 57.91%716.3万 | 2.22%358.8万 | -15.34%2,247万 | -27.04%570.4万 | 5.49%872万 | -38.57%453.6万 | 14.15%351万 | 32.58%2,654.3万 | -18.43%781.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.88%577.1万 | 11.33%491.4万 | -15.47%369.8万 | -39.88%1,506万 | -74.77%175.8万 | -34.93%451.3万 | -18.68%441.4万 | -23.45%437.5万 | 26.70%2,504.8万 | -7.68%696.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22.53%-14.1万 | 31.40%-5.9万 | -51.85%-8.2万 | 1,997.09%326.3万 | 32,690.91%358.5万 | -89.58%-18.2万 | -561.54%-8.6万 | -3.85%-5.4万 | 86.02%-17.2万 | 90.68%-1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.67%83万 | -16.12%84.8万 | 38.11%140.6万 | 34.87%491.6万 | 151.13%189.1万 | 2.68%99.6万 | 4.88%101.1万 | 6.26%101.8万 | 6.27%364.5万 | -16.33%75.3万 |
| 繰延税金 | 263.61%185.7万 | -124.24%-47.8万 | 142.51%39.7万 | -249.41%-88.9万 | -107.99%-79.2万 | 55.07%-113.5万 | 126.85%197.2万 | -270.13%-93.4万 | 8.18%59.5万 | 1,558.36%991.7万 |
| その他の非現金項目 | -2,066.67%-5.9万 | -14.06%-72.2万 | 87.43%-7.1万 | -62.77%-239.6万 | -207.95%-120.1万 | 100.76%3,000 | -157.32%-63.3万 | -28.70%-56.5万 | -179.61%-147.2万 | 45.53%-39万 |
| 運転資金の増減額 | -237.73%-596.5万 | 151.18%129.7万 | -232.32%-251.9万 | 1,560.67%130万 | 103.06%26.1万 | 19.61%433.1万 | -132.25%-253.4万 | 75.03%-75.8万 | 93.30%-8.9万 | -437.90%-853.2万 |
| -売上債権増減額 | -191.14%-228.3万 | 119.56%93.9万 | -28.60%38.7万 | -861.11%-493.2万 | -344.65%-317.8万 | 228.73%250.5万 | -503.45%-480.1万 | 416.19%54.2万 | 140.47%64.8万 | 3,410.81%129.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -301.64%-368.2万 | -84.21%35.8万 | -123.54%-290.6万 | 945.59%623.2万 | 134.98%343.9万 | -67.20%182.6万 | -66.00%226.7万 | 58.61%-130万 | -370.96%-73.7万 | -495.14%-983.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -73.80%228.5万 | 57.91%716.3万 | 2.22%358.8万 | -15.34%2,247万 | -27.04%570.4万 | 5.49%872万 | -38.57%453.6万 | 14.15%351万 | 32.58%2,654.3万 | -18.43%781.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.53%-2,472.9万 | 99.30%-39.9万 | 421.06%2,829.2万 | 52.61%-8,170.9万 | -183.37%-186万 | 69.42%-1,369.8万 | -17.69%-5,733.9万 | 89.14%-881.2万 | -506.52%-1.72億 | 105.86%223.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -75.87%415.2万 | 136.54%1,011.9万 | 640.80%3,248.4万 | 219.29%4,986.8万 | 370.20%2,399.9万 | 6,368.42%1,720.6万 | -26.60%427.8万 | 108.27%438.5万 | 22.61%-4,180.4万 | 110.50%510.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 17.10%-2,493.8万 | 80.49%-1,199.3万 | 37.50%-610.1万 | -1.06%-1.28億 | -1,433.03%-2,673.6万 | 32.42%-3,008.1万 | -17.27%-6,147.8万 | 65.18%-976.1万 | -844.55%-1.27億 | -121.66%-174.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,637.10%-169.7万 | 32.56%-11.6万 | 41.96%-6.5万 | 89.71%-33.9万 | 101.32%7,000 | 88.67%-6.2万 | 91.90%-17.2万 | -16.67%-11.2万 | -202.85%-329.5万 | -75.75%-52.