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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -60.42%493.95万 | -22.39%837.84万 | -20.19%1,045.62万 | -38.85%771.58万 | -38.85%771.58万 | -13.71%1,247.87万 | -21.63%1,079.52万 | -16.30%1,310.13万 | 42.65%1,261.79万 | 42.65%1,261.79万 |
| -現金及び現金同等物 | -75.31%230.59万 | -26.09%572.4万 | -22.03%783.21万 | -45.37%522.28万 | -45.37%522.28万 | -1.35%934.11万 | -11.92%774.42万 | 116.46%1,004.54万 | 130.67%956.06万 | 130.67%956.06万 |
| -短期投資 | -16.06%263.36万 | -13.00%265.44万 | -14.13%262.41万 | -18.46%249.3万 | -18.46%249.3万 | -37.16%313.76万 | -38.77%305.1万 | -72.25%305.59万 | -34.97%305.73万 | -34.97%305.73万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.38%1,198.12万 | -60.04%558.5万 | -22.65%1,243.24万 | 42.81%2,005.4万 | 42.81%2,005.4万 | 207.30%1,432.9万 | 23,061.06%1,397.79万 | 475,691.47%1,607.22万 | 21,204.56%1,404.2万 | 21,204.56%1,404.2万 |
| -貸付金 | -17.03%1,186.1万 | -59.98%558.5万 | -22.57%1,243.24万 | 42.87%2,005.4万 | 42.87%2,005.4万 | 206.88%1,429.59万 | 24,890.15%1,395.4万 | --1,605.71万 | 21,633.53%1,403.62万 | 21,633.53%1,403.62万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 649.24%3.31万 | 430.33%2.39万 | 347.63%1.51万 | 343.07%5,884 | 343.07%5,884 |
| -その他の売掛金 | --12.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -68.98%11万 | -17.96%11.51万 | -34.23%15.64万 | -30.13%21.82万 | -30.13%21.82万 | -16.36%35.45万 | -73.50%14.02万 | -12.42%23.77万 | -14.70%31.23万 | -14.70%31.23万 |
| その他の流動資産 | --2 | ---- | ---- | --1 | --1 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -37.30%1,703.07万 | -43.49%1,407.85万 | -21.65%2,304.5万 | 3.77%2,798.8万 | 3.77%2,798.8万 | 38.95%2,716.22万 | 73.44%2,491.34万 | 84.67%2,941.13万 | 190.72%2,697.22万 | 190.72%2,697.22万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -84.53%715 | -90.76%882 | -94.02%1,050 | -95.38%1,217 | -95.38%1,217 | -87.00%4,621 | -78.69%9,542 | -67.50%1.76万 | -58.37%2.63万 | -58.37%2.63万 |
| -有形固定資産総額 | -21.36%41.3万 | 0.00%52.52万 | 0.00%52.52万 | 0.00%52.52万 | 0.00%52.52万 | 0.00%52.52万 | 0.00%52.52万 | 0.00%52.52万 | 0.00%52.52万 | 0.00%52.52万 |
| -減価償却累計额 | 20.80%-41.23万 | -1.68%-52.43万 | -3.25%-52.41万 | -5.03%-52.4万 | -5.03%-52.4万 | -6.32%-52.06万 | -7.33%-51.56万 | -7.74%-50.76万 | -7.99%-49.88万 | -7.99%-49.88万 |
| 投資その他の資産 | 22.15%735.25万 | 17.55%767.64万 | 14.06%693.19万 | -0.84%598.76万 | -0.84%598.76万 | 38.52%601.94万 | 48.83%653.06万 | -80.31%607.72万 | 60.04%603.83万 | 60.04%603.83万 |
