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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 303.85%755.2万 | -25.45%1,722.38万 | -72.49%163.38万 | 187万 | 37.59%2,310.27万 | 593.9万 | 1,679.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.77%-334万 | 71.68%-152.37万 | 511.90%842.83万 | ---489.5万 | -86.20%-538.02万 | ---204.62万 | ---288.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -61.46%107.92万 | -242.61%-84.98万 | --66.2万 | 50.09%280.04万 | --59.59万 | --186.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.62%755.1万 | 17.21%2,619.95万 | 36.75%799.25万 | --647.5万 | 34.88%2,235.23万 | --584.45万 | --1,657.21万 |
| その他の非現金項目 | 186.79%80.3万 | -1,105.85%-1,133.39万 | -4,573.27%-1,221.89万 | --28万 | 44.51%112.68万 | --27.32万 | --77.97万 |
| 運転資金の増減額 | 489.26%253.8万 | 23.59%272.34万 | -241.35%-179.76万 | ---65.2万 | 375.54%220.35万 | --127.17万 | --46.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,585.19%253万 | 115.56%241.34万 | -396.44%-257.96万 | --5.4万 | -73.24%111.96万 | --87.02万 | --418.37万 |
| -その他流動資産の変動 | 101.13%8,000 | -71.40%30.99万 | 94.72%78.19万 | ---70.6万 | 129.13%108.39万 | --40.16万 | ---372.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 303.85%755.2万 | -25.45%1,722.38万 | -72.49%163.38万 | --187万 | 37.59%2,310.27万 | --593.9万 | --1,679.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.55%-59.7万 | -14.13%-9,381.05万 | -19.71%-2,160.85万 | -2,441.3万 | 44.90%-8,219.86万 | -1,805.1万 | -1.49億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.95万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---8.28万 | ---8.28万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---2,338.95万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.55%-59.7万 | -14.13%-9,381.05万 | -19.71%-2,160.85万 | ---2,441.3万 | 44.90%-8,219.86万 | ---1,805.1万 | ---1.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.33%-1,368万 | -22.93%5,263.82万 | -41.51%2,193.02万 | 2,717.9万 | -50.77%6,829.89万 | 3,749.14万 | 1.39億 |
| 借入金純額 | -131.20%-1,022万 | 659.32%6,860.73万 | 194.86%2,877.53万 | --3,276万 | -89.25%903.53万 | --975.88万 | --8,403.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -84.66%379.78万 | 99.98%-200 | ---75万 | -18.75%2,476.34万 | ---111.54万 | --3,047.98万 |
| 配当金支払総額 | 99.90%-4,000 | -6.22%-1,665.37万 | -8.20%-439.17万 | ---416.8万 | -16.73%-1,567.83万 | ---405.88万 | ---1,343.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -421.27%-345.6万 | -106.20%-311.32万 | -107.46%-245.32万 | ---66.3万 | 33.23%5,017.85万 | --3,290.67万 | --3,766.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.33%-1,368万 | -22.93%5,263.82万 | -41.51%2,193.02万 | --2,717.9万 | -50.77%6,829.89万 | --3,749.14万 | --1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.73%1,662万 | 28.87%4,107.7万 | -3.34%1,517.3万 | --1,053.7万 | 24.89%3,187.4万 | --1,569.75万 | --2,552.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -245.06%-672.5万 | -360.22%-2,394.84万 | -92.29%195.56万 | --463.6万 | 44.86%920.3万 | --2,537.94万 | --635.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.79%989.5万 | -58.30%1,712.85万 | -58.30%1,712.85万 | --1,517.3万 | 28.87%4,107.7万 | --4,107.7万 | --3,187.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 303.85%755.2万 | -25.81%1,714.1万 | -73.88%155.1万 | --187万 | 38.08%2,310.27万 | --593.9万 | --1,673.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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