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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.76%9,288.2万 | 66.24%7,352.8万 | 17.22%4,894.8万 | 52.85%2.97億 | 111.76%1.05億 | 64.67%1.06億 | -6.75%4,422.9万 | 25.62%4,175.8万 | 32.02%1.94億 | -13.05%4,962.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.21%5,441.8万 | 1,148.27%4,334万 | 145.15%2,906.7万 | 67.90%-4,363万 | 44.00%-8,983.9万 | 848.50%3,088.3万 | 106.79%347.2万 | -56.05%1,185.7万 | -328.80%-1.36億 | -1,066.24%-1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -413.66%-590.3万 | 141.89%105.7万 | -661.67%-644.8万 | -304.14%-685.9万 | -369.87%-812.4万 | -78.50%188.2万 | 71.83%-252.3万 | -75.82%114.8万 | -45.45%336万 | -142.80%-172.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.35%5,987.3万 | 43.43%5,725.1万 | 13.61%5,025.5万 | 27.13%2.2億 | 60.90%7,160.1万 | 36.43%6,393.5万 | -7.05%3,991.7万 | 14.88%4,423.5万 | 41.33%1.73億 | -0.69%4,449.9万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | -48.81%9,660万 | -47.67%9,587.8万 | -78.63%72.2万 | ---- | ---- | --1.89億 | --1.83億 |
| 株式ベースの報酬 | 468.27%177.3万 | ---- | ---- | 201,800.00%201.7万 | -12.12%260.2万 | 127.39%31.2万 | ---- | ---- | 99.97%-1,000 | 29.19%296.1万 |
| 繰延税金 | 129.90%1,511.6万 | 642.47%769.2万 | 82.50%1,449.8万 | 201.74%3,257.9万 | 211.05%1,702.4万 | 14.27%657.5万 | -92.38%103.6万 | 17.19%794.4万 | -77.40%1,079.7万 | -212.90%-1,533万 |
| その他の非現金項目 | -32.96%566.7万 | 120.98%944.9万 | 164.89%580.9万 | 106.64%4,201.4万 | 320.68%2,694.9万 | 150.31%845.3万 | 15.44%427.6万 | -55.51%219.3万 | -8.86%2,033.2万 | -43.57%640.6万 |
| 運転資金の増減額 | -10,718.88%-2,644.1万 | -829.59%-1,940.7万 | -228.17%-3,532.7万 | 45.97%-973.7万 | 853.76%88.7万 | -97.85%24.9万 | 265.22%266万 | 61.43%-1,076.5万 | 54.16%-1,802.1万 | 100.61%9.3万 |
| -売上債権増減額 | -1,625.12%-2,446.3万 | -262.85%-930.2万 | 22.55%-729.6万 | -333.92%-1,711.1万 | -572.06%-1,500.7万 | -73.87%160.4万 | -57.89%571.2万 | 8.64%-942万 | 143.29%731.5万 | 73.35%-223.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 84.06%-102.4万 | -18.99%-1,354.2万 | -167.86%-980.1万 | -2.96%-2,102万 | 106.60%44.6万 | -134.78%-642.6万 | -629.08%-1,138.1万 | 60.90%-365.9万 | 14.31%-2,041.5万 | -20.01%-676万 |
| -前払費用増減額 | -150.64%-313.8万 | -78.64%38.6万 | -186.57%-86.4万 | -97.32%-324.2万 | -241.77%-479.5万 | 53.32%-125.2万 | 33.85%180.7万 | -5.31%99.8万 | 23.55%-164.3万 | -152.31%-140.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.46%218.4万 | -53.22%305.1万 | -1,419.60%-1,736.6万 | 1,065.10%3,163.6万 | 92.99%2,024.3万 | -41.76%632.3万 | 143.59%652.2万 | 114.16%131.6万 | -192.18%-327.8万 | 360.34%1,048.9万 |
| 利息の支払額 | 79.35%-89.4万 | -230.45%-607.7万 | -48.16%-386.4万 | -81.45%-1,354.5万 | -105.44%-691.5万 | -147.71%-433万 | 7.91%-183.9万 | -636.72%-260.8万 | -0.61%-746.5万 | -70.78%-336.6万 |
| 利息の受取額 | 41.16%136.5万 | 4.04%77.3万 | 29.03%84.9万 | 97.41%365.4万 | 94.85%128.6万 | 64.18%96.7万 | 257.21%74.3万 | 67.01%65.8万 | 8.37%185.1万 | -16.77%66万 |
