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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.53%8,772.5万 | 59.20%1.28億 | 59.20%1.28億 | 29.44%1.18億 | -19.72%9,342.4万 | -23.46%8,473.1万 | -25.13%8,049.3万 | -25.13%8,049.3万 | -33.22%9,099.1万 | -5.22%1.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 3.53%8,772.5万 | 59.20%1.28億 | 59.20%1.28億 | 29.55%1.18億 | -19.55%9,342.4万 | -23.23%8,473.1万 | -24.84%8,049.3万 | -24.84%8,049.3万 | -33.04%9,091.4万 | -4.65%1.16億 |
| -売掛金 | -19.39%2,316.8万 | -16.71%1,997万 | -16.71%1,997万 | 7.03%2,211.4万 | -5.39%1,797.2万 | -13.79%2,874.1万 | -6.77%2,397.7万 | -6.77%2,397.7万 | -3.64%2,066.1万 | -43.43%1,899.6万 |
| -その他の売掛金 | -3.86%3,652.3万 | 21.92%4,761.6万 | 21.92%4,761.6万 | 30.19%4,217.9万 | 24.54%3,636.6万 | -2.14%3,799.1万 | -18.96%3,905.5万 | -18.96%3,905.5万 | -15.21%3,239.9万 | 18.60%2,920万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | ---- |
| 流動資産合計 | 17.84%3.12億 | 31.90%3.33億 | 31.90%3.33億 | 31.13%3.3億 | -4.43%2.75億 | -12.17%2.65億 | -10.09%2.53億 | -10.09%2.53億 | -12.79%2.52億 | 12.58%2.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -37.24%-12.48億 | -37.31%-11.96億 | -37.31%-11.96億 | -62.61%-10.32億 | -62.00%-9.51億 | -67.18%-9.1億 | -74.68%-8.71億 | -74.68%-8.71億 | -41.61%-6.35億 | -44.15%-5.87億 |
| -投資有価証券 | -42.43%1.63億 | -11.12%2.05億 | -11.12%2.05億 | 31.64%2.87億 | 38.32%3.23億 | 31.43%2.83億 | 31.03%2.31億 | 31.03%2.31億 | 236.99%2.18億 | 354.61%2.34億 |
| -満期保有金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.27%133.8万 | 122.64%245.8万 |
| -その他の無形資産 | --482.5万 | 0.00%482.5万 | 0.00%482.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%482.5万 | 0.00%482.5万 | ---- | ---- |
| 規制資産 | 2.50%8,132.6万 | 8.36%7,464.2万 | 8.36%7,464.2万 | 4.87%6,890.7万 | -8.76%6,784.6万 | -11.77%7,934万 | -11.91%6,888.3万 | -11.91%6,888.3万 | -4.71%6,570.9万 | 2.27%7,436.4万 |
| 非流動繰延資産 | 279.57%1,917.6万 | 200.10%1,434.2万 | 200.10%1,434.2万 | 85.01%844.2万 | 211.71%1,453.5万 | 7.49%505.2万 | 5.89%477.9万 | 5.89%477.9万 | -74.38%456.3万 | -0.87%466.3万 |
| 資産合計 | 24.61%5,389.4万 | 32.08%4,948.3万 | 32.08%4,948.3万 | 4.78%4,088.4万 | -12.93%4,327.5万 | -16.20%4,325万 | -22.05%3,746.3万 | -22.05%3,746.3万 | -9.75%3,901.9万 | 40.23%4,970.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 342.01%5,863.2万 | 524.92%5,884.2万 | 524.92%5,884.2万 | 24.29%1,280.2万 | 51.73%1,560.1万 | 28.42%1,326.5万 | -10.52%941.6万 | -10.52%941.6万 | -93.33%1,030万 | -91.76%1,028.2万 |
| -短期借入金 | --4,444.4万 | --4,390.1万 | --4,390.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 6.96%1,418.8万 | 58.68%1,494.1万 | 58.68%1,494.1万 | 24.29%1,280.2万 | 51.73%1,560.1万 | 28.42%1,326.5万 | -10.52%941.6万 | -10.52%941.6万 | -10.15%1,030万 | 112.92%1,028.2万 |