| -金融商品投資 | 22.15%735.25万 | 17.55%767.64万 | 14.06%693.19万 | -0.84%598.76万 | -0.84%598.76万 | 38.52%601.94万 | 48.83%653.06万 | --607.72万 | 60.04%603.83万 | 60.04%603.83万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | 22.15%735.25万 | 17.55%767.64万 | 14.06%693.19万 | -0.84%598.76万 | -0.84%598.76万 | 38.52%601.94万 | 48.83%653.06万 | --607.72万 | 60.04%603.83万 | 60.04%603.83万 |
| 長期受取手形 | 80.01%3,901.21万 | 84.79%3,624.93万 | 74.88%2,763.84万 | 21.67%2,154.06万 | 21.67%2,154.06万 | -25.38%2,167.2万 | -39.04%1,961.63万 | --1,580.44万 | -42.71%1,770.43万 | -42.71%1,770.43万 |
| 非流動繰延資産 | 0.66%772.11万 | -0.99%775.07万 | -0.32%782.74万 | 1.68%807.52万 | 1.68%807.52万 | --767.06万 | --782.83万 | --785.22万 | --794.14万 | --794.14万 |
| その他の非流動資産 | --28.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | 0.00%1 |
| 非流動資産合計 | 53.74%5,437.29万 | 52.06%5,167.73万 | 42.51%4,239.87万 | 12.28%3,560.46万 | 12.28%3,560.46万 | 5.82%3,536.66万 | -7.18%3,398.47万 | -3.75%2,975.14万 | -8.72%3,171.02万 | -8.72%3,171.02万 |
| 資産合計 | 14.19%7,140.36万 | 11.64%6,575.58万 | 10.62%6,544.37万 | 8.37%6,359.25万 | 8.37%6,359.25万 | 18.04%6,252.88万 | 15.54%5,889.81万 | 26.31%5,916.27万 | 33.31%5,868.24万 | 33.31%5,868.24万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 960.82%4.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%4,125 | 638.72%1,144.18万 | 123.36%1,166.3万 | 664.79%1,164.2万 | 664.79%1,164.2万 |
| -短期借入金 | --4.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 649.41%1,143.14万 | 124.02%1,164.64万 | 674.24%1,161.94万 | 674.24%1,161.94万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -82.97%4,125 | -55.53%1.05万 | -27.26%1.66万 | 4.95%2.26万 | 4.95%2.26万 |
| 未払金 | 18.66%47.92万 | 66.95%66.6万 | -42.60%54.35万 | -36.93%60.43万 | -36.93%60.43万 | -80.69%40.39万 | -82.19%39.89万 | -46.75%94.69万 | -51.65%95.82万 | -51.65%95.82万 |
| -買掛金 | -24.26%13.63万 | 14.15%20.66万 | -34.17%12.24万 | -37.07%22.72万 | -37.07%22.72万 | -19.16%18万 | -65.85%18.1万 | -21.66%18.59万 | 109.09%36.1万 | 109.09%36.1万 |
| -未払法人税 | 8,633.47%6.31万 | 318.61%21.98万 | -68.00%18.97万 | -73.44%15.11万 | -73.44%15.11万 | -99.96%723 | -96.65%5.25万 | -57.50%59.29万 | -68.55%56.89万 | -68.55%56.89万 |
| -その他の未払金 | 25.38%27.98万 | 44.85%23.96万 | 37.64%23.14万 | 699.11%22.61万 | 699.11%22.61万 | 26.08%22.32万 | 14.60%16.54万 | 15.02%16.81万 | --2.83万 | --2.83万 |
| 当期の未払費用 | 1.72%62.9万 | 41.29%83.26万 | 27.71%58.92万 | 274.68%97.15万 | 274.68%97.15万 | 289.54%61.83万 | 342.50%58.93万 | 108.14%46.13万 | -4.77%25.93万 | -4.77%25.93万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.93万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 88.19%96.38万 | 243.19%124.28万 | 186.94%108.42万 | 253.13%128.96万 | 253.13%128.96万 | 26.99%51.22万 | -21.84%36.21万 | -51.63%37.79万 | -29.47%36.52万 | -29.47%36.52万 |
