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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -34.78%989.5万 | --7,145.5万 | -58.30%1,712.85万 | -58.30%1,712.85万 | --1,517.26万 | 28.87%4,107.7万 | --4,107.7万 | --3,187.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -34.78%989.5万 | --7,145.5万 | -58.30%1,712.85万 | -58.30%1,712.85万 | --1,517.26万 | 28.87%4,107.7万 | --4,107.7万 | --3,187.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.18%1,005.7万 | ---- | 21.11%929.29万 | 21.11%929.29万 | --904.56万 | 3.41%767.33万 | --767.33万 | --742.05万 |
| -売掛金 | -21.95%141.7万 | ---- | 29.94%174.7万 | 29.94%174.7万 | --181.55万 | -43.95%134.45万 | --134.45万 | --239.88万 |
| -その他の売掛金 | 19.50%864万 | ---- | 19.23%754.59万 | 19.23%754.59万 | --723.01万 | 26.03%632.89万 | --632.89万 | --502.17万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --285.01万 |
| 流動資産合計 | -17.62%1,995.2万 | --7,145.5万 | -42.52%2,928.07万 | -42.52%2,928.07万 | --2,421.83万 | 20.88%5,094.41万 | --5,094.41万 | --4,214.46万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | -3.98%1.03億 | --1.09億 | 7.65%1.19億 | 7.65%1.19億 | --1.07億 | -2.19%1.11億 | --1.11億 | --1.13億 |
| -その他の無形資産 | -3.98%1.03億 | ---- | 7.65%1.19億 | 7.65%1.19億 | --1.07億 | -2.19%1.11億 | --1.11億 | --1.13億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,695.38万 | -15.74%1,936.62万 | --1,936.62万 | --2,298.46万 |
| 非流動繰延資産 | 59.85%502.1万 | ---- | 908.39%318.62万 | 908.39%318.62万 | --314.11万 | --31.6万 | --31.6万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -45.29%200.1万 | --1,210.7万 | -20.23%166.27万 | -20.23%166.27万 | --365.72万 | --208.44万 | --208.44万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 12.59%7.13億 | --7.27億 | 28.98%7.43億 | 28.98%7.43億 | --6.33億 | 11.24%5.76億 | --5.76億 | --5.18億 |
| 資産合計 | 11.48%7.33億 | --7.98億 | 23.17%7.72億 | 23.17%7.72億 | --6.58億 | 11.96%6.27億 | --6.27億 | --5.6億 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | -22.10%1,586.2万 | --1,395.1万 | 43.33%1,745.24万 | 43.33%1,745.24万 | --2,036.18万 | 36.62%1,217.67万 | --1,217.67万 | --891.28万 |
| -買掛金 | -10.95%1,586.2万 | --1,395.1万 | 46.81%1,745.24万 | 46.81%1,745.24万 | --1,781.15万 | 37.53%1,188.81万 | --1,188.81万 | --864.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --255.03万 | 7.38%28.86万 | --28.86万 | --26.88万 |
| 流動負債合計 | -22.10%1,586.2万 | --1,395.1万 | 43.33%1,745.24万 | 43.33%1,745.24万 | --2,036.18万 | 36.62%1,217.67万 | --1,217.67万 | --891.28万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 27.60%4.33億 | --2.65億 | 51.83%4.54億 | 51.83%4.54億 | --3.39億 | 3.78%2.99億 | --2.99億 | --2.88億 |
| -長期借入金 | 29.59%4.18億 | --2.5億 | 55.15%4.36億 | 55.15%4.36億 | --3.23億 | 4.20%2.81億 | --2.81億 | --2.7億 |
| -リース債務 | -12.04%1,424.2万 | --1,499.7万 | -1.15%1,741.62万 | -1.15%1,741.62万 | --1,619.15万 | -2.45%1,761.93万 | --1,761.93万 | --1,806.16万 |
| 転換可能優先株式 | 0.13%1.04億 | --0 | 5.32%1.04億 | 5.32%1.04億 | --1.04億 | 129.61%9,838.56万 | --9,838.56万 | --4,284.9万 |
| 非流動負債合計 | 21.17%5.36億 | --2.65億 | 40.31%5.57億 | 40.31%5.57億 | --4.43億 | 20.07%3.97億 | --3.97億 | --3.31億 |
| 負債合計 | 19.27%5.52億 | --2.79億 | 40.40%5.75億 | 40.40%5.75億 | --4.63億 | 20.51%4.09億 | --4.09億 | --3.4億 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -普通株式 | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | ---- | --2.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | ---2.45億 | --2.74億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | ---- | --2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -7.05%1.81億 | --5.2億 | -9.31%1.97億 | -9.31%1.97億 | --1.95億 | -1.23%2.17億 | --2.17億 | --2.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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