| 法人税等の支払額 | -279.77%-1,209.2万 | -484.97%-2,055万 | 54.35%-589.1万 | 38.72%-2,587.2万 | 14.69%-627.1万 | 63.08%-318.4万 | 43.06%-351.3万 | 35.76%-1,290.4万 | 32.64%-4,222.2万 | 61.45%-735.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.76%9,288.2万 | 66.24%7,352.8万 | 17.22%4,894.8万 | 52.85%2.97億 | 111.76%1.05億 | 64.67%1.06億 | -6.75%4,422.9万 | 25.62%4,175.8万 | 32.02%1.94億 | -13.05%4,962.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.26%-4,757.1万 | 35.72%-4,707.5万 | 33.71%-3,950.3万 | 15.06%-2.17億 | 29.97%-5,100万 | 42.86%-3,367.7万 | -26.08%-7,323.8万 | 9.00%-5,959万 | -115.47%-2.55億 | -42.05%-7,282.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -35.30%-5,012.8万 | 25.33%-5,039.2万 | 32.83%-4,134.1万 | 13.50%-2.17億 | 29.29%-5,185.2万 | 37.14%-3,704.9万 | -25.00%-6,748.4万 | 5.30%-6,155万 | -64.97%-2.51億 | -18.16%-7,333.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---1,332.1万 | ---1,026万 | --152.5万 | ---458.6万 | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --316.2万 | --250万 | --264.8万 | --1,239.5万 | --1,239.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -132.76%-60.5万 | 169.95%81.7万 | -141.33%-81万 | 133.10%135.6万 | -352.06%-128.3万 | --184.7万 | 71.54%-116.8万 | 497.57%196万 | 37.10%-409.7万 | -95.29%50.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.26%-4,757.1万 | 35.72%-4,707.5万 | 33.71%-3,950.3万 | 15.06%-2.17億 | 29.97%-5,100万 | 42.86%-3,367.7万 | -26.08%-7,323.8万 | 9.00%-5,959万 | -115.47%-2.55億 | -42.05%-7,282.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.19%3,024.6万 | -125.10%-945.5万 | -320.27%-4,846.9万 | -185.05%-3,271.6万 | -499.74%-4,526.3万 | -99.23%-4,712.3万 | 168.56%3,766.6万 | -40.16%2,200.4万 | 174.80%3,846.6万 | 132.81%1,132.3万 |
| 借入金純額 | 69.67%-1,389.5万 | 11.19%4,188.1万 | -304.21%-4,493.4万 | -166.17%-3,162.5万 | -478.63%-4,547.7万 | -154.21%-4,581.8万 | 121.12%3,766.6万 | -40.16%2,200.4万 | 208.09%4,779.1万 | 137.98%1,201.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---353.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,994.25%-592.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,482.45%4,414.1万 | ---5,133.6万 | ---- | 59.01%-139.2万 | 87.35%-8.7万 | 51.81%-130.5万 | ---- | ---- | 54.83%-339.6万 | 77.35%-68.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.19%3,024.6万 | -125.10%-945.5万 | -320.27%-4,846.9万 | -185.05%-3,271.6万 | -499.74%-4,526.3万 | -99.23%-4,712.3万 | 168.56%3,766.6万 | -40.16%2,200.4万 | 174.80%3,846.6万 | 132.81%1,132.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.03%1.06億 | 3.53%8,772.2万 | 59.20%1.28億 | -24.84%8,049.3万 | 29.55%1.18億 | -19.55%9,342.4万 | -23.23%8,473.1万 | -24.84%8,049.3万 | -18.80%1.07億 | -33.04%9,091.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 194.41%7,555.7万 | 96.35%1,699.8万 | -1,035.38%-3,902.4万 | 309.17%4,730.9万 | 174.21%881.5万 | 243.09%2,566.4万 | 157.11%865.7万 | -7.82%417.2万 | 0.72%-2,261.8万 | 58.62%-1,187.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 53.86%-60.3万 | 2,336.11%87.7万 | -2,219.70%-139.9万 | 108.68%34.6万 | 6.52%155.2万 | 82.04%-130.7万 | -98.50%3.6万 | 105.25%6.6万 | -97.52%-398.6万 | 4,062.86%145.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.29%1.81億 | 13.03%1.06億 | 3.53%8,772.5万 | 59.20%1.28億 | 59.20%1.28億 | 29.55%1.18億 | -19.55%9,342.4万 | -23.23%8,473.1万 | -24.84%8,049.3万 | -24.84%8,049.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.41%4,275.4万 | 199.49%2,313.6万 | 138.43%760.7万 | 239.67%7,959.5万 | 324.49%5,322.6万 | 1,114.40%6,941.5万 | -254.82%-2,325.5万 | 37.66%-1,979.2万 | -1,006.33%-5,698.7万 | -375.06%-2,371万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
