| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.14%468万 | -47.05%155.2万 | 179.70%715.2万 | -27.34%1,626.9万 | -46.71%452.9万 | -15.97%625.2万 | 1.49%293.1万 | -28.30%255.7万 | 15.16%2,239.2万 | -70.24%849.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.63%466.9万 | -1.84%415.5万 | 115.78%134万 | -84.70%382.2万 | -203.38%-507万 | -42.65%403.8万 | -34.13%423.3万 | -90.61%62.1万 | 13.91%2,498.4万 | -24.75%490.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,557.7万 | --1,098.5万 | --0 | --0 | --459.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -28.86%10.6万 | -25.97%11.4万 | -23.75%12.2万 | -13.27%59.5万 | 85.92%13.2万 | -43.13%14.9万 | -10.47%15.4万 | -11.60%16万 | -20.23%68.6万 | -64.50%7.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | 103.45%106万 | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | -48.26%52.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -207.74%-34.8万 | -36.27%-41.7万 | -58.06%2.6万 | 69.52%-43.5万 | -301.57%-51.4万 | 220.52%32.3万 | -47.12%-30.6万 | 105.14%6.2万 | 46.11%-142.7万 | 115.24%25.5万 |
| 運転資金の増減額 | -66.49%87.2万 | -62.74%-291.8万 | 288.13%584.9万 | 3.81%-436.3万 | -203.20%-206.3万 | 3,112.35%260.2万 | 60.19%-179.3万 | -47.21%-310.9万 | -247.08%-453.6万 | -91.64%199.9万 |
| -売上債権増減額 | 181.47%315.3万 | 71.66%-210万 | -23.99%125.8万 | 99.82%-1.6万 | 193.52%961万 | 51.77%-387万 | -635.95%-741.1万 | 149.60%165.5万 | -195.93%-909.4万 | -87.11%327.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -135.24%-228.1万 | -114.56%-81.8万 | 196.37%459.1万 | -195.37%-434.7万 | -815.53%-1,167.3万 | -20.15%647.2万 | 260.65%561.8万 | -488.90%-476.4万 | 171.26%455.8万 | 14.83%-127.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.14%468万 | -47.05%155.2万 | 179.70%715.2万 | -27.34%1,626.9万 | -46.71%452.9万 | -15.97%625.2万 | 1.49%293.1万 | -28.30%255.7万 | 15.16%2,239.2万 | -70.24%849.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.39%442.8万 | -3,652.50%-1.12億 | 1,202.83%740万 | 166.08%1.49億 | 178.52%1.12億 | -63.22%3,512.8万 | 101.37%315.8万 | -101.30%-67.1万 | 34.42%-2.26億 | 27.28%-1.42億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 41.74%-1,323.5万 | -224.37%-8,074.2万 | 63.17%-2,111.8万 | -84.64%2,182万 | 307.90%3,696万 | -116.27%-2,271.7万 | 187.65%6,492万 | -160.86%-5,734.3万 | 247.78%1.42億 | 81.06%-1,777.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -38.39%364.4万 | -9.11%457.8万 | -93.37%276.2万 | 1,168.20%1.08億 | 633.83%5,512.5万 | -26.82%591.5万 | -47.85%503.7万 | 217.84%4,164万 | 94.90%-1,008.4万 | 114.99%751.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -76.69%1,277.5万 | 54.74%-3,420万 | -280.33%-2,377.5万 | 104.12%1,377.7万 | 117.04%2,134.8万 | 210.32%5,480.8万 | 50.00%-7,556.3万 | 258.20%1,318.4万 | -941.50%-3.34億 | -275.75%-1.25億 |
| 固定資産取引の純額 | -34.88%-5.8万 | -70.97%-5.3万 | 76.27%-1.4万 | -27.71%-21.2万 | -113.51%-7.9万 | 25.86%-4.3万 | 22.50%-3.1万 | -90.32%-5.9万 | 65.77%-16.6万 | 35.09%-3.7万 |
| その他の投資活動純額 | 145.93%130.2万 | -120.14%-177.1万 | 2,498.06%4,954.5万 | 125.26%612.4万 | 73.39%-174.3万 | -13.45%-283.5万 | 157.48%879.5万 | 1,633.64%190.7万 | -664.64%-2,424万 | -259.70%-655.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.39%442.8万 | -3,652.50%-1.12億 | 1,202.83%740万 | 166.08%1.49億 | 178.52%1.12億 | -63.22%3,512.8万 | 101.37%315.8万 | -101.30%-67.1万 | 34.42%-2.26億 | 27.28%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.04%-924.4万 | 1,125.27%1.14億 | -476.30%-1,565.8万 | -188.51%-1.65億 | -189.61%-1.16億 | 59.07%-4,210.1万 | -104.98%-1,110.8万 | 106.61%416.1万 | -43.38%1.86億 | -19.90%1.29億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --46.9万 | ---46.9万 | --0 | -200.00%-3,000万 | --0 | --0 | --0 | ---3,000万 | --3,000万 | ---4,238.1万 |
| 預金増減額 | 91.33%-798.2万 | -37.25%1.11億 | -85.07%1,197.3万 | 128.21%1,512.3万 | -310.11%-1.51億 | -52.75%-9,207.1万 | 64.77%1.78億 | 224.53%8,021.7万 | -115.26%-5,361.4万 | -121.08%-3,674.1万 |
| 借入金純額 | -103.44%-172万 | 100.93%175.2万 | 39.13%-2,800万 | -171.86%-1.5億 | -83.23%3,500万 | --5,000万 | ---1.89億 | ---4,600万 | 976.62%2.09億 | 976.62%2.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --11.5万 | 319.41%114.5万 | 4,060.00%39.6万 | -69.88%28.4万 | 103.79%2.1万 | --0 | 810.00%27.3万 | -100.70%-1万 | -22.77%94.3万 | -407.78%-55.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -320.00%-12.6万 | 32.43%-2.5万 | 41.30%-2.7万 | ---11.3万 | --0 | ---3万 | ---3.7万 | ---4.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.04%-924.4万 | 1,125.27%1.14億 | -476.30%-1,565.8万 | -188.51%-1.65億 | -189.61%-1.16億 | 59.07%-4,210.1万 | -104.98%-1,110.8万 | 106.61%416.1万 | -43.38%1.86億 | -19.90%1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.03%1,018.8万 | -47.85%693.6万 | 10.88%804.2万 | -70.53%725.3万 | -36.04%756万 | -29.40%828.1万 | -21.16%1,330万 | -70.53%725.3万 | 18.13%2,461.3万 | -61.10%1,182万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.14%-13.6万 | 164.77%325.1万 | -118.29%-110.6万 | 104.54%78.9万 | 110.55%48.2万 | -901.11%-72.1万 | 2.34%-501.9万 | 178.09%604.7万 | -559.50%-1,736万 | 20.84%-456.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.95%1,005.1万 | 23.03%1,018.8万 | -47.85%693.6万 | 10.88%804.2万 | 10.88%804.2万 | -36.04%756万 | -29.40%828.1万 | -21.16%1,330万 | -70.53%725.3万 | -70.53%725.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.56%462.2万 | -48.31%149.9万 | 185.75%713.8万 | -27.76%1,605.7万 | -47.41%445万 | -15.89%620.9万 | 1.83%290万 | -29.34%249.8万 | 17.23%2,222.6万 | -70.31%846.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
