| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 192.03%218.1万 | -7,320.00%-36.1万 | 54.95%-303.4万 | 133.37%27.9万 | 28.13%-94.8万 | 53.62%-237万 | -99.06%5,000 | 17.44%-673.4万 | 38.73%-83.6万 | 51.20%-131.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -166.24%-126.2万 | 36.99%-387.5万 | 72.75%-1,669.5万 | 93.90%-404.3万 | -120.06%-602.8万 | 97.02%-47.4万 | 32.90%-615万 | -259.36%-6,126.8万 | -636.59%-6,623.9万 | 1,238.93%3,004.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -4,354.86%-744.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --17.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.12%503.2万 | -3.48%495.8万 | -5.34%2,014万 | -8.10%501.4万 | -7.97%496.3万 | -3.46%502.6万 | -1.61%513.7万 | 434.98%2,127.6万 | 114.97%545.6万 | 918.68%539.3万 |
| 繰延税金 | 42.15%-35万 | -34.19%-98.9万 | -484.41%-424万 | -132.45%-181.7万 | 71.88%-108.1万 | -728.77%-60.5万 | -27.07%-73.7万 | 229.76%110.3万 | 1,278.95%560万 | -925.07%-384.4万 |
| その他の非現金項目 | -173.94%-40万 | -14.02%68.7万 | 100.28%13.7万 | 79.60%-157.5万 | 100.76%37.2万 | -84.87%54.1万 | -75.55%79.9万 | -12,552.38%-4,968.5万 | -673.91%-772.2万 | -27,967.74%-4,880.7万 |
| 運転資金の増減額 | 998.11%47.6万 | -682.29%-157.8万 | -0.47%314.7万 | 340.61%244.1万 | -74.50%48.8万 | -106.34%-5.3万 | 290.85%27.1万 | 2.86%316.2万 | -78.73%55.4万 | 822.61%191.4万 |
| -売上債権増減額 | 154.79%303.2万 | -486.35%-210.5万 | -70.15%60.6万 | 72.29%-19.4万 | -101.75%-3.1万 | -40.65%119万 | 65.61%-35.9万 | 1,315.57%203万 | -84.30%-70万 | 79,892.51%176.9万 |
| -前払費用増減額 | -87.50%7,000 | -125.00%-9,000 | 11.32%11.8万 | 733.33%3.8万 | -75.22%2.8万 | 184.85%5.6万 | -106.15%-4,000 | -79.42%10.6万 | -101.45%-6,000 | 138.87%11.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.31%-256.3万 | -15.46%53.6万 | 136.16%242.3万 | 106.11%259.7万 | 1,434.38%49.1万 | -17.77%-129.9万 | -24.25%63.4万 | -72.10%102.6万 | -64.22%126万 | 14.06%3.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 192.03%218.1万 | -7,320.00%-36.1万 | 54.94%-303.4万 | 133.41%27.9万 | 28.13%-94.8万 | 53.62%-237万 | -99.06%5,000 | 17.45%-673.3万 | 38.81%-83.5万 | 51.20%-131.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.47%43.5万 | -4.64%-31.6万 | 150.49%600.5万 | 0 | 93.83%-35.1万 | 575.23%665.8万 | 93.38%-30.2万 | -15,550.00%-1,189.4万 | -239.18%-24.1万 | -7,239.32%-568.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 92.86%-4,000 | --0 | --0 | 80.00%-2,000 | 93.75%-2,000 | 26.32%-5.6万 | 80.30%-1.4万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 21,735.71%302.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.4万 | ---1,000 | --0 |
| 事業取引の純額 | -142.11%-152.9万 | -5.33%-31.6万 | 133.05%298万 | 74.63%-228.8万 | -7.50%193.7万 | 349.90%363.1万 | 53.20%-30万 | ---901.7万 | ---901.7万 | --209.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --84.3万 | --0 | 14,618.32%85.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---365万 | --879.1万 | ---863.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.47%43.5万 | -4.64%-31.6万 | 150.49%600.5万 | --0 | 93.83%-35.1万 | 575.23%665.8万 | 93.38%-30.2万 | -15,550.00%-1,189.4万 | -239.18%-24.1万 | -7,239.32%-568.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.99%-203.6万 | -113.13%-35.3万 | -146.64%-346万 | 55.91%-11.2万 | -100.61%-4.9万 | -1,451.47%-598.7万 | 443.30%268.8万 | -58.09%741.8万 | 98.72%-25.4万 | -65.93%801.2万 |
| 借入金純額 | 64.43%-198.6万 | -992.31%-28.4万 | -170.65%-568.2万 | 14.29%-3.6万 | -100.44%-3.6万 | -6,709.76%-558.4万 | -62.50%-2.6万 | 1,335.33%804.2万 | 31.32%-4.2万 | 153,868.09%818.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 57.63%-2.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.17%-5.9万 | -100.00%-1,000 | ---3.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---296.5万 | --0 | -23.94%5.4万 | 145,450.00%291.1万 | -97.73%7.3万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 873.06%298.4万 | 7,129.27%296.4万 | 143.88%6.1万 | -114.55%-7万 | 103.77%2.9万 | 98.06%-38.6万 | 100.07%4.1万 | -100.61%-13.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.99%-203.6万 | -113.13%-35.3万 | -146.64%-346万 | 55.91%-11.2万 | -100.61%-4.9万 | -1,451.47%-598.7万 | 443.30%268.8万 | -58.09%741.8万 | 98.72%-25.4万 | -65.93%801.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.33%138.1万 | -23.58%222.7万 | -79.15%291.4万 | -49.93%229.1万 | -27.67%346.3万 | -36.83%517.8万 | -79.15%291.4万 | 215.37%1,397.4万 | -87.01%457.6万 | -66.94%478.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.14%58万 | -143.08%-103万 | 95.64%-48.9万 | 112.56%16.7万 | -234.26%-134.8万 | 72.00%-169.9万 | 149.66%239.1万 | -218.41%-1,120.9万 | 93.76%-133万 | -95.16%100.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 700.00%9.6万 | 244.88%18.4万 | -232.89%-19.8万 | 30.42%-23.1万 | 114.47%17.6万 | -100.60%-1.6万 | 86.80%-12.7万 | 93.51%14.9万 | -1,039.23%-33.2万 | -6,446.89%-121.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.60%205.7万 | -73.33%138.1万 | -23.58%222.7万 | -23.58%222.7万 | -49.93%229.1万 | -27.67%346.3万 | -36.83%517.8万 | -79.15%291.4万 | -79.15%291.4万 | -87.01%457.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.95%218.1万 | -12,133.33%-36.1万 | 55.34%-303.8万 | 132.82%27.9万 | 28.13%-94.8万 | 53.67%-237.2万 | -99.38%3,000 | 17.36%-680.3万 | 40.79%-85万 | 51.22%-131.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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