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -195.14%-224.6万 | 4,721.21%159.1万 | 159.39%197.4万 | -211,250.00%-422.3万 | ---17.1万 | -76,000.00%-76.1万 | --3.3万 | -110,900.00%-332.4万 | -99.98%2,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.53%-2,472.9万 | 99.30%-39.9万 | 421.06%2,829.2万 | 52.61%-8,170.9万 | -183.37%-186万 | 69.42%-1,369.8万 | -17.69%-5,733.9万 | 89.14%-881.2万 | -506.52%-1.72億 | 105.86%223.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,460.63%3,974.4万 | -234.25%-4,860.4万 | -93.90%529.9万 | -66.80%3,467.7万 | -203.68%-3,474.3万 | -106.40%-292.1万 | -10.75%-1,454.1万 | 125.98%8,688.2万 | 512.74%1.04億 | 260.25%3,351万 |
| 預金増減額 | 167.98%332.4万 | -132.93%-2,638.2万 | -39.30%1,247.6万 | -119.49%-1,975.6万 | -140.41%-2,409.2万 | -118.27%-489万 | 51.18%-1,132.6万 | -46.17%2,055.2万 | 115.62%1.01億 | 139.61%5,961.5万 |
| 借入金純額 | 1,057.50%3,764.2万 | -767.32%-1,693万 | -108.78%-592.4万 | 786.29%6,085.3万 | 68.55%-791.2万 | -83.59%325.2万 | -117.73%-195.2万 | 5,508.06%6,746.5万 | 111.17%686.6万 | -71.20%-2,516.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.03%7.2万 | -5,454.05%-396.2万 | 15.63%7.4万 | -654.38%-120.3万 | -2,645.45%-140万 | 11.32%5.9万 | 37.04%7.4万 | 16.36%6.4万 | 103.12%21.7万 | -50.89%5.5万 |
| 配当金支払総額 | 3.58%-129.4万 | 0.52%-133万 | -10.68%-132.7万 | -30.88%-521.7万 | -34.03%-133.9万 | -34.33%-134.2万 | -34.37%-133.7万 | -20.75%-119.9万 | -2.44%-398.6万 | -0.60%-99.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,460.63%3,974.4万 | -234.25%-4,860.4万 | -93.90%529.9万 | -66.80%3,467.7万 | -203.68%-3,474.3万 | -106.40%-292.1万 | -10.75%-1,454.1万 | 125.98%8,688.2万 | 512.74%1.04億 | 260.25%3,351万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.08%4,509.2万 | -44.24%8,693.2万 | -33.05%4,975.3万 | -35.78%7,431.5万 | 162.23%8,065.2万 | 308.99%8,855.1万 | 104.81%1.56億 | -35.78%7,431.5万 | -22.56%1.16億 | -77.21%3,075.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 319.02%1,730万 | 37.87%-4,184万 | -54.43%3,717.9万 | 40.68%-2,456.2万 | -170.94%-3,089.9万 | -186.75%-789.9万 | -23.65%-6,734.4万 | 305.99%8,158万 | -22.82%-4,140.5万 | 326.66%4,355.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.64%6,239.2万 | -49.08%4,509.2万 | -44.24%8,693.2万 | -33.05%4,975.3万 | -33.05%4,975.3万 | 162.23%8,065.2万 | 308.99%8,855.1万 | 104.81%1.56億 | -35.78%7,431.5万 | -35.78%7,431.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.21%58.8万 | 61.48%704.7万 | 3.68%352.3万 | -3.70%2,211.7万 | -19.13%569.7万 | 12.16%865.8万 | -16.94%436.4万 | 15.23%339.8万 | 21.56%2,296.7万 | -24.11%704.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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