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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -282.37%-63.37億 | -42.20%34.75億 | 61.63%13.05億 | -161.09%-119.48億 | -70.61%60.12億 | 8.07億 | 195.57億 | 938.71%204.57億 | -55.94%19.69億 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.19%42.79億 | 4.15%29.27億 | 92.20%9.59億 | 22.66%7.55億 | 112.01%28.1億 | --4.99億 | --6.15億 | 700.13%13.26億 | 19.60%1.66億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -194.56%-1.21億 | 192.46%1.28億 | 157.11%2,988.4万 | 428.13%1.93億 | -1,341.44%-1.38億 | ---5,233万 | ---5,889.6万 | 50.98%1,113.5万 | 197.81%737.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.41%1.71億 | 24.57%1.5億 | 26.11%4,266.9万 | -8.34%3,149.3万 | 50.58%1.2億 | --3,383.4万 | --3,435.8万 | 20.69%7,977.9万 | 693.80%6,610万 | ---- |
| 繰延税金 | 71.66%-1,476.9万 | -143.16%-5,211.2万 | -206.91%-4,040.5万 | -2,228.19%-1,117.3万 | -63.02%-2,143.1万 | ---1,316.5万 | --52.5万 | -734.14%-1,314.6万 | -110.16%-157.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -40,404.21%-109.02億 | -99.14%2,704.9万 | -17.39%2.52億 | -168.67%-130.06億 | -83.48%31.39億 | --3.05億 | --189.4億 | 1,007.63%190.06億 | -60.14%17.16億 | ---- |
| -売上債権増減額 | -276.31%-61.47億 | 126.54%34.87億 | -77.43%3.87億 | -93.13%15.88億 | 37.23%-131.36億 | --17.15億 | --231億 | -885.04%-209.28億 | -282.19%-21.25億 | ---- |
| -前払費用増減額 | -11.51%-992.9万 | -33.83%-890.4万 | -372.19%-343.5万 | -144.00%-562.5万 | -734.83%-665.3万 | --126.2万 | --1,278.3万 | 128.63%104.8万 | 29.12%-366万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -280.53%-41.98億 | -85.75%23.25億 | 102.56%3,513.9万 | -307.62%-143.33億 | -52.58%163.15億 | ---13.71億 | ---35.16億 | 809.91%344.04億 | -22.58%37.81億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -4.53%-3.89億 | -75.87%-3.72億 | 111.77%943.3万 | 98.87%-144.7万 | -35.29%-2.11億 | ---8,012.2万 | ---1.28億 | -848.91%-1.56億 | 123.30%2,086万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 83.10%-1.58億 | -180.49%-9.36億 | -136.49%-1.76億 | -229.39%-2.54億 | 397.53%11.63億 | --4.83億 | --1.96億 | 474.63%2.34億 | -43.47%4,069.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -353.51%-44.68億 | --0 | --0 | -118.07%-9.85億 | ---4.44億 | ---7.25億 | 342,758.30%54.51億 | --159万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -282.37%-63.37億 | -42.20%34.75億 | 61.63%13.05億 | -161.09%-119.48億 | -70.61%60.12億 | --8.07億 | --195.57億 | 938.71%204.57億 | -55.94%19.69億 | 194.29%31.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,704.35%-24.44億 | 109.74%9,385.9万 | 43.95%-6.76億 | 43.89%-1,615.8万 | -294.62%-9.64億 | -12.06億 | -2,879.7万 | -52.56%-2.44億 | -105.06%-1.6億 | |
| 固定資産取引の純額 | 14.09%-7,776.3万 | -28.48%-9,052万 | -15.33%-1,503.5万 | 55.46%-1,282.5万 | -57.80%-7,045.6万 | ---1,303.7万 | ---2,879.7万 | 62.27%-4,464.9万 | -529.86%-1.18億 | ---- |
| 事業取引の純額 | 83.99%-1,753.6万 | ---1.1億 | ---752.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -899.26%-23.49億 | 132.91%2.94億 | 45.22%-6.54億 | ---333.3万 | -347.62%-8.93億 | ---11.93億 | --0 | -378.19%-2億 | 29.60%-4,172.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,704.35%-24.44億 | 109.74%9,385.9万 | 43.95%-6.76億 | 43.89%-1,615.8万 | -294.62%-9.64億 | ---12.06億 | ---2,879.7万 | -52.56%-2.44億 | -105.06%-1.6億 | -71.03%-8,095.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.93%23.08億 | -166.41%-70.1億 | -58.77%-44.16億 | 109.94%21.26億 | 25.54%105.54億 | -27.81億 | -213.86億 | 630.00%84.07億 | 3,126.74%11.52億 | |
| 借入金純額 | 181.73%31.71億 | -546.07%-38.8億 | -156.50%-40.77億 | 110.28%21.98億 | -78.34%8.7億 | ---15.9億 | ---213.87億 | 3,795.09%40.15億 | -404.47%-1.09億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 72.20%-8.75億 | -132.51%-31.46億 | 70.36%-3.49億 | ---6,543.7万 | 313.63%96.78億 | ---11.79億 | --0 | 85.79%23.4億 | --12.59億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -28.88%1,161.6万 | -30.48%1,633.2万 | -20.93%288.6万 | -60.66%50.9万 | -98.86%2,349.2万 | --365万 | --129.4万 | 211,659.13%20.52億 | --96.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---652.3万 | ---1,686.2万 | ---1,651.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.93%23.08億 | -166.41%-70.1億 | -58.77%-44.16億 | 109.94%21.26億 | 25.54%105.54億 | ---27.81億 | ---213.86億 | 630.00%84.07億 | 3,126.74%11.52億 | 145.46%1.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.03%557.16億 | 36.23%592.92億 | -4.59%595.3億 | 8.37%695.65億 | 192.02%435.22億 | --623.93億 | --641.93億 | 24.33%149.03億 | 58.73%119.87億 | 3.93%117.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.15%-64.74億 | -122.05%-34.41億 | -19.09%-37.87億 | -429.44%-98.38億 | -45.48%156.03億 | ---31.8億 | ---18.58億 | 866.55%286.19億 | -33.13%29.61億 | 360.06%32.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 149.08%6,635.2万 | -180.89%-1.35億 | -134.50%-2,709.7万 | -440.45%-1.97億 | 15,062.40%1.67億 | --7,855.2万 | --5,795.8万 | 97.50%-111.7万 | -698.98%-4,466.6万 | -606.95%-4,464.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.50%493.08億 | -6.03%557.16億 | -6.03%557.16億 | -4.59%595.3億 | 36.23%592.92億 | --592.92億 | --623.93億 | 192.02%435.22億 | 24.33%149.03億 | 24.33%149.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -289.55%-64.15億 | -43.04%33.84億 | 62.39%12.9億 | -161.25%-119.61億 | -70.89%59.42億 | --7.94億 | --195.28億 | 1,002.70%204.12億 | -58.42%18.51億 | 188.31%30.43億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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