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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.56%8,000万 | 14.71%7,800万 | 5.48%7,700万 | 8.85%2.83億 | 4.92%6,400万 | 11.43%7,800万 | 9.68%6,800万 | 8.96%7,300万 | 2.36%2.6億 | 8.93%6,100万 |
| 繰延税金 | ---100万 | 200.00%100万 | ---100万 | 16.67%-500万 | 20.00%-400万 | --0 | ---100万 | --0 | ---600万 | -200.00%-500万 |
| 運転資金の増減額 | -57.32%3,500万 | -194.59%-3,500万 | -204.55%-6,700万 | 181.57%1.77億 | 100.00%8,000万 | 176.64%8,200万 | 142.05%3,700万 | 64.52%-2,200万 | -29.94%-2.17億 | --4,000万 |
| -売上債権増減額 | 120.00%1,100万 | -116.00%-400万 | 24.14%-6,600万 | 92.21%-600万 | 41.67%5,100万 | 127.78%500万 | 183.33%2,500万 | -33.85%-8,700万 | -71.11%-7,700万 | 140.00%3,600万 |
| -棚卸資産増減額 | -119.51%-800万 | -176.92%-2,000万 | -200.00%-1,200万 | 167.94%8,900万 | -51.85%2,600万 | 167.21%4,100万 | 124.53%2,600万 | 77.78%-400万 | 0.76%-1.31億 | 800.00%5,400万 |
| -その他流動資産の変動 | 5.56%3,800万 | ---1,600万 | --0 | 645.45%6,000万 | 163.64%700万 | 1,100.00%3,600万 | --0 | 240.00%1,700万 | 26.67%-1,100万 | 35.29%-1,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.86%1.43億 | -48.84%6,600万 | -55.07%3,100万 | 324.22%5.43億 | 37.29%1.62億 | 1,507.69%1.83億 | 13,000.00%1.29億 | 187.50%6,900万 | -24.26%1.28億 | 45.68%1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---9,900万 | ---100万 | --0 | -100.00%-400万 | --0 | --0 | --0 | ---400万 | 93.10%-200万 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | -5.88%-1,800万 | 29.41%-1,200万 | 5.88%-1,600万 | -16.42%-7,800万 | -3.85%-2,700万 | 5.56%-1,700万 | -41.67%-1,700万 | -54.55%-1,700万 | 15.19%-6,700万 | 25.71%-2,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588.24%-1.17億 | 23.53%-1,300万 | 23.81%-1,600万 | -18.84%-8,200万 | 0.00%-2,700万 | 5.56%-1,700万 | -30.77%-1,700万 | -90.91%-2,100万 | 36.11%-6,900万 | 22.86%-2,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 66.67%-1,200万 | -36.00%-3,400万 | -3.13%-3,300万 | -96.77%-1.22億 | 6.45%-2,900万 | -24.14%-3,600万 | -1,150.00%-2,500万 | ---3,200万 | ---6,200万 | ---3,100万 |
| 配当金支払総額 | --100万 | -2.10%-1.46億 | 0.00%-100万 | -1.40%-1.45億 | ---100万 | --0 | ---1.43億 | ---100万 | -4.38%-1.43億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.09%-600万 | 56.45%9,700万 | 200.00%500万 | -211.76%-1.33億 | -419.23%-1.35億 | -237.50%-5,500万 | -42.59%6,200万 | -66.67%-500万 | 2,280.00%1.19億 | -23.81%-2,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.32%-1,700万 | 21.70%-8,300万 | 23.68%-2,900万 | -365.12%-4億 | -189.47%-1.65億 | -927.27%-9,100万 | -186.49%-1.06億 | -1,166.67%-3,800万 | 34.85%-8,600万 | -171.43%-5,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.54%1.32億 | 24.62%1.62億 | 47.06%1.75億 | -18.49%1.19億 | 127.47%2.07億 | 19.27%1.3億 | -17.72%1.3億 | -18.49%1.19億 | -30.14%1.46億 | -22.88%9,100万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.00%900万 | -600.00%-3,000万 | -240.00%-1,400万 | 325.93%6,100万 | -188.24%-3,000万 | 475.00%7,500万 | 111.76%600万 | 0.00%1,000万 | 61.97%-2,700万 | 36.00%3,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.00%-100万 | --0 | 0.00%100万 | ---500万 | 66.67%-200万 | 0.00%200万 | -400.00%-600万 | -50.00%100万 | --0 | -300.00%-600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.37%1.4億 | 1.54%1.32億 | 24.62%1.62億 | 47.06%1.75億 | 47.06%1.75億 | 127.47%2.07億 | 19.27%1.3億 | -17.72%1.3億 | -18.49%1.19億 | -18.49%1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.86%1.43億 | -48.84%6,600万 | -55.07%3,100万 | 324.22%5.43億 | 37.29%1.62億 | 1,507.69%1.83億 | 13,000.00%1.29億 | 187.50%6,900万 | -24.26%1.28億 | 45.68%1.18億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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