| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.19%-5,894 | 99.20%-593 | 67.89%-5.97万 | 46.42%-32.13万 | -140.04%-4.2万 | 89.57%-1.91万 | 51.01%-7.44万 | 49.70%-18.58万 | 50.18%-59.97万 | 172.17%10.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.05%-1.35万 | 84.90%-3.43万 | 36.53%-23.56万 | -258.75%-601.3万 | -888.80%-524.52万 | 7.50%-16.97万 | 51.33%-22.69万 | 25.15%-37.12万 | -19.36%-167.61万 | -79.48%-53.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | --23.38万 | --27.38万 | --0 | --0 | ---4万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --473.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -55.52%10.5万 | -64.53%32.03万 | --0 | -55.16%2.34万 | -78.64%6.09万 | -31.33%23.6万 | 545.39%90.31万 | 164.26%22.22万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 19.39%-13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.12万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | 97.85%-79 | 82.28%-1,519 | 42.31%-2.92万 | -22.02%-1.63万 | 83.35%-584 | 2.54%-3,682 | 71.32%-8,570 | -11.23%-5.05万 | 36.93%-1.34万 |
| 運転資金の増減額 | -94.06%7,593 | -20.97%7.54万 | 3,521.54%7.24万 | 43.36%56.64万 | -42.22%34.54万 | 362.89%12.78万 | 186.51%9.54万 | 98.87%-2,117 | 320.77%39.51万 | 120.40%59.78万 |
| -売上債権増減額 | 80.02%-1,193 | -132.76%-6,663 | -83.60%-8,093 | -96.93%1,334 | -151.84%-8,628 | 38.01%-5,970 | 226.17%2.03万 | -114.59%-4,408 | 157.69%4.35万 | 136.31%1.66万 |
| -前払費用増減額 | -115.84%-3,960 | -109.13%-2,173 | 119.38%4,167 | 18.18%11.93万 | 2.08%9.2万 | 122.31%2.5万 | -44.93%2.38万 | -126.99%-2.15万 | 127.13%10.09万 | 30.99%9.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.28%1.27万 | 64.39%8.42万 | 220.98%7.64万 | 77.82%44.58万 | -46.63%26.21万 | 48.77%10.87万 | 416.72%5.12万 | 108.00%2.38万 | -6.56%25.07万 | 97.77%49.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.19%-5,894 | 99.20%-593 | 67.89%-5.97万 | 46.42%-32.13万 | -140.04%-4.2万 | 89.57%-1.91万 | 51.01%-7.44万 | 49.70%-18.58万 | 50.18%-59.97万 | 172.17%10.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 97.86%-750 | 0 | -15.64%-53.85万 | 85.30%-1.65万 | 83.34%-5,550 | 2.53%-3.5万 | -69.60%-48.14万 | 63.76%-46.57万 | 90.54%-11.26万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 97.86%-750 | --0 | -15.64%-53.85万 | 85.30%-1.65万 | 83.34%-5,550 | 2.53%-3.5万 | -69.60%-48.14万 | 63.76%-46.57万 | ---11.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 97.86%-750 | --0 | -15.64%-53.85万 | 85.30%-1.65万 | 83.34%-5,550 | 2.53%-3.5万 | -69.60%-48.14万 | 63.76%-46.57万 | 90.54%-11.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.69%10.35万 | -60.15%124.55万 | 80.96万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -90.01%11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.66%115.1万 | --82.71万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 34.55%-1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.18%-1.76万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -91.69%10.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.15%124.55万 | --80.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.98%6,102 | -95.23%7,445 | -91.85%6.71万 | 27.98%82.35万 | 2.58%2.22万 | -80.34%4.69万 | -28.55%15.62万 | 27.98%82.35万 | 9,824.43%64.34万 | -98.80%2.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.12%-5,894 | 98.77%-1,343 | 91.06%-5.97万 | -520.07%-75.63万 | -94.39%4.49万 | 88.61%-2.47万 | -656.25%-10.94万 | -57.08%-66.72万 | -71.73%18万 | 169.61%80.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.06%208 | -86.98%6,102 | -95.23%7,445 | -91.85%6.71万 | -91.85%6.71万 | 2.58%2.22万 | -80.34%4.69万 | -28.55%15.62万 | 27.98%82.35万 | 27.98%82.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.12%-5,894 | 98.77%-1,343 | 91.06%-5.97万 | 19.30%-85.98万 | -659.23%-5.86万 | 88.61%-2.47万 | 41.74%-10.94万 | -2.13%-66.72万 | 57.19%-106.54万 | 99.38%-7,712 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
