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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -301.06%-18.9万 | 30.66%-75.1万 | -97.28%-58万 | 74.01%-5.9万 | -10.75%-20.6万 | 125.00%9.4万 | 26.13%-108.3万 | 50.08%-29.4万 | 42.24%-22.7万 | 37.16%-18.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.57%-37.9万 | -9.83%-176.6万 | -276.69%-28.8万 | 65.12%-19.5万 | 3.59%-48.4万 | -12.54%-79.9万 | 29.16%-160.8万 | 135.36%16.3万 | 13.73%-55.9万 | -55.42%-50.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.95%-4,000 | 60.00%-1.4万 | -650.00%-3.3万 | 95.00%-2,000 | 566.67%4.2万 | -362.50%-2.1万 | -400.00%-3.5万 | 150.00%6,000 | -185.71%-4万 | -200.00%-9,000 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | -200.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- | -43.33%1.7万 | -85.71%1,000 | -75.00%2,000 | 0.00%7,000 |
| 投資証券未実現損益 | -105.31%-2.6万 | 308.13%25.6万 | 95.08%-2.8万 | -221.38%-19.3万 | -109.42%-1.3万 | 228.86%49万 | -685.71%-12.3万 | -227.01%-56.9万 | 169.49%15.9万 | 147.26%13.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -66.67%6,000 | 52.63%5.8万 | -66.67%1万 | -61.11%1.4万 | 133.33%1.6万 | -10.00%1.8万 | -76.69%3.8万 | -23.08%3万 | -44.62%3.6万 | -146.60%-4.8万 |
| その他の非現金項目 | 50.00%27.9万 | 28.44%85.8万 | 66.46%26.3万 | 8.25%21万 | 23.60%19.9万 | 20.00%18.6万 | 24.16%66.8万 | 6.76%15.8万 | 39.57%19.4万 | 20.15%16.1万 |
| 運転資金の増減額 | -128.83%-6.4万 | -265.79%-13.9万 | -497.62%-50.2万 | 729.41%10.7万 | -50.00%3.4万 | 4,540.00%22.2万 | -157.58%-3.8万 | 38.24%-8.4万 | ---1.7万 | -13.92%6.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 111.81%3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,214.29%-28.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 466.67%1.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 339.13%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.91%-2.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -187.02%-22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 454.05%26.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 50.00%-2,000 | 8.33%-1.1万 | -33.33%-4,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | 0.00%-4,000 | 7.69%-1.2万 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | 0.00%-3,000 |
| 利息の受取額 | -50.00%1,000 | -30.00%7,000 | -25.00%3,000 | --1,000 | -50.00%1,000 | -50.00%2,000 | 66.67%1万 | 100.00%4,000 | --0 | 0.00%2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -301.06%-18.9万 | 30.66%-75.1万 | -97.28%-58万 | 74.01%-5.9万 | -10.75%-20.6万 | 125.00%9.4万 | 26.13%-108.3万 | 50.08%-29.4万 | 42.24%-22.7万 | 37.16%-18.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.1万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.71%-2.2万 | 0 | -166.67%-6,000 | -121.88%-7,000 |
| 借入金純額 | ---2.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.75%-2.2万 | --0 | 25.00%-6,000 | 12.50%-7,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.71%-2.2万 | --0 | -166.67%-6,000 | -121.88%-7,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.06%60.2万 | -45.27%137万 | -28.97%118.4万 | -34.42%126.7万 | -31.26%146万 | -45.27%137万 | 189.36%250.3万 | -46.16%166.7万 | -44.71%193.2万 | -43.30%212.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -323.40%-21万 | 32.04%-75.1万 | -97.28%-58万 | 74.68%-5.9万 | -6.74%-20.6万 | 124.42%9.4万 | -167.54%-110.5万 | 50.84%-29.4万 | 39.32%-23.3万 | 26.89%-19.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.00%-5,000 | 39.29%-1.7万 | 33.33%-2,000 | 25.00%-2.4万 | 1,200.00%1.3万 | -166.67%-4,000 | -1,500.00%-2.8万 | -160.00%-3,000 | -128.57%-3.2万 | -91.67%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.49%38.7万 | -56.06%60.2万 | -56.06%60.2万 | -28.97%118.4万 | -34.42%126.7万 | -31.26%146万 | -45.27%137万 | -45.27%137万 | -46.16%166.7万 | -44.71%193.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -301.06%-18.9万 | 30.66%-75.1万 | -97.28%-58万 | 74.01%-5.9万 | -10.75%-20.6万 | 125.00%9.4万 | 26.13%-108.3万 | 50.08%-29.4万 | 42.24%-22.7万 | 37.16%-18.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
