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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.97%2,119.6万 | 176.26%8,318.6万 | 186.82%2,754.9万 | 310.08%2,339.9万 | 164.21%1,873.5万 | 75.14%1,350.3万 | -20.83%3,011.2万 | 16.49%960.5万 | -41.43%570.6万 | -54.30%709.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.45%78.8万 | 105.15%368.1万 | 461.89%470.1万 | 126.65%302.5万 | 100.54%22.7万 | 74.83%-427.2万 | -9.96%-7,148.7万 | 93.35%-129.9万 | 20.90%-1,135万 | -214.78%-4,186.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 24.72%11.1万 | 1,320.00%7.1万 | -36.31%-21.4万 | 9,600.00%29.1万 | -131.46%-9.5万 | 162.24%8.9万 | -97.82%5,000 | -134.33%-15.7万 | 150.00%3,000 | -23.16%30.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.33%115万 | -41.22%598.7万 | -35.49%128.7万 | -31.84%132.1万 | -47.36%165.4万 | -44.53%172.5万 | 48.12%1,018.5万 | -28.03%199.5万 | 37.15%193.8万 | 128.84%314.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.47%63.7万 | 25.61%254.1万 | 0.63%63.7万 | 0.47%63.5万 | 400.00%63.5万 | 0.48%63.4万 | -89.64%202.3万 | -87.62%63.3万 | -87.46%63.2万 | -97.16%12.7万 |
| 運転資金の増減額 | 125.98%58.4万 | 116.65%272.7万 | 160.21%597.6万 | 115.41%69.3万 | 49.54%-169.4万 | -260.92%-224.8万 | -224.95%-1,638.3万 | -1,077.93%-992.6万 | -1,210.37%-449.7万 | -143.32%-335.7万 |
| -売掛金増減額 | -205.54%-297.6万 | 40.64%-287.7万 | 33,890.00%337.9万 | -46.09%-350.9万 | 33.77%-177.3万 | -502.48%-97.4万 | 22.32%-484.7万 | 99.74%-1万 | -125.75%-240.2万 | -378.89%-267.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 254.33%343.7万 | 57.07%609.6万 | 261.64%391万 | 3,274.38%384.1万 | -87.64%57.2万 | -301.54%-222.7万 | -38.83%388.1万 | 69.66%-241.9万 | -109.10%-12.1万 | -40.64%462.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 26.95%-1,162万 | 43.93%-858.2万 | 289.99%888万 | -28.80%-350.6万 | -56.09%195万 | 17.60%-1,590.6万 | 48.51%-1,530.7万 | 335.47%227.7万 | 46.97%-272.2万 | 445.33%444.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.78%994.6万 | -36.38%917.1万 | -278.59%-799.2万 | 27.40%316.6万 | 64.98%-149.1万 | -15.36%1,548.8万 | -45.78%1,441.6万 | -410.44%-211.1万 | -44.13%248.5万 | -402.13%-425.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 31.07%179.7万 | 92.56%-108.1万 | 71.28%-220.1万 | 140.36%70.1万 | 82.66%-95.2万 | 30.08%137.1万 | -189.96%-1,452.6万 | -158.12%-766.3万 | -310.80%-173.7万 | -1,496.95%-549万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.97%2,119.6万 | 176.26%8,318.6万 | 186.82%2,754.9万 | 310.08%2,339.9万 | 164.21%1,873.5万 | 75.14%1,350.3万 | -20.83%3,011.2万 | 16.49%960.5万 | -41.43%570.6万 | -54.30%709.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.93%-1,490.8万 | 166.85%977.6万 | 133.32%2,549.3万 | -214.37%-5,567.3万 | 82.90%4,857.7万 | 35.40%-862.1万 | 93.63%-1,462.4万 | 7.41%-7,651.8万 | 602.57%4,867.9万 | 163.62%2,656万 |
