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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.59%757.5万 | -29.30%1,135.7万 | -53.44%835.1万 | -22.15%847.9万 | -22.15%847.9万 | 85.83%1,176.1万 | 25.50%1,606.4万 | 217.56%1,793.6万 | 181.86%1,089.1万 | 181.86%1,089.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -66.93%333.6万 | -39.25%852.3万 | -65.35%573.1万 | -29.06%731.3万 | -29.06%731.3万 | 69.18%1,008.8万 | 13.50%1,403万 | 230.95%1,654.1万 | 216.32%1,030.9万 | 216.32%1,030.9万 |
| -短期投資 | 153.38%423.9万 | 39.33%283.4万 | 87.81%262万 | 100.34%116.6万 | 100.34%116.6万 | 357.10%167.3万 | 363.33%203.4万 | 114.62%139.5万 | -3.80%58.2万 | -3.80%58.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -69.57%23.8万 | -46.39%17.8万 | -88.50%3.6万 | 1.36%37.4万 | 1.36%37.4万 | 74.94%78.2万 | -7.26%33.2万 | 18.11%31.3万 | 14.60%36.9万 | 14.60%36.9万 |
| -売掛金 | -69.57%23.8万 | -46.39%17.8万 | -88.50%3.6万 | 1.36%37.4万 | 1.36%37.4万 | 74.94%78.2万 | -7.26%33.2万 | 18.11%31.3万 | 14.60%36.9万 | 14.60%36.9万 |
| 前払費用 | -33.41%56万 | -37.72%32.2万 | 1.89%59.4万 | -1.66%59.2万 | -1.66%59.2万 | 30.19%84.1万 | 60.56%51.7万 | 6.00%58.3万 | 19.92%60.2万 | 19.92%60.2万 |
| 流動資産合計 | -37.44%837.3万 | -29.89%1,185.7万 | -52.31%898.1万 | -20.38%944.5万 | -20.38%944.5万 | -5.81%1,338.4万 | 25.47%1,691.3万 | 191.38%1,883.2万 | 153.03%1,186.2万 | 153.03%1,186.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.92%1.46億 | 0.53%1.46億 | 0.46%1.46億 | -1.98%1.43億 | -1.98%1.43億 | -0.66%1.45億 | 0.49%1.45億 | 0.35%1.45億 | -9.74%1.46億 | -9.74%1.46億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -1.72%1.45億 | -1.72%1.45億 | ---- | ---- | ---- | -9.44%1.48億 | -9.44%1.48億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -18.22%-222.6万 | -18.22%-222.6万 | ---- | ---- | ---- | -22.11%-188.3万 | -22.11%-188.3万 |
| 投資その他の資産 | -20.91%2,934.1万 | -23.05%3,100.9万 | -22.01%3,263.8万 | -14.57%3,624.8万 | -14.57%3,624.8万 | -13.91%3,709.6万 | -31.35%4,029.6万 | -30.24%4,184.8万 | --4,243万 | --4,243万 |
| -投資有価証券 | -20.91%2,934.1万 | -23.05%3,100.9万 | -22.01%3,263.8万 | -14.57%3,624.8万 | -14.57%3,624.8万 | -13.91%3,709.6万 | -31.35%4,029.6万 | -30.24%4,184.8万 | --4,243万 | --4,243万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 1.01%10万 | 55.00%15.5万 | 9.09%10.8万 | 164.29%11.1万 | 164.29%11.1万 | 135.71%9.9万 | 122.22%10万 | -50.00%9.9万 | -84.21%4.2万 | -84.21%4.2万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | -9.43%14.4万 | -9.43%14.4万 | 10.77%14.4万 | 10.77%14.4万 | 10.77%14.4万 |
| 非流動資産合計 | -3.53%1.76億 | -4.55%1.77億 | -4.55%1.79億 | -4.77%1.8億 | -4.77%1.8億 | -3.66%1.82億 | -8.67%1.86億 | -8.63%1.88億 | 16.27%1.89億 | 16.27%1.89億 |
