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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.14%-11.12万 | 31.63%-16.86万 | -33.63%-5.42万 | -65.89%-2.21万 | 75.10%-4.11万 | -84.97%-5.12万 | 17.68%-24.66万 | -482.23%-4.06万 | 78.55%-1.33万 | -1,062.33%-16.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,317.13%-6.31万 | 30.07%-25.48万 | 17.83%-12.24万 | -31.81%-7.14万 | 25.59%-6.3万 | 102.56%1,962 | 25.35%-36.43万 | -97.61%-14.89万 | 61.21%-5.42万 | 49.88%-8.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.67%750 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -70.97%2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.94万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -580,918.18%-6.39万 | --0 | --150 | ---150 | -580,918.18%-6.39万 | -98.79%11 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -549.68%-4.81万 | 237.58%12.71万 | 55.62%4.51万 | 20.72%4.93万 | 127.28%2.19万 | -77.77%1.07万 | -56.46%3.76万 | -56.09%2.9万 | -45.68%4.09万 | -187.89%-8.03万 |
| -売上債権増減額 | 1,843.75%1,555 | -98.14%287 | 58.03%-1,298 | -89.43%155 | -93.35%1,350 | 102.44%80 | -19.66%1.54万 | 4.68%-3,093 | -95.81%1,467 | 334.06%2.03万 |
| -前払費用増減額 | -679.49%-2.05万 | -43.50%3,668 | 747.45%4,661 | -73.10%1,782 | 40.37%-6,315 | -64.27%3,540 | 5,696.55%6,492 | -95.07%550 | 136.26%6,624 | -259.29%-1.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -511.82%-2.92万 | 682.14%12.31万 | 32.42%4.18万 | 44.61%4.74万 | 129.85%2.69万 | -82.94%7,080 | -76.64%1.57万 | -45.74%3.15万 | -43.94%3.28万 | -196.38%-9.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -117.14%-11.12万 | 31.63%-16.86万 | -33.63%-5.42万 | -64.76%-2.19万 | 75.01%-4.12万 | -84.97%-5.12万 | 17.68%-24.66万 | -482.23%-4.06万 | -134.97%-1.33万 | -99.17%-16.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.22%-1,293 | -68.80%-1,293 | 0 | 50.36%-1.66万 | 70.39%-766 | 41.72%-1.5万 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -68.80%-1,293 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.60%-766 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.42%-1.59万 | --0 | -479.60%-1.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 92.22%-1,293 | -68.80%-1,293 | --0 | ---- | ---- | 50.36%-1.66万 | 70.39%-766 | 41.72%-1.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.38万 | -86.21%5万 | 5万 | 0 | 0 | 0 | 36.25万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --11.38万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --36.25万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --13.38万 | -86.21%5万 | --5万 | --0 | --0 | --0 | --36.25万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.05%7.03万 | 109.41%19.01万 | -67.27%7.57万 | -62.40%9.77万 | -67.30%13.89万 | 109.41%19.01万 | -78.58%9.08万 | 130.65%23.14万 | 194.96%25.97万 | 144.82%42.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.05%2.26万 | -220.68%-11.99万 | 86.71%-5,491 | 22.58%-2.19万 | 75.01%-4.12万 | -115.34%-5.12万 | 129.83%9.93万 | -332.58%-4.13万 | -330.38%-2.83万 | -93.14%-16.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.17%9.28万 | -63.05%7.03万 | -63.05%7.03万 | -67.27%7.57万 | -62.40%9.77万 | -67.30%13.89万 | 109.41%19.01万 | 109.41%19.01万 | 130.65%23.14万 | 194.96%25.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.14%-11.12万 | 31.32%-16.99万 | -34.28%-5.55万 | -64.76%-2.19万 | 75.01%-4.12万 | -84.97%-5.12万 | 19.61%-24.73万 | -614.36%-4.13万 | -189.42%-1.33万 | -99.17%-16.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