| 資本支出 | -300.00%-2万 | 94.00%-6万 | -115.79%-3,000 | 62.07%-4.4万 | 98.41%-8,000 | 98.75%-5,000 | -11.86%-100万 | 105.90%1.9万 | 53.60%-11.6万 | -180.00%-50.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.24%-37.8万 | 12.10%-105.3万 | -55.17%-13.5万 | 20.36%-22.3万 | -8.58%-36.7万 | 33.47%-32.8万 | 28.86%-119.8万 | 73.64%-8.7万 | 57.19%-28万 | 13.11%-33.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---17.5万 | --0 | --0 | ---17.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 213.24%935.1万 | -226.99%-3,596.9万 | 85.42%-561.4万 | -135.90%-1,226.8万 | -314.75%-982.9万 | 26.52%-825.8万 | 87.60%-1,100万 | -1,416.72%-3,851.4万 | 1,003.62%3,417.5万 | 358.88%457.7万 |
| その他の投資活動純額 | -79,436.67%-2,386.1万 | 3,845.64%4,685.8万 | 182.36%3,124.5万 | -389.52%-4,313.8万 | 155.57%5,878.1万 | 97.53%-3万 | 96.96%-125.1万 | -1,414.94%-3,793.6万 | 398.00%1,490万 | 158.97%2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.93%-1,490.8万 | 166.85%977.6万 | 133.32%2,549.3万 | -214.37%-5,567.3万 | 82.90%4,857.7万 | 35.40%-862.1万 | 93.63%-1,462.4万 | 7.41%-7,651.8万 | 602.57%4,867.9万 | 163.62%2,656万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.38%22.1万 | 274.22%285.2万 | -69.27%52.7万 | -55.10%19.8万 | 106.96%4.6万 | 166.44%208.1万 | 31.71%-163.7万 | -34.89%171.5万 | 145.94%44.1万 | 93.79%-66.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -278.80%-226.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -74.74%44.2万 | -26.56%276.5万 | -75.02%36.4万 | -63.48%21.8万 | -56.70%43.3万 | 146.13%175万 | -54.61%376.5万 | 41.73%145.7万 | -34.75%59.7万 | -36.02%100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -166.77%-22.1万 | 102.78%8.7万 | -36.82%16.3万 | 87.18%-2万 | 76.70%-38.7万 | 121.03%33.1万 | 68.96%-313.3万 | -85.58%25.8万 | 90.99%-15.6万 | 86.27%-166.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.38%22.1万 | 274.22%285.2万 | -69.27%52.7万 | -55.10%19.8万 | 106.96%4.6万 | 166.44%208.1万 | 31.71%-163.7万 | -34.89%171.5万 | 145.94%44.1万 | 93.81%-66.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.98%1.84億 | 18.66%8,788.9万 | -15.07%1.3億 | 65.35%1.62億 | 44.84%9,478.9万 | 18.66%8,788.9万 | -72.37%7,407万 | 5.01%1.53億 | -33.12%9,812.2万 | -64.31%6,544.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.52%650.9万 | 591.75%9,581.4万 | 182.16%5,356.9万 | -158.51%-3,207.6万 | 104.18%6,735.8万 | 179.42%696.3万 | 107.15%1,385.1万 | 9.14%-6,519.8万 | 6,164.82%5,482.6万 | 189.48%3,299万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.02%-10.9万 | 9.38%-2.9万 | 45.70%22万 | -2,283.33%-28.6万 | 131.85%10万 | -144.06%-6.3万 | 75.38%-3.2万 | -19.68%15.1万 | 93.22%-1.2万 | -233.05%-31.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.52%1.9億 | 108.98%1.84億 | 108.98%1.84億 | -15.07%1.3億 | 65.35%1.62億 | 44.84%9,478.9万 | 18.66%8,788.9万 | 18.66%8,788.9万 | 5.01%1.53億 | -33.12%9,812.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.92%2,079.8万 | 195.88%8,207.3万 | 187.42%2,741.1万 | 335.63%2,313.2万 | 202.27%1,836万 | 93.17%1,317万 | -21.77%2,773.9万 | 25.60%953.7万 | -39.92%531万 | -59.36%607.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
