ディーアール・ホートン
DHI
レナー クラスA
LEN
ケービー・ホーム
KBH
ペトロブラス
PBR
エコペトロール ADR
EC
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.14%8,306.8万 | 9.02%3,003.4万 | -53.56%1,086.7万 | 11.93%2,097.1万 | 56.97%2,119.6万 | 176.26%8,318.6万 | 186.82%2,754.9万 | 310.08%2,339.9万 | 164.21%1,873.5万 | 75.14%1,350.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 395.68%1,824.6万 | 173.09%1,283.8万 | -55.27%135.3万 | 1,339.21%326.7万 | 118.45%78.8万 | 105.15%368.1万 | 461.89%470.1万 | 126.65%302.5万 | 100.54%22.7万 | 74.83%-427.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 218.31%22.6万 | 177.57%16.6万 | -136.43%-10.6万 | 157.89%5.5万 | 24.72%11.1万 | 1,320.00%7.1万 | -36.31%-21.4万 | 9,600.00%29.1万 | -131.46%-9.5万 | 162.24%8.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 74.98%1,047.6万 | 236.29%432.8万 | 156.78%339.2万 | -2.90%160.6万 | -33.33%115万 | -41.22%598.7万 | -35.49%128.7万 | -31.84%132.1万 | -47.36%165.4万 | -44.53%172.5万 |
| その他の非現金項目 | -468.04%-725.4万 | 4,376.12%299.9万 | -1,915.43%-1,152.8万 | 0.47%63.8万 | 0.47%63.7万 | 119.27%197.1万 | 100.58%6.7万 | 0.47%63.5万 | 400.00%63.5万 | 0.48%63.4万 |
| 運転資金の増減額 | -337.03%-781.5万 | -201.89%-667万 | -78.35%15万 | -10.92%-187.9万 | 125.98%58.4万 | 179.75%329.7万 | 181.79%654.6万 | 115.41%69.3万 | 49.54%-169.4万 | -260.92%-224.8万 |
| -売上債権増減額 | -536.64%-1,831.6万 | -462.53%-1,225万 | 74.55%-89.3万 | -23.91%-219.7万 | -205.54%-297.6万 | 40.64%-287.7万 | 33,890.00%337.9万 | -46.09%-350.9万 | 33.77%-177.3万 | -502.48%-97.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.05%755.8万 | 31.57%375.1万 | -93.41%25.3万 | -79.55%11.7万 | 254.33%343.7万 | 29.79%503.7万 | 217.86%285.1万 | 3,274.38%384.1万 | -87.64%57.2万 | -301.54%-222.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 80.11%-170.7万 | -32.24%601.7万 | 13.52%-303.2万 | 255.28%692.8万 | 26.95%-1,162万 | 43.93%-858.2万 | 289.99%888万 | -28.80%-350.6万 | -56.09%195万 | 17.60%-1,590.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -75.77%247.9万 | 33.39%-461.8万 | -7.64%292.4万 | -287.19%-577.3万 | -35.78%994.6万 | -29.04%1,023万 | -228.42%-693.3万 | 27.40%316.6万 | 64.98%-149.1万 | -15.36%1,548.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 524.85%217.1万 | 126.36%43万 | 28.10%89.8万 | -0.21%-95.4万 | 31.07%179.7万 | 77.56%-51.1万 | -135.56%-163.1万 | 140.36%70.1万 | 82.66%-95.2万 | 30.08%137.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.14%8,306.8万 | 9.02%3,003.4万 | -53.56%1,086.7万 | 11.93%2,097.1万 | 56.97%2,119.6万 | 176.26%8,318.6万 | 186.82%2,754.9万 | 310.08%2,339.9万 | 164.21%1,873.5万 | 75.14%1,350.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -394.78%-2,881.8万 | -308.49%-5,315万 | 75.26%-1,377.4万 | 9.13%5,301.4万 | -72.93%-1,490.8万 | 166.85%977.6万 | 133.32%2,549.3万 | -214.37%-5,567.3万 | 82.90%4,857.7万 | 35.40%-862.1万 |
| 資本支出 | -71.67%-10.3万 | -2,666.67%-8.3万 | --0 | --0 | -300.00%-2万 | 94.00%-6万 | -115.79%-3,000 | 62.07%-4.4万 | 98.41%-8,000 | 98.75%-5,000 |
| 固定資産取引の純額 | -23.74%-130.3万 | -141.48%-32.6万 | -30.04%-29万 | 15.80%-30.9万 | -15.24%-37.8万 | 12.10%-105.3万 | -55.17%-13.5万 | 20.36%-22.3万 | -8.58%-36.7万 | 33.47%-32.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---110.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3,973.8万 | ---38.3万 | ---3,019.2万 | ---916.3万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 26.11%1,373.2万 | -299.96%-5,125.2万 | 130.70%1,700.8万 | 27.65%6,248.6万 | 213.24%935.1万 | 198.99%1,088.9万 | 166.55%2,563.1万 | -262.12%-5,540.6万 | 969.52%4,895.2万 | 26.52%-825.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---30万 | --0 | ---30万 | ---- | -79,436.67%-2,386.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.53%-3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394.78%-2,881.8万 | -308.49%-5,315万 | 75.26%-1,377.4万 | 9.13%5,301.4万 | -72.93%-1,490.8万 | 166.85%977.6万 | 133.32%2,549.3万 | -214.37%-5,567.3万 | 82.90%4,857.7万 | 35.40%-862.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,754.35%-1.04億 | -572.30%-248.9万 | -13,575.76%-2,668.2万 | -163,734.78%-7,527.2万 | -89.38%22.1万 | 274.22%285.2万 | -69.27%52.7万 | -55.10%19.8万 | 106.96%4.6万 | 166.44%208.1万 |
| 借入金純額 | ---399.2万 | --0 | ---399.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1億 | --0 | ---2,298万 | ---7,710.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 21.12%334.9万 | 171.70%98.9万 | 143.12%53万 | 220.55%138.8万 | -74.74%44.2万 | -26.56%276.5万 | -75.02%36.4万 | -63.48%21.8万 | -56.70%43.3万 | 146.13%175万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,120.69%-349.8万 | -2,233.74%-347.8万 | -1,100.00%-24万 | 213.95%44.1万 | -166.77%-22.1万 | 102.78%8.7万 | -36.82%16.3万 | 87.18%-2万 | 76.70%-38.7万 | 121.03%33.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,754.35%-1.04億 | -572.30%-248.9万 | -13,575.76%-2,668.2万 | -163,734.78%-7,527.2万 | -89.38%22.1万 | 274.22%285.2万 | -69.27%52.7万 | -55.10%19.8万 | 106.96%4.6万 | 166.44%208.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.98%1.84億 | 22.60%1.59億 | 16.32%1.89億 | 100.52%1.9億 | 108.98%1.84億 | 18.66%8,788.9万 | -15.07%1.3億 | 65.35%1.62億 | 44.84%9,478.9万 | 18.66%8,788.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.16%-4,997.2万 | -147.80%-2,560.5万 | 7.75%-2,958.9万 | -101.91%-128.7万 | -6.52%650.9万 | 591.75%9,581.4万 | 182.16%5,356.9万 | -158.51%-3,207.6万 | 104.18%6,735.8万 | 179.42%696.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -693.10%-23万 | -176.36%-16.8万 | 136.71%10.5万 | -158.00%-5.8万 | -73.02%-10.9万 | 9.38%-2.9万 | 45.70%22万 | -2,283.33%-28.6万 | 131.85%10万 | -144.06%-6.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.33%1.33億 | -27.33%1.33億 | 22.60%1.59億 | 16.32%1.89億 | 100.52%1.9億 | 108.98%1.84億 | 108.98%1.84億 | -15.07%1.3億 | 65.35%1.62億 | 44.84%9,478.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.85%8,055.6万 | 4.04%2,851.9万 | -54.28%1,057.7万 | 12.54%2,066.2万 | 57.92%2,079.8万 | 195.88%8,207.3万 | 187.42%2,741.1万 | 335.63%2,313.2万 | 202.27%1,836万 | 93.17%1,317万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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