| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.97%-4.34万 | 88.61%-5,814 | -64.12%-10.33万 | 62.05%-781 | -61.62%-1.98万 | -152.37%-3.17万 | -41.50%-5.11万 | 71.71%-6.29万 | 99.73%-2,058 | -101.99%-1.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -569.81%-2.14万 | 59.69%-1.19万 | 16.55%-12.35万 | 38.76%-8,315 | -55.24%-8.26万 | 91.52%-3,193 | 32.42%-2.95万 | -139.77%-14.8万 | 76.50%-1.36万 | -110.61%-5.32万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -57.12%4.13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14.38%9.63万 | -21.49%1.75万 | -87.04%1.17万 |
| 運転資金の増減額 | 22.82%-2.2万 | 128.06%6,060 | -87.90%-2.11万 | 225.46%7,534 | -26.62%2.15万 | -118.04%-2.85万 | -0.95%-2.16万 | 86.26%-1.12万 | 94.29%-6,005 | 26.20%2.92万 |
| -売上債権増減額 | 91.74%-270 | 300.17%2,328 | 258.11%9,182 | 5,376.43%1.63万 | -136.29%-2,651 | -503.08%-3,269 | 80.12%-1,163 | 117.85%2,564 | 111.05%297 | 205.99%7,305 |
| -前払費用増減額 | 388.95%3,452 | -53.79%-6,539 | 264.35%1,231 | 1.45%1,753 | 142.96%3,024 | -84.86%706 | -4,068.63%-4,252 | -110.86%-749 | -81.64%1,728 | -228.05%-7,039 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.89%-2.51万 | 163.47%1.03万 | -141.66%-3.15万 | -30.56%-1.05万 | -27.24%2.11万 | -39.77%-2.59万 | -4.79%-1.62万 | 82.42%-1.3万 | 92.83%-8,030 | 17.95%2.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.97%-4.34万 | 88.61%-5,814 | -64.12%-10.33万 | 62.05%-781 | -61.62%-1.98万 | -152.37%-3.17万 | -41.50%-5.11万 | 71.71%-6.29万 | 99.73%-2,058 | -101.99%-1.23万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.38%45.23万 | -18.40%45.81万 | -10.08%56.14万 | -18.56%45.89万 | -16.85%47.87万 | -13.25%51.03万 | -10.08%56.14万 | 5,972.66%62.43万 | -13.51%56.34万 | 599.56%57.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.97%-4.34万 | 88.61%-5,814 | -64.12%-10.33万 | 62.05%-781 | -61.62%-1.98万 | -152.37%-3.17万 | -41.50%-5.11万 | -110.25%-6.29万 | 92.42%-2,058 | -102.15%-1.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.57%40.89万 | -11.38%45.23万 | -18.40%45.81万 | -18.40%45.81万 | -18.56%45.89万 | -16.85%47.87万 | -13.25%51.03万 | -10.08%56.14万 | -10.08%56.14万 | -13.51%56.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.97%-4.34万 | 88.61%-5,814 | -64.12%-10.33万 | 62.05%-781 | -61.62%-1.98万 | -152.37%-3.17万 | -41.50%-5.11万 | 71.71%-6.29万 | 99.73%-2,058 | -101.99%-1.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
