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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -185.01%-5,171.9万 | -20.37%1.99億 | -25.43%3,978.1万 | -64.44%2,986.5万 | 36.54%6,872.7万 | -2.64%6,083.9万 | 107.42%2.5億 | 40.92%5,334.7万 | 94.92%8,399.4万 | 121.27%5,033.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -361.90%-8,879.4万 | -76.14%4,280.3万 | -178.19%-2,280.4万 | -82.18%928.8万 | -59.56%2,241.5万 | -20.57%3,390.4万 | 67.87%1.79億 | 0.62%2,916.5万 | 70.91%5,213.3万 | 80.69%5,543万 |
| 減価償却費及び償却費 | 156.92%3,178.6万 | 34.91%5,740.5万 | 81.94%1,375.1万 | 26.38%1,550.6万 | 36.06%1,577.6万 | 11.16%1,237.2万 | 21.70%4,255.2万 | 9.55%755.8万 | 30.30%1,226.9万 | 23.17%1,159.5万 |
| 繰延税金 | 58.59%294.5万 | -215.70%-889.3万 | -293.78%-1,109.2万 | --1.7万 | 1.88%32.5万 | 13.02%185.7万 | 440.89%768.6万 | 104.06%572.4万 | --0 | 576.12%31.9万 |
| その他の非現金項目 | 482.13%416.9万 | 24.98%-118万 | -26.42%-214.4万 | 244.51%139.6万 | -47.32%65.9万 | -573.46%-109.1万 | -444.29%-157.3万 | -447.10%-169.6万 | -545.16%-96.6万 | 621.25%125.1万 |
| 運転資金の増減額 | -145.24%-443万 | 1,751.67%9,249.1万 | 446.54%6,314.7万 | -116.04%-216.7万 | 193.62%2,171.8万 | 213.48%979.3万 | 112.74%499.5万 | 414.05%1,155.4万 | 1,762.24%1,351.4万 | -6.58%-2,319.7万 |
| -売掛金増減額 | -192.26%-1,512.8万 | 356.47%2,514.7万 | -84.54%627.3万 | -258.59%-1,942.5万 | 832.75%2,190.2万 | 161.48%1,639.7万 | 110.90%550.9万 | 218.33%4,058.4万 | -549.54%-541.7万 | 87.09%-298.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 201.64%1,780.2万 | 187.18%3,666.1万 | 437.49%3,039.8万 | 50.09%2,417.4万 | 96.15%-39.7万 | -209.63%-1,751.4万 | -30.06%1,276.6万 | -579.77%-900.7万 | 564.15%1,610.6万 | -698.95%-1,030.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -165.11%-710.4万 | 331.05%3,068.3万 | 232.23%2,647.6万 | -344.81%-691.6万 | 102.15%21.3万 | -21.05%1,091万 | -92.32%-1,328万 | -32.58%-2,002.3万 | 94.56%282.5万 | -2,820.35%-990万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -299.62%-1,782.4万 | 515.4万 | 2,673.20%892.9万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178.37%-5,171.9万 | -29.99%1.81億 | -64.74%2,195.7万 | -64.44%2,986.5万 | 26.30%6,357.3万 | 5.61%6,599.3万 | 115.44%2.59億 | 40.23%6,227.6万 | 94.92%8,399.4万 | 121.27%5,033.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,461.49%-15.69億 | 18.74%-8,368.7万 | 82.27%-684.1万 | 5.48%-573.9万 | 79.90%-983.6万 | -552.03%-6,127.1万 | -7.73%-1.03億 | 25.63%-3,857.6万 | 56.39%-607.2万 | -283.14%-4,894.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.39%-412.1万 | 26.84%-2,698.4万 | 46.99%-684.1万 | 5.48%-573.9万 | -14.00%-970万 | 49.94%-470.4万 | -3.22%-3,688.2万 | 14.29%-1,290.4万 | 54.74%-607.2万 | -62.66%-850.9万 |