| -買掛金 | 36.26%1.03億 | 38.33%1億 | 38.33%1億 | 9.52%7,834.2万 | 10.07%7,428.3万 | 3.56%7,549.5万 | -12.07%7,257.1万 | -12.07%7,257.1万 | -15.47%7,153.5万 | 112.89%6,749万 |
| -未払い法人所得税 | -23.48%3.88億 | -3.64%4.36億 | -3.64%4.36億 | 10.34%5.1億 | 13.89%5.47億 | 10.46%5.07億 | 6.31%4.52億 | 6.31%4.52億 | 60.18%4.62億 | 341.80%4.81億 |
| -その他の未払金 | 1.74%4,911.3万 | -10.03%4,598.4万 | -10.03%4,598.4万 | 2.82%4,703.3万 | 24.50%4,860.5万 | 38.01%4,827.2万 | 113.20%5,111.1万 | 113.20%5,111.1万 | 40.32%4,574.4万 | 166.26%3,903.9万 |
| 現行支給額 | 140.20%670.4万 | 132.66%506.5万 | 132.66%506.5万 | 63.14%364.3万 | 31.00%293.3万 | 33.60%279.1万 | 15.67%217.7万 | 15.67%217.7万 | 86.08%223.3万 | 136.68%223.9万 |
| 流動負債合計 | 76.95%2.46億 | 80.46%2.44億 | 80.46%2.44億 | 19.18%1.56億 | 8.99%1.39億 | -4.39%1.39億 | -19.00%1.35億 | -19.00%1.35億 | -56.40%1.31億 | -37.61%1.27億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 4.62%3,960.2万 | 255.91%4,246万 | 255.91%4,246万 | 193.67%4,031.8万 | 147.71%3,735.9万 | 121.27%3,785.3万 | -36.82%1,193万 | -36.82%1,193万 | -31.24%1,372.9万 | 27.35%1,508.2万 |
| 長期前払費用 | -3.74%15.67億 | 0.42%15.74億 | 0.42%15.74億 | -4.02%16.61億 | -4.35%16.53億 | -5.31%16.28億 | -8.45%15.68億 | -8.45%15.68億 | 4.09%17.3億 | 123.79%17.29億 |
| 長期積立金 | -49.71%1.23億 | -25.65%1.63億 | -25.65%1.63億 | 20.75%2.47億 | 30.77%2.86億 | 23.67%2.45億 | 39.17%2.19億 | 39.17%2.19億 | 356.77%2.04億 | 452.57%2.19億 |
| 非流動負債合計 | -1.84%6.34億 | 15.70%6.8億 | 15.70%6.8億 | 12.29%6.66億 | 12.86%6.86億 | 6.88%6.46億 | -0.81%5.88億 | -0.81%5.88億 | 0.75%5.93億 | 94.38%6.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.24%11.23億 | 4.56%11.25億 | 4.56%11.25億 | 4.50%11.25億 | -0.00%10.79億 | -0.39%10.77億 | -0.32%10.76億 | -0.32%10.76億 | -0.27%10.76億 | 117.18%10.79億 |
| -普通株式 | 4.24%11.23億 | 4.56%11.25億 | 4.56%11.25億 | 4.50%11.25億 | -0.00%10.79億 | -0.39%10.77億 | -0.32%10.76億 | -0.32%10.76億 | -0.27%10.76億 | 117.18%10.79億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -32.59%1,960万 | -18.27%2,051.7万 | -18.27%2,051.7万 | 39.40%2,882.4万 | 22.72%2,847.2万 | 7.59%2,907.6万 | 4.77%2,510.4万 | 4.77%2,510.4万 | -31.66%2,067.7万 | 4.35%2,320.1万 |
| その他の資本の構成要素 | 4.81%10.9万 | -13.82%10.6万 | -13.82%10.6万 | --10.4万 | --10.6万 | --10.4万 | --12.3万 | --12.3万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 0.07%19.47億 | 4.88%19.68億 | 4.88%19.68億 | 0.69%20.47億 | -3.32%19.92億 | -5.55%19.46億 | -7.21%18.76億 | -7.21%18.76億 | 1.52%20.33億 | 90.18%20.6億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
