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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.39%1.86億 | 411.76%2.61億 | -45.53%1.4億 | 15.92%6.19億 | -44.92%6,500万 | 35.16%2.46億 | -48.48%5,100万 | 90.37%2.57億 | 11.02%5.34億 | 3.51%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.85%1.17億 | -79.13%2,400万 | 170.64%7,700万 | -67.26%1.84億 | -84.00%6,000万 | 7.27%1.18億 | 2.68%1.15億 | -211.43%-1.09億 | 568.33%5.62億 | 351.68%3.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.12%-3,800万 | 104.76%300万 | -191.84%-4,500万 | 69.77%-3,900万 | 248.28%4,300万 | -172.00%-6,800万 | 23.17%-6,300万 | 600.00%4,900万 | -2,480.00%-1.29億 | -122.48%-2,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.33%8,800万 | 5.95%8,900万 | 2.38%8,600万 | 1.93%3.69億 | 27.78%1.15億 | -3.37%8,600万 | -9.68%8,400万 | -6.67%8,400万 | -8.82%3.62億 | -8.16%9,000万 |
| 繰延税金 | 54.55%-1,500万 | 19.23%-4,200万 | 41.94%-1,800万 | 61.93%-1.58億 | 87.50%-4,200万 | -22.22%-3,300万 | -79.31%-5,200万 | -34.78%-3,100万 | -802.17%-4.15億 | ---3.36億 |
| その他の非現金項目 | 300.00%2,000万 | 108.11%300万 | -94.74%200万 | 78.00%-1,100万 | 90.00%-200万 | 75.61%-1,000万 | -362.50%-3,700万 | 100.00%3,800万 | -156.82%-5,000万 | -141.67%-2,000万 |
| 運転資金の増減額 | -142.55%-4,000万 | 364.86%9,800万 | -88.24%2,600万 | 13.79%1.32億 | -868.42%-1.46億 | 100.00%9,400万 | -54.17%-3,700万 | 198.65%2.21億 | -18.88%1.16億 | 226.67%1,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -138.40%-4,800万 | 89.13%8,700万 | -49.34%1.16億 | -57.64%8,600万 | -2,193.33%-3.14億 | 495.24%1.25億 | 170.77%4,600万 | -1.29%2.29億 | 40.00%2.03億 | 125.00%1,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 125.81%800万 | 113.25%1,100万 | -1,025.00%-9,000万 | 152.87%4,600万 | 4,100.00%1.68億 | -219.23%-3,100万 | -302.44%-8,300万 | 94.94%-800万 | -4,250.00%-8,700万 | -91.11%400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.39%1.86億 | 411.76%2.61億 | -45.53%1.4億 | 15.92%6.19億 | -44.92%6,500万 | 35.16%2.46億 | -48.48%5,100万 | 90.37%2.57億 | 11.02%5.34億 | 3.51%1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.63%3,100万 | 91.72%-1,200万 | -86.16%-2.96億 | -229.44%-5.1億 | -120.95%-1.19億 | -93.33%-8,700万 | 24.48%-1.45億 | -352.38%-1.59億 | 165.67%3.94億 | 947.76%5.68億 |
| 資本支出 | 90.63%-1,200万 | 88.98%-1,300万 | 56.45%-2,700万 | -46.39%-4.26億 | -321.43%-1.18億 | -966.67%-1.28億 | 51.04%-1.18億 | -520.00%-6,200万 | -1,611.76%-2.91億 | -300.00%-2,800万 |
| 事業取引の純額 | -114.29%-600万 | --0 | -114.58%-2.06億 | -302.33%-1.73億 | -86.44%-1.1億 | 231.25%4,200万 | -117.65%-900万 | -3,100.00%-9,600万 | 69.29%-4,300万 | 61.94%-5,900万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 107.55%1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.02%5,300万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 5,000.00%4,900万 | 105.56%100万 | -6,200.00%-6,300万 | -103.11%-2,100万 | -100.17%-100万 | 0.00%-100万 | -800.00%-1,800万 | -101.32%-100万 | 204.33%6.75億 | 652.29%6.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.63%3,100万 | 91.72%-1,200万 | -86.16%-2.96億 | -229.44%-5.1億 | -120.95%-1.19億 | -93.33%-8,700万 | 24.48%-1.45億 | -352.38%-1.59億 | 165.67%3.94億 | 947.76%5.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 638.64%9.48億 | 1,800.00%1,700万 | 95.58%-1,100万 | 65.72%-4.35億 | 99.17%-900万 | -509.30%-1.76億 | 99.55%-100万 | -4,880.00%-2.49億 | -347.85%-12.69億 | -538.24%-10.85億 |
| 借入金純額 | -20.00%-600万 | -83.33%-1,100万 | 81.13%-1,000万 | 89.71%-7,000万 | 98.67%-600万 | -138.46%-500万 | 97.52%-600万 | -5,200.00%-5,300万 | -111.18%-6.8億 | -243.51%-4.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -218.46%-6.16億 | -7,137.50%-5.79億 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 108.77%1,500万 | 460.00%2,800万 | 99.49%-100万 | -1,451.85%-3.65億 | 94.64%-300万 | -670.00%-1.71億 | -75.00%500万 | -693.94%-1.96億 | -91.40%2,700万 | -80.65%-5,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638.64%9.48億 | 1,800.00%1,700万 | 95.58%-1,100万 | 65.72%-4.35億 | 99.17%-900万 | -509.30%-1.76億 | 99.55%-100万 | -4,880.00%-2.49億 | -347.85%-12.69億 | -538.24%-10.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.67%14.99億 | -21.65%12.41億 | -18.75%14.08億 | -16.44%17.33億 | -30.63%14.7億 | -23.41%14.89億 | -30.07%15.84億 | -16.44%17.33億 | 23.16%20.74億 | -3.46%21.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,952.94%11.65億 | 380.00%2.66億 | -10.60%-1.67億 | 4.40%-3.26億 | 84.21%-6,300万 | -109.44%-1,700万 | 69.84%-9,500万 | -178.24%-1.51億 | -186.77%-3.41億 | -224.39%-3.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --900万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --0 | 200.00%200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.84%26.73億 | 0.67%14.99億 | -21.65%12.41億 | -18.75%14.08億 | -18.75%14.08億 | -30.63%14.7億 | -23.41%14.89億 | -30.07%15.84億 | -16.44%17.33億 | -16.44%17.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.46%1.74億 | 470.15%2.48億 | -42.05%1.13億 | -20.58%1.93億 | -158.89%-5,300万 | -30.59%1.18億 | 52.82%-6,700万 | 56.00%1.95億 | -47.63%2.43億 | -15.89%9,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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