| 流動負債合計 | 37.53%211.58万 | -78.67%274.13万 | -83.52%221.69万 | -78.33%286.54万 | -78.33%286.54万 | -77.83%153.85万 | 193.11%1,285.15万 | 68.06%1,344.91万 | 207.97%1,322.47万 | 207.97%1,322.47万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 44.72%3,086.82万 | 298.34%2,385.08万 | 290.55%2,366.58万 | 260.36%2,197.23万 | 260.36%2,197.23万 | 43.27%2,132.91万 | -64.35%598.75万 | -53.73%605.96万 | -62.74%609.73万 | -62.74%609.73万 |
| -長期借入金 | 44.72%3,086.82万 | 298.34%2,385.08万 | 290.55%2,366.58万 | 260.36%2,197.23万 | 260.36%2,197.23万 | 43.31%2,132.91万 | -64.33%598.75万 | -53.67%605.96万 | -62.69%609.73万 | -62.69%609.73万 |
| 転換可能優先株式 | -33.33%73.33万 | -39.89%73.33万 | -9.84%110万 | -9.84%110万 | -9.84%110万 | -9.84%110万 | 0.00%122万 | --122万 | --122万 | --122万 |
| 非流動負債合計 | 40.90%3,160.16万 | 241.09%2,458.41万 | 240.21%2,476.58万 | 215.31%2,307.23万 | 215.31%2,307.23万 | 39.14%2,242.91万 | -60.02%720.75万 | -44.47%727.96万 | -55.32%731.73万 | -55.32%731.73万 |
| 負債合計 | 40.68%3,371.74万 | 36.23%2,732.54万 | 30.17%2,698.27万 | 26.27%2,593.77万 | 26.27%2,593.77万 | 3.94%2,396.75万 | -10.50%2,005.9万 | -1.81%2,072.87万 | -0.62%2,054.2万 | -0.62%2,054.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.39%5,211.49万 | -2.30%5,206.07万 | 0.68%5,244.87万 | 0.77%5,256.74万 | 0.77%5,256.74万 | 1.19%5,285.02万 | 2.19%5,328.77万 | -0.10%5,209.2万 | 0.04%5,216.47万 | 0.04%5,216.47万 |
| -普通株式 | -1.39%5,211.49万 | -2.30%5,206.07万 | 0.68%5,244.87万 | 0.77%5,256.74万 | 0.77%5,256.74万 | 1.19%5,285.02万 | 2.19%5,328.77万 | -0.10%5,209.2万 | 0.04%5,216.47万 | 0.04%5,216.47万 |
| 資本剰余金 | 127.02%92.82万 | 247.48%97.64万 | -2.22%81.29万 | -22.31%62.04万 | -22.31%62.04万 | -48.85%40.89万 | -65.80%28.1万 | 8.17%83.13万 | 11.84%79.85万 | 11.84%79.85万 |
| 利益剰余金 | -4.60%-1,512.47万 | 0.74%-1,437.26万 | 1.14%-1,456.26万 | -1.38%-1,528.28万 | -1.38%-1,528.28万 | 40.23%-1,445.96万 | 41.36%-1,447.98万 | 45.97%-1,472.98万 | 49.09%-1,507.53万 | 49.09%-1,507.53万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.61%-23.21万 | 6.29%-23.41万 | -4.66%-23.8万 | -11.13%-25.01万 | -11.13%-25.01万 | -140.50%-23.83万 | -29.21%-24.98万 | 44.42%-22.74万 | 41.44%-22.5万 | 41.44%-22.5万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.86%46.78万 | -1.88%47.75万 | -1.88%47.75万 |
| 株主資本 | -2.27%3,768.63万 | -1.05%3,843.04万 | 0.07%3,846.1万 | -1.27%3,765.48万 | -1.27%3,765.48万 | 28.92%3,856.13万 | 35.97%3,883.91万 | 49.39%3,843.4万 | 63.36%3,814.04万 | 63.36%3,814.04万 |
| 資本合計 | -2.27%3,768.63万 | -1.05%3,843.04万 | 0.07%3,846.1万 | -1.27%3,765.48万 | -1.27%3,765.48万 | 28.92%3,856.13万 | 35.97%3,883.91万 | 49.39%3,843.4万 | 63.36%3,814.04万 | 63.36%3,814.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
