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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -756.19%-59.63万 | 335.60%25.7万 | -993.45%-35.59万 | 8.18%-16.64万 | -55.44%-11.56万 | 318.98%9.09万 | -272.94%-10.91万 | 9.76%-3.26万 | -679.83%-18.12万 | -7.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.92%-3.79万 | 94.82%-6.83万 | -241.86%-8.83万 | -430.44%-108.28万 | 689.81%49.78万 | -748.64%-23.55万 | -2,356.34%-131.93万 | 32.49%-2.58万 | 91.47%-20.41万 | ---8.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | 120.31%2.86万 | 274.52%3.04万 | --3.14万 | --7.46万 | --5.35万 | --1.3万 | --8,123 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | -60.91%-4.15万 | -150.97%-6.15万 | --879 | ---2.1万 | --2.93万 | ---2.58万 | ---2.45万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -523.02%-77.89万 | -100.64%-7,150 | -3,974.00%-27.38万 | -316.19%-4.96万 | -13,479.06%-134.08万 | 1,438.93%18.41万 | 4,454.35%111.39万 | -406.71%-6,720 | --2.29万 | --1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -477.53%-24.34万 | ---27.04万 | ---5.27万 | ---- | ---- | --6.45万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -2,727.81%-4,441 | 275.15%634 | 345.80%1,669 | ---4,619 | ---4,278 | --169 | --169 | ---679 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -879.68%-21.83万 | -76.26%24.91万 | 238.01%8,337 | 37.91%3.16万 | -9,971.56%-98.93万 | -272.79%-2.23万 | 47,989.73%104.93万 | -375.72%-6,041 | --2.29万 | --1万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.84%-5.29万 | ---1.35万 | ---1.34万 | ---2.38万 | --2.52万 | ---4.9万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -756.19%-59.63万 | 335.60%25.7万 | -993.45%-35.59万 | 8.18%-16.64万 | -55.44%-11.56万 | 318.98%9.09万 | -272.94%-10.91万 | 9.76%-3.26万 | -679.83%-18.12万 | ---7.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.67%-192 | -100.38%-2,123 | -5,176 | 56.54万 | 0 | 238 | 56.52万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---171 | ---2,253 | ---5,176 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --56.54万 | --0 | --238 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.67%-192 | -100.38%-2,123 | ---5,176 | --56.54万 | --0 | --238 | --56.52万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 165.62%31.29万 | -369.90%-13万 | 66.09%5.41万 | 22.82%22.26万 | -67.63%2.41万 | 183.81%11.78万 | 64.61%4.82万 | -9.76%3.26万 | 679.83%18.12万 | 7.44万 |
| 借入金純額 | ---- | -232.57%-10.83万 | 66.09%5.41万 | 22.82%22.26万 | ---- | ---- | -211.28%-3.26万 | -9.76%3.26万 | 679.83%18.12万 | --7.44万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 119.61%25.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165.62%31.29万 | -369.90%-13万 | 66.09%5.41万 | 22.82%22.26万 | -67.63%2.41万 | 183.81%11.78万 | 64.61%4.82万 | -9.76%3.26万 | 679.83%18.12万 | --7.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.81%43.95万 | --31.64万 | --62.1万 | --0 | --71.3万 | --50.41万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -235.79%-28.37万 | --12.49万 | ---30.71万 | --62.16万 | ---9.15万 | --20.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,287.93%689 | -1,088.74%-1,795 | --2,416 | ---620 | ---411 | ---58 | ---151 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.04%15.65万 | -12.81%43.95万 | --31.64万 | --62.1万 | --62.1万 | --71.3万 | --50.41万 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -756.38%-59.65万 | 333.54%25.48万 | -1,009.35%-36.11万 | 8.18%-16.64万 | -55.44%-11.56万 | 318.98%9.09万 | -272.94%-10.91万 | 9.76%-3.26万 | -679.83%-18.12万 | ---7.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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