| 事業取引の純額 | -2,667.06%-15.65億 | 14.22%-5,670.3万 | --0 | --0 | 99.66%-13.6万 | ---5,656.7万 | -10.42%-6,610.5万 | 30.26%-2,567.2万 | --0 | -436.03%-4,043.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,450.25%-15.69億 | 267.37%1.75億 | 728.41%2.52億 | 5.48%-573.9万 | 80.45%-956.6万 | -554.90%-6,154.1万 | -18.29%-1.04億 | 23.86%-4,005.1万 | 56.39%-607.2万 | -283.14%-4,894.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087.89%-1.59億 | 1,391.38%17.91億 | 12,130.96%19億 | 69.97%-2,356.4万 | -364.56%-7,263.8万 | 53.56%-1,336.2万 | -396.16%-1.39億 | -2,528.12%-1,579.5万 | -179.42%-7,846.2万 | -194.91%-1,563.6万 |
| 借入金純額 | -297.05%-8,456.2万 | -114.12%-1.18億 | -5,394.24%-1.25億 | 92.09%-332.4万 | -247.80%-3,265.1万 | 3,069.83%4,291.4万 | -229.43%-5,510.8万 | -132.52%-227.4万 | -8,454.18%-4,200.1万 | -121.09%-938.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -49.45%-9,381.1万 | --0 | 53.26%-1,401.9万 | ---2,930.1万 | -183.98%-5,049.1万 | -28.13%-6,277.1万 | ---1,499.7万 | -100.00%-2,999.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 3.36%-2,499.5万 | 3.23%-619.7万 | 4.16%-619.8万 | 3.65%-625.5万 | 2.41%-634.5万 | -12.57%-2,586.5万 | -12.23%-640.4万 | -13.36%-646.7万 | -12.55%-649.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -19.11%80万 | -7.33%37.9万 | --0 | ---- | ---- | -78.58%98.9万 | -38.59%40.9万 | --0 | -79.35%37.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13,343.57%-7,416.4万 | 49,489.72%20.27億 | 27,085.74%20.31億 | ---2.3万 | -3,632.31%-485.2万 | 117.21%56万 | 228.64%408.7万 | 37.92%747.1万 | --0 | -47.73%-13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3,129.15%-2.41億 | -488.4万 | -7.42%-745.4万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769.92%-1.59億 | 1,160.77%15.5億 | 7,238.32%16.6億 | 69.97%-2,356.4万 | -333.32%-6,775.4万 | 36.59%-1,824.6万 | -318.84%-1.46億 | -262.02%-2,324.9万 | -179.42%-7,846.2万 | -194.91%-1,563.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,160.12%19.52億 | 22.79%4,582.2万 | -59.78%1,884.3万 | -61.42%1,828.1万 | -48.03%3,202.8万 | 22.79%4,582.2万 | -7.30%3,731.6万 | -9.79%4,684.6万 | -6.80%4,738.6万 | 152.62%6,163万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12,803.41%-17.8億 | 22,310.66%19.06億 | 188,891.99%19.33億 | 204.07%56.2万 | 3.49%-1,374.7万 | -156.73%-1,379.4万 | 389.52%850.6万 | 92.99%-102.4万 | -149.72%-54万 | -153.86%-1,424.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 437.87%1.72億 | 4,160.12%19.52億 | 4,160.12%19.52億 | -59.78%1,884.3万 | -61.42%1,828.1万 | -48.03%3,202.8万 | 22.79%4,582.2万 | 22.79%4,582.2万 | -9.79%4,684.6万 | -6.80%4,738.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.32%-5,668.9万 | -31.47%1.51億 | -69.75%1,465万 | -68.91%2,402.2万 | 26.34%5,251.7万 | 13.12%5,947.4万 | 168.47%2.2億 | 66.68%4,842.3万 | 169.68%7,726.6万 | 146.44%4,156.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