| 資産合計 | -5.85%1.84億 | -6.66%1.89億 | -8.91%1.88億 | -5.69%1.89億 | -5.69%1.89億 | -3.81%1.96億 | -6.55%2.03億 | -2.53%2.06億 | 20.11%2.01億 | 20.11%2.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.22%10.9万 | 3.42%15.1万 | 14.00%17.1万 | -3.75%15.4万 | -3.75%15.4万 | -9.41%15.4万 | -18.89%14.6万 | 36.36%15万 | 53.85%16万 | 53.85%16万 |
| -資本リース債務 | -29.22%10.9万 | 3.42%15.1万 | 14.00%17.1万 | -3.75%15.4万 | -3.75%15.4万 | -9.41%15.4万 | -18.89%14.6万 | 36.36%15万 | 53.85%16万 | 53.85%16万 |
| その他の流動負債 | -30.47%115.9万 | -43.93%183.7万 | ---- | --54.4万 | --54.4万 | 612.39%166.7万 | 91.58%327.6万 | 42.93%388.9万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -54.67%189.1万 | -34.85%289.4万 | -82.43%86.7万 | 32.42%173.2万 | 32.42%173.2万 | 105.31%417.2万 | 17.39%444.2万 | 20.43%493.4万 | -74.43%130.8万 | -74.43%130.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | -89.42%2万 | -67.40%7.4万 | -67.40%7.4万 | -58.40%10.9万 | -47.18%15万 | -42.02%18.9万 | -36.41%22.7万 | -36.41%22.7万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | -89.42%2万 | -67.40%7.4万 | -67.40%7.4万 | -58.40%10.9万 | -47.18%15万 | -42.02%18.9万 | -36.41%22.7万 | -36.41%22.7万 |
| 長期積立金 | 16.90%468.2万 | 4.07%455.2万 | 1.83%451.6万 | 5.24%449.5万 | 5.24%449.5万 | 13.30%400.5万 | 24.69%437.4万 | 15.25%443.5万 | 1.93%427.1万 | 1.93%427.1万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | --26.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 13.81%468.2万 | 0.62%455.2万 | 3.81%480万 | 1.58%456.9万 | 1.58%456.9万 | 8.35%411.4万 | 19.30%452.4万 | 10.78%462.4万 | -1.08%449.8万 | -1.08%449.8万 |
| 負債合計 | -20.67%657.3万 | -16.95%744.6万 | -40.71%566.7万 | 8.53%630.1万 | 8.53%630.1万 | 42.15%828.6万 | 18.35%896.6万 | 15.56%955.8万 | -39.92%580.6万 | -39.92%580.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.82%3.13億 | 0.79%3.13億 | -0.03%3.1億 | 1.29%3.1億 | 1.29%3.1億 | 1.29%3.1億 | 1.32%3.1億 | 5.04%3.1億 | 3.68%3.06億 | 3.68%3.06億 |
| -普通株式 | 0.82%3.13億 | 0.79%3.13億 | -0.03%3.1億 | 1.29%3.1億 | 1.29%3.1億 | 1.29%3.1億 | 1.32%3.1億 | 5.04%3.1億 | 3.68%3.06億 | 3.68%3.06億 |
| 利益剰余金 | -9.34%-1.58億 | -11.38%-1.53億 | -11.51%-1.5億 | -13.06%-1.49億 | -13.06%-1.49億 | -12.00%-1.44億 | -18.09%-1.38億 | -21.05%-1.35億 | 15.89%-1.32億 | 15.89%-1.32億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -83.33%-1.1万 | -57.14%-1.1万 | -150.00%-1万 | -200.00%-9,000 | -200.00%-9,000 | -200.00%-6,000 | ---7,000 | ---4,000 | ---3,000 | ---3,000 |
| その他の資本の構成要素 | 5.74%2,265.5万 | 5.84%2,247.6万 | 5.15%2,207.7万 | 6.65%2,166万 | 6.65%2,166万 | 6.62%2,142.6万 | 7.43%2,123.5万 | 9.70%2,099.5万 | 8.95%2,030.9万 | 8.95%2,030.9万 |
| 株主資本 | -5.19%1.78億 | -6.19%1.82億 | -7.36%1.82億 | -6.12%1.83億 | -6.12%1.83億 | -5.17%1.87億 | -7.45%1.94億 | -3.26%1.97億 | 23.79%1.95億 | 23.79%1.95億 |
| 資本合計 | -5.19%1.78億 | -6.19%1.82億 | -7.36%1.82億 | -6.12%1.83億 | -6.12%1.83億 | -5.17%1.87億 | -7.45%1.94億 | -3.26%1.97億 | 23.79%1.95億 | 23.79%1.95億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
