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| (Q3)2016/12/31 | (Q2)2016/09/30 | (Q1)2016/06/30 | (FY)2016/03/31 | (Q4)2016/03/31 | (Q3)2015/12/31 | (Q2)2015/09/30 | (Q1)2015/06/30 | (FY)2015/03/31 | (Q4)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.57万 | -155.95%-8.5万 | 86.73%-3.37万 | 48.75%-40.01万 | 19.22%-29.81万 | 0 | 152.82%15.19万 | -104.76%-25.39万 | -12,449.45%-78.06万 | -189.21%-36.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---44.19万 | 90.52%-6,180 | 60.21%-10.63万 | 58.42%-64.43万 | 65.37%-31.2万 | --0 | 86.13%-6.52万 | -49.36%-26.72万 | -891.21%-154.95万 | -1,820.67%-90.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | --8,386 | -92.29%113 | -94.89%339 | 179.99%2.04万 | 174.58%1.23万 | --0 | 108.58%1,465 | -66.64%6,632 | --7,298 | --4,493 |
| 運転資金の増減額 | ---6.23万 | -102.89%-5,263 | 632.92%4.85万 | -92.99%2.78万 | -138.54%-16.08万 | --0 | 426.70%18.19万 | -81.08%6,620 | 164.08%39.64万 | 3.22%41.71万 |
| -売上債権増減額 | ---4.14万 | -251.56%-12.12万 | 33.64%-5.31万 | 126.54%4.09万 | 298.12%4.09万 | --0 | 159.93%8万 | -97,441.46%-8万 | ---15.42万 | ---2.07万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 103.64%2,663 | --0 | -79.19%1,669 | 62.28%-4,332 | ---7.66万 | ---7.31万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4,269 | --0 | ---- | ---- | ---2,305 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---2.09万 | 20.78%11.6万 | 11.72%10.16万 | -123.60%-14.95万 | -165.05%-33.64万 | --0 | 42.40%9.6万 | 86.04%9.09万 | 322.04%63.35万 | 125.97%51.72万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --13.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,005 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---5.57万 | -155.95%-8.5万 | 86.73%-3.37万 | 48.75%-40.01万 | 19.22%-29.81万 | --0 | 152.82%15.19万 | -104.76%-25.39万 | -12,449.45%-78.06万 | -189.21%-36.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -1,105 | -3,151 | -56.69%-2,659 | -204.93%-2,659 | 0 | 0 | 0 | -1,697 | -872 |
| 固定資産取引の純額 | ---618 | ---1,105 | ---3,151 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -56.69%-2,659 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,697 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---618 | ---1,105 | ---3,151 | -56.69%-2,659 | -204.93%-2,659 | --0 | --0 | --0 | ---1,697 | ---872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.81万 | 115.96%3.25万 | -73.10%8.5万 | -49.05%39.87万 | 240.36%28.66万 | 0 | -146.02%-20.38万 | 23.71%31.6万 | 9,420.72%78.26万 | 150.43%8.42万 |
| 借入金純額 | --6.78万 | --0 | -73.10%8.5万 | -49.05%39.87万 | 2,173.76%28.66万 | --0 | -129.52%-20.38万 | 297.66%31.6万 | 9,420.72%78.26万 | 53.32%1.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9,720 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5.81万 | 115.96%3.25万 | -73.10%8.5万 | -49.05%39.87万 | 240.36%28.66万 | --0 | -146.02%-20.38万 | 23.71%31.6万 | 9,420.72%78.26万 | 150.43%8.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -102.38%-331 | -19.08%5.32万 | 37.17%5,096 | 88.10%3,762 | -95.14%1.39万 | -95.14%1.39万 | -50.68%6.58万 | 85.75%3,715 | --2,000 | --28.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,769 | -3.20%-5.36万 | -22.45%4.82万 | 304.24%1,334 | 96.88%-8,838 | --0 | -134.08%-5.19万 | -52.76%6.21万 | -83.50%330 | -214.93%-28.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -110.36%-1,438 | -102.38%-331 | -19.08%5.32万 | 118.71%5,096 | 118.71%5,096 | -95.14%1.39万 | -95.14%1.39万 | -50.68%6.58万 | 16.50%2,330 | 16.50%2,330 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---5.63万 | -156.68%-8.61万 | 85.49%-3.68万 | 48.52%-40.27万 | 18.87%-30.07万 | --0 | 152.82%15.19万 | -104.76%-25.39万 | -12,476.74%-78.23万 | -189.62%-37.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |