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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.79%-334.8万 | 31.78%-179.9万 | 24.60%-135.8万 | 6.79%-1,306万 | -55.58%-433.9万 | 16.58%-428.1万 | 22.28%-263.7万 | 33.25%-180.1万 | 18.88%-1,401.2万 | 7.53%-278.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.04%-445.3万 | -6.16%-349.6万 | 64.90%-93.4万 | -169.11%-1,721.3万 | -60.47%-460.7万 | 45.85%-665万 | 40.95%-329.3万 | -105.83%-266.1万 | 248.35%2,490.8万 | -863.42%-287.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -35.72%208.9万 | 54.87%141.4万 | -254.31%-60.8万 | 115.03%636.9万 | 127.35%181.2万 | -2.34%325万 | -36.64%91.3万 | 100.82%39.4万 | -3,691.10%-4,237.5万 | -10.45%79.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.82%6.9万 | -12.94%7.4万 | -3.45%8.4万 | 0.59%34.3万 | 54.55%8.5万 | -15.00%8.5万 | -15.00%8.5万 | 1.16%8.7万 | -8.09%34.1万 | -40.22%5.5万 |
| その他の非現金項目 | 58.72%-70.8万 | 35.81%-48.4万 | -389.23%-31.8万 | -17.99%-372.6万 | -279.30%-119.1万 | -16.83%-171.5万 | 25.05%-75.4万 | 82.38%-6.5万 | 28.03%-315.8万 | 14.21%-31.4万 |
| 運転資金の増減額 | -193.91%-52.4万 | 70.93%29.4万 | 168.18%16.5万 | 79.62%-18.4万 | -74.55%-67.2万 | 179.15%55.8万 | -77.07%17.2万 | 57.09%-24.2万 | -439.47%-90.3万 | 86.28%-38.5万 |
| -売上債権増減額 | 86.67%-6万 | -605.00%-14.1万 | 503.57%33.8万 | 89.36%-5,000 | --40.8万 | ---45万 | 78.49%-2万 | -47.66%5.6万 | -109.31%-4.7万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 44.58%-17.9万 | 235.82%22.5万 | 102.56%1,000 | 37.23%-5.9万 | --23.7万 | ---32.3万 | -71.00%6.7万 | 18.75%-3.9万 | -136.15%-9.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -121.41%-28.5万 | 68.00%21万 | 32.82%-17.4万 | 84.25%-12万 | ---131.7万 | --133.1万 | -79.58%12.5万 | 58.43%-25.9万 | -52.71%-76.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.79%-334.8万 | 31.78%-179.9万 | 24.60%-135.8万 | 6.79%-1,306万 | -55.58%-433.9万 | 16.58%-428.1万 | 22.28%-263.7万 | 33.25%-180.1万 | 18.88%-1,401.2万 | 7.53%-278.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -478.39%-178.6万 | -60.64%7.4万 | -202.92%-17.6万 | -76.56%244.6万 | -77.62%161.4万 | 138.88%47.2万 | 517.78%18.8万 | -96.19%17.1万 | 5,710.22%1,043.5万 | 2,652.29%721.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.5万 | ---8,000 | ---302.2万 | -57.79%135万 | --130万 | --0 | --0 | --0 | 3,775.86%319.8万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --382万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 613.11%677.3万 | 658.45%677.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -689.03%-182.6万 | --0 | ---105.6万 | 102.40%50.6万 | -36.77%19.6万 | --31万 | --0 | --0 | -78.26%25万 | 46.23%31万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | -140.00%-1.4万 | --1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478.39%-178.6万 | -60.64%7.4万 | -202.92%-17.6万 | -76.56%244.6万 | -77.62%161.4万 | 138.88%47.2万 | 517.78%18.8万 | -96.19%17.1万 | 5,710.22%1,043.5万 | 2,652.29%721.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.19%-5.2万 | 7,757.63%451.8万 | -100.60%-4.7万 | -28.27%762.4万 | 36.49%-4.7万 | -157.69%-13.4万 | -100.55%-5.9万 | 17,193.48%786.3万 | 98.41%1,062.9万 | -102.17%-7.4万 |
| 借入金純額 | -4.35%-4.8万 | 20.34%-4.7万 | 25.40%-4.7万 | 8.94%-21.4万 | 36.49%-4.7万 | 11.54%-4.6万 | 6.35%-5.9万 | -36.96%-6.3万 | -30.56%-23.5万 | -54.17%-7.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.45%-4,000 | --456.5万 | --0 | -27.85%783.8万 | --0 | ---8.8万 | --0 | --792.6万 | 101.75%1,086.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.19%-5.2万 | 7,757.63%451.8万 | -100.60%-4.7万 | -28.27%762.4万 | 36.49%-4.7万 | -157.69%-13.4万 | -100.55%-5.9万 | 17,193.48%786.3万 | 98.41%1,062.9万 | -102.17%-7.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.26%852.2万 | -65.35%573.1万 | -29.06%731.3万 | 216.32%1,030.9万 | 69.18%1,008.8万 | 13.50%1,403万 | 230.95%1,654.1万 | 216.32%1,030.9万 | -78.78%325.9万 | 129.70%596.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.52%-518.6万 | 211.36%279.3万 | -125.36%-158.1万 | -142.40%-299万 | -163.75%-277.2万 | 38.37%-394.3万 | -134.06%-250.8万 | 258.42%623.3万 | 158.27%705.2万 | 555.81%434.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 66.67%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-6,000 | -50.00%-3,000 | --1,000 | ---3,000 | ---1,000 | ---2,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.93%333.6万 | -39.25%852.3万 | -65.35%573.1万 | -29.06%731.3万 | -29.06%731.3万 | 69.18%1,008.8万 | 13.50%1,403万 | 230.95%1,654.1万 | 216.32%1,030.9万 | 216.32%1,030.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.98%-338.3万 | 31.48%-180.7万 | -143.20%-438万 | 14.60%-1,306万 | -55.58%-433.9万 | 33.24%-428.1万 | 22.28%-263.7万 | 33.25%-180.1万 | 11.91%-1,529.3万 | -55.72%-278.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
