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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.93%192.32万 | -195.97%-631.74万 | -348.50%-394.07万 | -210.68%-123.49万 | -154.75%-202.84万 | 402.70%88.65万 | 385.87%658.24万 | 134.34%158.58万 | 174.93%111.57万 | 36.41%370.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.49%72.02万 | -102.55%-36.95万 | -109.06%-82.33万 | -95.98%2.02万 | -96.57%8.81万 | -85.30%34.55万 | 159.25%1,451.07万 | 301.51%908.93万 | 148.32%50.27万 | -16.21%256.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,228.28%-56.57万 | 181.05%251.63万 | 1,772.12%245.69万 | 28.64%-56.39万 | 119.97%59.67万 | -95.09%2.66万 | 37.35%-310.45万 | -96.88%13.12万 | 83.81%-79.02万 | 26.97%-298.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | -98.10%167 | -31.98%2.51万 | -63.11%3,404 | -46.67%4,921 | -13.20%8,009 | -4.92%8,773 | 2.86%3.69万 | -36.51%9,227 | 102.86%9,228 | 9.83%9,227 |
| 投資証券未実現損益 | 736.80%15.97万 | 61.58%-32.46万 | 10.73%-63.86万 | -38.24%72.26万 | -140.11%-42.77万 | 100.81%1.91万 | -166.21%-84.5万 | 85.98%-71.53万 | -81.38%116.99万 | 61.64%106.62万 |
| 株式ベースの報酬 | 486.30%19.25万 | 116.05%42.44万 | 699.84%21.15万 | 105.28%12.79万 | -1.75%5.22万 | -39.84%3.28万 | 64.39%19.64万 | -31.49%2.64万 | 153.32%6.23万 | 86.27%5.31万 |
| 繰延税金 | 81.81%28.43万 | 104.25%32.24万 | 96.75%-25.42万 | 324.33%15.24万 | 71.44%26.79万 | 263.21%15.64万 | -913.25%-759.1万 | -1,665.75%-782.62万 | 119.83%3.59万 | -75.31%15.63万 |
| その他の非現金項目 | 655.16%177.05万 | -288.12%-951.26万 | -453.75%-638.09万 | -445.31%-146.66万 | -159.41%-189.95万 | 163.52%23.45万 | 224.30%505.65万 | 131.30%180.38万 | 144.58%42.47万 | 95.42%319.71万 |
| 運転資金の増減額 | -703.19%-63.28万 | 3,151.08%147.72万 | 378.05%146.49万 | 30.79%-16.59万 | 118.37%7.33万 | -72.20%10.49万 | 105.25%4.54万 | 176.17%30.64万 | 67.86%-23.97万 | -151.45%-39.87万 |
| -前払費用増減額 | -8.69%5.96万 | -212.64%-2.56万 | 100.00%16.72万 | -312.37%-22.4万 | 86.84%-3.41万 | --6.53万 | --2.27万 | --8.36万 | --10.55万 | ---25.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,846.99%-69.24万 | 6,511.11%150.28万 | 1,205.88%129.78万 | 116.82%5.81万 | 176.78%10.73万 | -86.09%3.96万 | 102.22%2.27万 | -106.26%-11.74万 | 88.27%-34.52万 | -114.87%-13.98万 |
| 支払済みの税金還付金 | 86.47%-5,672 | 49.15%-87.62万 | 101.57%1.95万 | -12.49%-6.64万 | -2,075.76%-78.73万 | 90.98%-4.19万 | ---172.31万 | ---123.92万 | ---5.9万 | --3.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.93%192.32万 | -195.97%-631.74万 | -348.50%-394.07万 | -210.68%-123.49万 | -154.75%-202.84万 | 402.69%88.65万 | 385.87%658.24万 | 134.34%158.58万 | 174.93%111.57万 | 36.41%370.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 253.02%60.25万 | 226.29%206.17万 | 87.98%-8.89万 | 716.60%270.95万 | -136.92%-16.51万 | -223.18%-39.37万 | -61.39%-163.26万 | -373.47%-74万 | 58.83%-43.94万 | -48.17%44.72万 |
| 借入金純額 | 22,917.84%135.99万 | 549.44%453.84万 | 173.65%93.59万 | 64,473.87%361.46万 | 98.18%-6,142 | -100.99%-5,960 | -192.37%-100.98万 | -257.22%-127.07万 | 99.17%-5,615 | -123.70%-33.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.04%-11.87万 | -606.44%-51.55万 | -287.67%-28.29万 | ---43.74万 | --28.72万 | ---8.24万 | 81.49%-7.3万 | ---7.3万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | -109.84%-12万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --122万 | ---- | ---- | --122万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -109.17%-63.88万 | -4.03%-184.12万 | -0.91%-62.19万 | -7.80%-46.76万 | -2.36%-44.62万 | -7.61%-30.54万 | -3.46%-176.98万 | -14.63%-61.63万 | -11.61%-43.38万 | -11.54%-43.59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1 | ---122万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253.02%60.25万 | 226.29%206.17万 | 95.46%-8.89万 | 716.60%270.95万 | -136.92%-16.51万 | -223.18%-39.37万 | -61.39%-163.26万 | -824.34%-196万 | 58.83%-43.94万 | -48.17%44.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.37%522.28万 | 130.67%956.06万 | -1.35%934.11万 | -11.92%774.42万 | 116.46%1,004.54万 | 130.67%956.06万 | -41.97%414.47万 | 11.41%946.88万 | -19.68%879.24万 | -36.07%464.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 412.51%252.57万 | -185.98%-425.57万 | -976.87%-402.96万 | 118.03%147.46万 | -152.83%-219.35万 | -0.64%49.28万 | 265.14%494.99万 | 91.41%-37.42万 | 127.63%67.63万 | 12.59%415.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,140.46%8.36万 | -117.62%-8.21万 | -119.02%-8.86万 | --12.23万 | ---10.78万 | ---8,031 | --46.6万 | --46.6万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.03%783.21万 | -45.37%522.28万 | -45.37%522.28万 | -1.35%934.11万 | -11.92%774.42万 | 116.46%1,004.54万 | 130.67%956.06万 | 130.67%956.06万 | 11.41%946.88万 | -19.68%879.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.93%192.32万 | -195.97%-631.74万 | -348.50%-394.07万 | -210.68%-123.49万 | -154.75%-202.84万 | 402.69%88.65万 | 384.85%658.24万 | 134.29%158.58万 | 174.83%111.57万 | 36.41%370.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
