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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.16%-1.76万 | 36.32%-7.31万 | 2.24%-43.98万 | 29.33%-8.09万 | 15.00%-11.69万 | 11.65%-12.71万 | -112.80%-11.49万 | -669.73%-44.98万 | -1,349.33%-11.45万 | -689.80%-13.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.92%-1.67万 | 48.19%-6.31万 | -6.82%-47.48万 | 4.64%-10.81万 | 17.95%-10.64万 | 33.24%-13.85万 | -2,164.35%-12.19万 | 56.59%-44.45万 | 88.78%-11.34万 | -746.29%-12.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 0.00%455 | -4.86%1,821 | 0.00%455 | 0.00%456 | 0.00%455 | -16.97%455 | -12.64%1,914 | -16.82%455 | -16.79%456 |
| その他の非現金項目 | -690.38%-411 | -159.31%-172 | 128.30%133 | -111.47%-53 | -111.23%-52 | -108.46%-52 | 114.43%290 | -176.55%-470 | 101.95%462 | -94.57%463 |
| 運転資金の増減額 | -104.24%-464 | -264.08%-1.03万 | 586.73%3.31万 | 1,429.96%2.68万 | -24.13%-1.09万 | -82.48%1.09万 | 110.73%6,269 | -155.37%-6,796 | -104.72%-2,016 | -389.11%-8,815 |
| -前払費用増減額 | 22.59%3,750 | 0.73%3,750 | -105.98%-650 | 4.18%3,685 | -2.09%-1.11万 | -51.48%3,059 | -68.75%3,723 | 183.20%1.09万 | -82.82%3,537 | ---1.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.48%-4,214 | -651.30%-1.4万 | 290.99%3.37万 | 516.48%2.31万 | -91.56%175 | 28.11%7,880 | 112.52%2,546 | -169.71%-1.77万 | -125.07%-5,553 | -31.98%2,074 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.16%-1.76万 | 36.32%-7.31万 | 2.24%-43.98万 | 29.33%-8.09万 | 15.00%-11.69万 | 11.65%-12.71万 | -112.80%-11.49万 | -669.73%-44.98万 | -1,349.33%-11.45万 | -689.80%-13.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.78%-774 | -31.10%10.3万 | 24.77%43.34万 | -14.13%8.54万 | 103.51%9.92万 | -50.28%9.93万 | 28,298.11%14.95万 | 66,259.43%34.73万 | 19,044.00%9.95万 | 4.88万 |
| 借入金純額 | -100.78%-774 | -100.38%-574 | 14.41%39.74万 | -50.30%4.94万 | 103.51%9.92万 | -50.28%9.93万 | 28,298.11%14.95万 | 66,259.43%34.73万 | 19,044.00%9.95万 | --4.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --10.36万 | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.78%-774 | -31.10%10.3万 | 24.77%43.34万 | -14.13%8.54万 | 103.51%9.92万 | -50.28%9.93万 | 28,298.11%14.95万 | 66,259.43%34.73万 | 19,044.00%9.95万 | --4.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.52%5.64万 | -19.42%2.66万 | -75.65%3.3万 | -54.01%2.21万 | -70.95%3.97万 | -16.56%6.76万 | -75.65%3.3万 | -30.32%13.55万 | -62.16%4.8万 | -5.21%13.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.06%-1.84万 | -13.75%2.98万 | 93.75%-6,408 | 130.07%4,513 | 80.12%-1.76万 | -149.95%-2.79万 | 163.45%3.46万 | -73.84%-10.25万 | -273.76%-1.5万 | -409.73%-8.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.22%3.8万 | -16.52%5.64万 | -19.42%2.66万 | -19.42%2.66万 | -54.01%2.21万 | -70.95%3.97万 | -16.56%6.76万 | -75.65%3.3万 | -75.65%3.3万 | -62.16%4.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.16%-1.76万 | 36.32%-7.31万 | 2.24%-43.98万 | 29.33%-8.09万 | 15.00%-11.69万 | 11.65%-12.71万 | -112.80%-11.49万 | -669.73%-44.98万 | -1,349.33%-11.45万 | -689.80%-13.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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